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Exeter Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.65億
売買回転率
10.38%
推定1年リターン
17.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.83%
1年予想リターン
+17.36%
3年間の予想リターン
+59.08%
5年予想リターン
+70.87%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.65億
運用資産残高の伸び率
+$385万
(+1.5%)
資金フロー
-$35.5万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.64%
保有額
106
新規
5
買い増し
23
減少
60
解消
6
平均保有期間
6.1
年
トップ10の平均保有期間
4.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+$200万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$147万 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$136万 |
| 4 |
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
|
+$98万 |
| 5 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$59.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
3M
MMM
|
+$95.4万 |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+$70.7万 |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+$46.3万 |
| 4 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+$38.8万 |
| 5 |
Target
TGT
|
+$35.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 28.88% |
| 2 | 情報技術 | 18.01% |
| 3 | 生活必需品 | 11.05% |
| 4 | 金融 | 10.02% |
| 5 | ヘルスケア | 9.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Dimensional International Value ETF
DFIV
$218億
| $53.8万 | 0.2% |
9,639
+48
| +0.5% | +$2,741 |
2021 Q4
19四半期
|
|
77
Costco
COST
$4512億
| $53.5万 | 0.2% |
588
+1
| +0.2% | +$934 |
2020 Q3
24四半期
|
|
78
Novo Nordisk
NVO
$1740億
| $50.3万 | 0.19% |
13,278
-1,940
| -13% | -$8.94万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
79
Lamb Weston
LW
$76億
| $48.1万 | 0.18% |
11,537
-825
| -7% | -$4.09万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
80
General Mills
GIS
$188億
| $47万 | 0.18% |
14,606
-204
| -1% | -$7,609 |
2017 Q4
35四半期
|
|
81
Home Depot
HD
$3270億
| $46.5万 | 0.18% |
1,634
-281
| -15% | -$9.22万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
82
Pfizer
PFE
$1734億
| $45.5万 | 0.17% |
15,943
-1,335
| -8% | -$3.55万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
83
J.M. Smucker
SJM
$142億
| $44万 | 0.17% |
3,699
-354
| -9% | -$4.26万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
84
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2271億
| $42.9万 | 0.16% |
+6,076
| 新規 | +$43.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
85
Visa
V
$7779億
| $38.8万 | 0.15% |
1,080
+2
| +0.2% | +$731 |
2024 Q2
9四半期
|
|
86
Avantis International Equity ETF
AVDE
$193億
| $38.5万 | 0.15% |
4,271
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
87
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1592億
| $34.6万 | 0.13% |
4,077
-139
| -3% | -$1.19万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
88
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.65兆
| $30.7万 | 0.12% |
423
-4
| -0.9% | -$2,497 |
2025 Q2
5四半期
|
|
89
Caterpillar
CAT
$3236億
| $30万 | 0.11% |
370
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
90
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$257億
| $29.6万 | 0.11% |
450
| – | – |
2023 Q1
14四半期
|
|
91
NextEra Energy
NEE
$1708億
| $29万 | 0.11% |
3,828
| – | – |
2019 Q1
30四半期
|
|
92
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1201億
| $28.2万 | 0.11% |
4,761
+1,177
| +33% | +$7.03万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
93
Eli Lilly
LLY
$1.16兆
| $28万 | 0.11% |
242
+20
| +9% | +$2.36万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
94
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$264億
| $26.3万 | 0.1% |
2,802
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
95
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.92兆
| $23.9万 | 0.09% |
702
-30
| -4% | -$1.03万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
96
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1287億
| $23.1万 | 0.09% |
3,703
-21
| -0.6% | -$1,327 |
2025 Q4
3四半期
|
|
97
Honeywell
HON
$692億
| $22万 | 0.08% |
1,042
| – | – |
2017 Q4
35四半期
|
|
98
Trinity Capital Inc
TRIN
$15.5億
| $21.6万 | 0.08% |
12,280
+342
| +3% | +$6,121 |
2025 Q2
5四半期
|
|
99
Black Rock Coffee Bar Inc
BRCB
$2.14億
| $21.4万 | 0.08% |
+30,000
| 新規 | +$24.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
100
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$766億
| $20.7万 | 0.08% |
1,989
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
WFA
GL
Exeter Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Exeter Financialは106銘柄を保有し、保有額は$2.65億でした。前四半期の$2.61億から1.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Exeter Financialの2026年第3四半期の報告書には、新規 5件、23件増加しました、60件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はNEOS S&P 500 High Income ETFで、保有株数は37,390株、評価額は$199万でした。 最も大きな売却は3Mで、推定額は$95.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち29%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。
- Exeter Financialが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNEOS S&P 500 High Income ETFで、株数は37,390株、評価額は$199万でした。
- Exeter Financialは2026年第3四半期にVanguard Short-Term Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$147万でした。
- Exeter Financialが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPhillips 66で、推定$70.7万相当を減らしました。
- Exeter Financialは2026年第3四半期に3Mの保有株をすべて売却し、売却額は推定$95.4万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Exeter Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$2.65億のポートフォリオの37%を占めています。
- Exeter Financialは2026年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Exeter Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.5%増加し、$2.65億となりました。
2026年10月8日に提出された、2026年第3四半期分のExeter Financialの 13F報告書 に基づいています。