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Exeter Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 265 mi
Giro
10,38%
Retorno est. (1 ano)
17,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,83%
Retorno est. (1 ano)
+17,36%
Retorno est. (3 anos)
+59,08%
Retorno est. (5 anos)
+70,87%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 265 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,85 mi
(+1,5%)
Fluxo de capital
-US$ 355 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,64%
Posição
106
Nova
5
Aumentada
23
Reduzida
60
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
6,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+US$ 2 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 1,47 mi |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 1,36 mi |
| 4 |
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
|
+US$ 980 mil |
| 5 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 597 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
3M
MMM
|
+US$ 954 mil |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+US$ 707 mil |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 463 mil |
| 4 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+US$ 388 mil |
| 5 |
Target
TGT
|
+US$ 356 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 28,88% |
| 2 | Tecnologia | 18,01% |
| 3 | Bens de consumo básico | 11,05% |
| 4 | Financeiro | 10,02% |
| 5 | Saúde | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,8 bi
| US$ 538 mil | 0,2% |
9.639
+48
| +0,5% | +US$ 2,74 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
77
Costco
COST
US$ 451 bi
| US$ 535 mil | 0,2% |
588
+1
| +0,2% | +US$ 934 |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
78
Novo Nordisk
NVO
US$ 174 bi
| US$ 503 mil | 0,19% |
13.278
-1.940
| -13% | -US$ 89,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
79
Lamb Weston
LW
US$ 7,6 bi
| US$ 481 mil | 0,18% |
11.537
-825
| -7% | -US$ 40,9 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
80
General Mills
GIS
US$ 18,8 bi
| US$ 470 mil | 0,18% |
14.606
-204
| -1% | -US$ 7,61 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
81
Home Depot
HD
US$ 327 bi
| US$ 465 mil | 0,18% |
1.634
-281
| -15% | -US$ 92,2 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
82
Pfizer
PFE
US$ 173 bi
| US$ 455 mil | 0,17% |
15.943
-1.335
| -8% | -US$ 35,5 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
83
J.M. Smucker
SJM
US$ 14,2 bi
| US$ 440 mil | 0,17% |
3.699
-354
| -9% | -US$ 42,6 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
84
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
| US$ 429 mil | 0,16% |
+6.076
| Nova | +US$ 436 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
85
Visa
V
US$ 778 bi
| US$ 388 mil | 0,15% |
1.080
+2
| +0,2% | +US$ 731 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
86
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,3 bi
| US$ 385 mil | 0,15% |
4.271
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
87
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 159 bi
| US$ 346 mil | 0,13% |
4.077
-139
| -3% | -US$ 11,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
88
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,65 tri
| US$ 307 mil | 0,12% |
423
-4
| -0,9% | -US$ 2,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
89
Caterpillar
CAT
US$ 324 bi
| US$ 300 mil | 0,11% |
370
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
90
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,7 bi
| US$ 296 mil | 0,11% |
450
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
91
NextEra Energy
NEE
US$ 171 bi
| US$ 290 mil | 0,11% |
3.828
| – | – |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
92
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 282 mil | 0,11% |
4.761
+1.177
| +33% | +US$ 70,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
93
Eli Lilly
LLY
US$ 1,16 tri
| US$ 280 mil | 0,11% |
242
+20
| +9% | +US$ 23,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
94
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,4 bi
| US$ 263 mil | 0,1% |
2.802
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
95
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,92 tri
| US$ 239 mil | 0,09% |
702
-30
| -4% | -US$ 10,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
96
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 129 bi
| US$ 231 mil | 0,09% |
3.703
-21
| -0,6% | -US$ 1,33 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
97
Honeywell
HON
US$ 69,2 bi
| US$ 220 mil | 0,08% |
1.042
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
98
Trinity Capital Inc
TRIN
US$ 1,55 bi
| US$ 216 mil | 0,08% |
12.280
+342
| +3% | +US$ 6,12 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
99
Black Rock Coffee Bar Inc
BRCB
US$ 214 mi
| US$ 214 mil | 0,08% |
+30.000
| Nova | +US$ 244 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
100
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,6 bi
| US$ 207 mil | 0,08% |
1.989
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
WFA
GL
Revisão da carteira de Exeter Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Exeter Financial detinha 106 posições avaliadas em US$ 265 mi, alta de 1,5% em relação a US$ 261 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Exeter Financial mostra 5 novas, 23 aumentaram, 60 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em NEOS S&P 500 High Income ETF: 37.390 ações no valor de US$ 1,99 mi. A maior venda foi de 3M, estimada em US$ 954 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 29% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Exeter Financial no T3 2026 foi NEOS S&P 500 High Income ETF: 37.390 ações no valor de US$ 1,99 mi.
- Exeter Financial foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,47 mi.
- A maior redução de Exeter Financial em T3 2026 foi em Phillips 66, com um corte estimado de US$ 707 mil.
- Exeter Financial encerrou totalmente sua posição em 3M no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 954 mil.
- As dez maiores posições de Exeter Financial representam 37% de sua carteira de US$ 265 mi no T3 2026.
- Exeter Financial abriu 5 novas posições e encerrou 6 em T3 2026.
- O valor da carteira de Exeter Financial subiu 1,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 265 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Exeter Financial referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.