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EF
Exeter Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.65억
회전율
10.38%
1년 추정 수익률
17.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.83%
1년 예상 수익률
+17.36%
3년 예상 수익률
+59.08%
5년 예상 수익률
+70.87%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.65억
AUM 성장
+US$385만
(+1.5%)
자금 흐름
-US$35.5만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.64%
보유액
106
신규
5
증가
23
축소
60
청산됨
6
평균 보유 기간
6.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+US$200만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$147만 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$136만 |
| 4 |
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
|
+US$98만 |
| 5 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$59.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
3M
MMM
|
+US$95.4만 |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+US$70.7만 |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$46.3만 |
| 4 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+US$38.8만 |
| 5 |
Target
TGT
|
+US$35.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 28.88% |
| 2 | 정보기술 | 18.01% |
| 3 | 필수소비재 | 11.05% |
| 4 | 금융 | 10.02% |
| 5 | 헬스케어 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$492억
| US$160만 | 0.6% |
36,005
+304
| +0.9% | +US$1.37만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
52
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$151만 | 0.57% |
2,154
-14
| -0.6% | -US$9.8천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
53
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$149만 | 0.56% |
5,993
+97
| +2% | +US$2.46만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
54
Union Pacific
UNP
US$1709억
| US$144만 | 0.54% |
5,281
-40
| -0.8% | -US$1.16만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
55
Paychex
PAYX
US$401억
| US$141만 | 0.53% |
14,338
-561
| -4% | -US$6.49만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
56
Altria Group
MO
US$1246억
| US$136만 | 0.51% |
20,140
-439
| -2% | -US$3.05만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
|
57
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167억
| US$134만 | 0.51% |
+13,472
| 신규 | +US$136만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
58
Conagra Brands
CAG
US$68.9억
| US$121만 | 0.46% |
89,851
-1,250
| -1% | -US$1.87만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
59
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99억
| US$108만 | 0.41% |
21,879
+545
| +3% | +US$2.71만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
60
NVIDIA
NVDA
US$5.23조
| US$101만 | 0.38% |
4,415
+277
| +7% | +US$5.94만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
61
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$147억
| US$100만 | 0.38% |
+17,934
| 신규 | +US$98만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
62
Medtronic
MDT
US$1210억
| US$94.1만 | 0.35% |
10,904
-703
| -6% | -US$6.2만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
63
Sysco
SYY
US$408억
| US$90.8만 | 0.34% |
11,653
+328
| +3% | +US$2.69만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
64
AT&T
T
US$1605억
| US$87.7만 | 0.33% |
35,958
-5,249
| -13% | -US$12.7만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
65
Intel
INTC
US$4847억
| US$87.6만 | 0.33% |
7,285
-69
| -0.9% | -US$7.04천 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
66
UnitedHealth
UNH
US$3763억
| US$85.8만 | 0.32% |
2,338
-309
| -12% | -US$12.4만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
67
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$85.6만 | 0.32% |
1,122
+4
| +0.4% | +US$3.04천 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
68
Colgate-Palmolive
CL
US$754억
| US$83만 | 0.31% |
9,733
-153
| -2% | -US$1.38만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
69
SPDR Gold Trust
GLD
US$1396억
| US$76.6만 | 0.29% |
2,011
-71
| -3% | -US$2.78만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
70
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6945억
| US$76.2만 | 0.29% |
2,036
+1,175
| +136% | +US$44만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
71
United Parcel Service
UPS
US$838억
| US$61.9만 | 0.23% |
6,625
| – | – |
2017 Q4
35개 분기
|
|
72
JPMorgan Chase
JPM
US$8903억
| US$60.1만 | 0.23% |
1,816
-74
| -4% | -US$2.59만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
73
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$141억
| US$58.4만 | 0.22% |
8,784
+32
| +0.4% | +US$2.25천 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
74
Nike
NKE
US$563억
| US$54.6만 | 0.21% |
15,420
-2,955
| -16% | -US$11.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
75
Hormel Foods
HRL
US$113억
| US$53.9만 | 0.2% |
27,046
-864
| -3% | -US$2.01만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
유사한 펀드
CSC
WFA
SFP
I
VF
MC
GL
RGF
Exeter Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Exeter Financial 측은 US$2.65억 상당의 106개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.61억에서 1.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Exeter Financial의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 23개 증가, 60개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NEOS S&P 500 High Income ETF 주식으로, 37,390주를 보유했으며 가치는 US$199만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 3M 주식으로, 추정 금액은 US$95.4만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- Exeter Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 NEOS S&P 500 High Income ETF 주식으로, US$199만 상당의 37,390주를 매수했어요.
- Exeter Financial 측이 2026년 3분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$147만 규모예요.
- Exeter Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Phillips 66이며, 추정 감소액은 US$70.7만예요.
- Exeter Financial 측은 2026년 3분기에 3M 보유분을 전량 매도해 추정 US$95.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Exeter Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.65억 중 37% 비중을 차지해요.
- Exeter Financial 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Exeter Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.5% 상승해 US$2.65억에 이르렀어요.
2026년 10월 8일에 제출된 Exeter Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.