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EF
Exeter Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 265 M
Rotación
10.38%
Rendimiento estimado a 1 año
17.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.08%
Rendimiento estimado a 5 años
+70.87%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 265 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.85 M
(+1.5%)
Flujo de capital
-USD 355 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.64%
Posición
106
Nuevas
5
Aumentadas
23
Reducidas
60
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
6.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+USD 2 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 1.47 M |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 1.36 M |
| 4 |
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
|
+USD 980 k |
| 5 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 597 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
3M
MMM
|
+USD 954 k |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+USD 707 k |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 463 k |
| 4 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+USD 388 k |
| 5 |
Target
TGT
|
+USD 356 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 28.88% |
| 2 | Tecnología | 18.01% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 11.05% |
| 4 | Finanzas | 10.02% |
| 5 | Salud | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ExxonMobil
XOM
USD 729 mil M
| USD 3.36 M | 1.27% |
20,658
-820
| -4% | -USD 128 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
27
IBM
IBM
USD 227 mil M
| USD 3.3 M | 1.24% |
15,005
-209
| -1% | -USD 49.6 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
28
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 3.15 M | 1.19% |
57,947
-5,490
| -9% | -USD 334 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
29
T. Rowe Price
TROW
USD 21.7 mil M
| USD 2.96 M | 1.11% |
28,400
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
30
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9579 M
| USD 2.94 M | 1.11% |
74,807
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
31
Waste Management
WM
USD 92.4 mil M
| USD 2.9 M | 1.09% |
14,215
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
32
Oracle
ORCL
USD 398 mil M
| USD 2.84 M | 1.07% |
20,657
-125
| -0.6% | -USD 17.6 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
33
Phillips 66
PSX
USD 116 mil M
| USD 2.81 M | 1.06% |
10,990
-3,095
| -22% | -USD 707 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
34
Automatic Data Processing
ADP
USD 116 mil M
| USD 2.79 M | 1.05% |
10,797
-320
| -3% | -USD 84.9 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
35
CVS Health
CVS
USD 121 mil M
| USD 2.78 M | 1.05% |
32,415
-2,568
| -7% | -USD 251 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
36
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.14 B
| USD 2.75 M | 1.04% |
8,005
-75
| -0.9% | -USD 26 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
37
Cardinal Health
CAH
USD 59.1 mil M
| USD 2.75 M | 1.04% |
12,372
+281
| +2% | +USD 65.3 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
38
Linde
LIN
USD 231 mil M
| USD 2.71 M | 1.02% |
5,710
+49
| +0.9% | +USD 24.1 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
39
Coca-Cola
KO
USD 401 mil M
| USD 2.61 M | 0.98% |
30,307
-267
| -0.9% | -USD 23.2 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
40
ConocoPhillips
COP
USD 175 mil M
| USD 2.59 M | 0.98% |
20,699
-7
| -0% | -USD 867 |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
41
Lockheed Martin
LMT
USD 126 mil M
| USD 2.43 M | 0.92% |
4,774
-125
| -3% | -USD 68.7 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
42
Air Products & Chemicals
APD
USD 67 mil M
| USD 2.34 M | 0.88% |
8,397
-255
| -3% | -USD 75.8 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
43
Procter & Gamble
PG
USD 369 mil M
| USD 2.15 M | 0.81% |
14,816
-564
| -4% | -USD 82.6 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
44
Archer Daniels Midland
ADM
USD 38.7 mil M
| USD 2.08 M | 0.78% |
26,157
-979
| -4% | -USD 80.2 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
45
Illinois Tool Works
ITW
USD 78.3 mil M
| USD 2.07 M | 0.78% |
8,050
-292
| -4% | -USD 81.1 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
46
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
USD 12.4 mil M
| USD 1.99 M | 0.75% |
+37,390
| Nuevas | +USD 2 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
47
Philip Morris
PM
USD 311 mil M
| USD 1.9 M | 0.72% |
9,954
-357
| -3% | -USD 67.4 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
48
Chubb
CB
USD 137 mil M
| USD 1.78 M | 0.67% |
5,458
-229
| -4% | -USD 79.1 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
49
RTX Corp
RTX
USD 260 mil M
| USD 1.75 M | 0.66% |
9,450
+154
| +2% | +USD 31.5 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
50
Starbucks
SBUX
USD 113 mil M
| USD 1.63 M | 0.61% |
17,327
-166
| -0.9% | -USD 17.1 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
Fondos similares
CSC
WFA
SFP
I
VF
MC
GL
RGF
Revisión del portafolio de Exeter Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Exeter Financial mantenía 106 posiciones por un valor de USD 265 M, un aumento de 1.5% frente a los USD 261 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Exeter Financial muestra 5 nuevos, Aumentaron 23, 60 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue NEOS S&P 500 High Income ETF: 37,390 acciones con un valor de USD 1.99 M. La mayor venta fue 3M, por un valor estimado de USD 954 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 29% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Exeter Financial en T3 2026 fue NEOS S&P 500 High Income ETF: 37,390 acciones por un valor de USD 1.99 M.
- Exeter Financial fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.47 M.
- La mayor reducción de Exeter Financial durante T3 2026 fue en Phillips 66, con un recorte estimado de USD 707 k.
- Exeter Financial cerró por completo su posición en 3M en T3 2026, con una venta estimada de USD 954 k.
- Las diez principales posiciones de Exeter Financial representan 37% de su cartera de USD 265 M en T3 2026.
- Exeter Financial abrió 5 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Exeter Financial aumentó 1.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 265 M.
Según el Informe 13F de Exeter Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.