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EF
Exeter Financial 投資組合持股
AUM
US$2.65億
週轉率
10.38%
1年估算報酬率
17.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.83%
1年估算報酬率
+17.36%
3年估算報酬率
+59.08%
5年估算報酬率
+70.87%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.65億
AUM 成長
+US$385萬
(+1.5%)
資金流向
-US$35.5萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.64%
持股
106
新
5
增持
23
減碼
60
已平倉
6
平均持有時間
6.1
年
前10名平均持有時間
4.1
年
前20名平均持有期間
4.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+US$200萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$147萬 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$136萬 |
| 4 |
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
|
+US$98萬 |
| 5 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$59.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
3M
MMM
|
+US$95.4萬 |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+US$70.7萬 |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$46.3萬 |
| 4 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+US$38.8萬 |
| 5 |
Target
TGT
|
+US$35.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 28.88% |
| 2 | 科技 | 18.01% |
| 3 | 必需消費品 | 11.05% |
| 4 | 金融 | 10.02% |
| 5 | 醫療保健 | 9.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8億
| US$1490萬 | 5.62% |
295,558
+11,835
| +4% | +US$59.7萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
2
First Trust Enhanced Equity Income Fund
FFA
US$4.43億
| US$1303萬 | 4.91% |
585,966
+1,055
| +0.2% | +US$2.41萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1296萬 | 4.89% |
38,913
-618
| -2% | -US$19.8萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$1247萬 | 4.7% |
163,164
+18,969
| +13% | +US$147萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1061萬 | 4% |
20,684
+22
| +0.1% | +US$1.02萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$731萬 | 2.76% |
224,686
+11,577
| +5% | +US$39萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
7
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$722萬 | 2.72% |
67,116
-502
| -0.7% | -US$5.66萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
8
Aflac
AFL
US$601億
| US$633萬 | 2.39% |
56,606
-568
| -1% | -US$6.81萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$625萬 | 2.36% |
23,614
-1,069
| -4% | -US$28.2萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
10
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$612萬 | 2.31% |
116,856
-352
| -0.3% | -US$1.85萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
11
General Dynamics
GD
US$931億
| US$598萬 | 2.25% |
18,018
-237
| -1% | -US$8.8萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
12
Target
TGT
US$701億
| US$593萬 | 2.23% |
37,817
-2,369
| -6% | -US$35.6萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
13
Emerson Electric
EMR
US$901億
| US$573萬 | 2.16% |
36,937
-537
| -1% | -US$8.08萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$561萬 | 2.11% |
135,404
| – | – |
2022 Q1
18個季度
|
|
15
Chevron
CVX
US$4413億
| US$559萬 | 2.11% |
27,365
-452
| -2% | -US$8.9萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$532萬 | 2.01% |
20,341
-1,195
| -6% | -US$30.6萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
17
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$499萬 | 1.88% |
11,828
-825
| -7% | -US$32.9萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
18
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$477萬 | 1.8% |
17,017
-452
| -3% | -US$12.5萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
19
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$407萬 | 1.53% |
17,609
-177
| -1% | -US$4.66萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
20
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$397萬 | 1.5% |
31,299
-3,359
| -10% | -US$46.3萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$393萬 | 1.48% |
37,783
+288
| +0.8% | +US$3.16萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
22
Verizon
VZ
US$1861億
| US$392萬 | 1.48% |
85,360
-1,771
| -2% | -US$8.33萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
23
US Bancorp
USB
US$915億
| US$386萬 | 1.46% |
66,887
-2,465
| -4% | -US$15.4萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
24
Travelers Companies
TRV
US$812億
| US$372萬 | 1.4% |
10,444
-627
| -6% | -US$23萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
25
Royal Bank of Canada
RY
US$2738億
| US$358萬 | 1.35% |
18,213
-1,865
| -9% | -US$38.8萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
相似基金
CSC
WFA
SFP
I
VF
MC
GL
RGF
Exeter Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Exeter Financial持有106個部位，價值US$2.65億，較前一季的US$2.61億增加1.5%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Exeter Financial的2026年第3季申報資料顯示有新增5項、增加23檔、減碼60檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是NEOS S&P 500 High Income ETF：共37,390股，價值US$199萬。 最大的一筆賣出是3M，估計金額為US$95.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的29%，較前一季的27%上升，其次為科技和必需消費品。
- Exeter Financial在2026年第3季最大筆買進的是NEOS S&P 500 High Income ETF：共買進37,390股，價值US$199萬。
- Exeter Financial在2026年第3季增持Vanguard Short-Term Bond ETF的幅度最大，估計增加US$147萬。
- Exeter Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是Phillips 66，估計減持了US$70.7萬。
- Exeter Financial於2026年第3季完全出清3M，估計賣出金額為US$95.4萬。
- 在2026年第3季，Exeter Financial的投資組合規模為US$2.65億，前十大持股占37%。
- Exeter Financial在2026年第3季新增了5個部位，並平倉6個部位。
- Exeter Financial的投資組合價值較前一季上升1.5%，達到US$2.65億。
根據Exeter Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月8日提交。