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REDW Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 274 M
Rotación
1.9%
Rendimiento estimado a 1 año
13.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.88%
Rendimiento estimado a 10 años
+157.22%
AUM
USD 274 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.41 M
(-1.9%)
Flujo de capital
-USD 3.86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.15%
Posición
105
Nuevas
1
Aumentadas
33
Reducidas
53
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
4.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+USD 1.98 M |
| 2 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
|
+USD 1.76 M |
| 3 |
American Century Short Duration Strategic Income ETF
SDSI
|
+USD 1.52 M |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 1.33 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 866 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 2.75 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.33 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 954 k |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 709 k |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 692 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.87% |
| 2 | Tecnología | 2.71% |
| 3 | Industriales | 0.98% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.88% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.5 mil M
| USD 385 k | 0.14% |
586
+2
| +0.3% | +USD 1.38 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
77
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 75.6 mil M
| USD 380 k | 0.14% |
3,662
-13
| -0.4% | -USD 1.38 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
78
Delta Air Lines
DAL
USD 57.4 mil M
| USD 369 k | 0.13% |
4,422
+18
| +0.4% | +USD 1.53 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
79
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 59.6 mil M
| USD 368 k | 0.13% |
10,248
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
80
AbbVie
ABBV
USD 515 mil M
| USD 357 k | 0.13% |
1,364
+2
| +0.1% | +USD 513 |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
81
Motorola Solutions
MSI
USD 85.1 mil M
| USD 354 k | 0.13% |
794
+9
| +1% | +USD 4.05 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
82
TCW Transform Systems ETF
PWRD
USD 1329 M
| USD 351 k | 0.13% |
3,337
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
83
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 39.9 mil M
| USD 346 k | 0.13% |
6,897
-261
| -4% | -USD 13.3 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
84
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 9862 M
| USD 345 k | 0.13% |
8,251
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
85
Procter & Gamble
PG
USD 383 mil M
| USD 343 k | 0.13% |
2,362
+46
| +2% | +USD 6.74 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
86
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4381 M
| USD 340 k | 0.12% |
5,525
+2
| +0% | +USD 133 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
87
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
USD 9179 M
| USD 325 k | 0.12% |
4,982
-203
| -4% | -USD 12.7 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
88
Eli Lilly
LLY
USD 1.21 B
| USD 313 k | 0.11% |
270
+4
| +2% | +USD 4.72 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
89
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 4029 M
| USD 312 k | 0.11% |
13,761
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
90
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66 mil M
| USD 309 k | 0.11% |
11,251
-3,816
| -25% | -USD 106 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
91
SPDR Gold Trust
GLD
USD 136 mil M
| USD 305 k | 0.11% |
801
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
92
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 48.7 mil M
| USD 300 k | 0.11% |
1,781
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
93
Chevron
CVX
USD 415 mil M
| USD 294 k | 0.11% |
1,439
+3
| +0.2% | +USD 591 |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
94
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
USD 11.6 mil M
| USD 275 k | 0.1% |
11,546
-1,686
| -13% | -USD 42.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
95
Visa
V
USD 789 mil M
| USD 272 k | 0.1% |
756
+9
| +1% | +USD 3.29 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
96
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 262 k | 0.1% |
1,927
-108
| -5% | -USD 15.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
97
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 21.7 mil M
| USD 254 k | 0.09% |
752
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
98
JPMorgan Chase
JPM
USD 888 mil M
| USD 241 k | 0.09% |
728
-8
| -1% | -USD 2.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
99
Global X Aging Population ETF
AGNG
USD 97.9 M
| USD 239 k | 0.09% |
6,516
-1,063
| -14% | -USD 39.7 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
100
Costco
COST
USD 467 mil M
| USD 220 k | 0.08% |
242
-4
| -2% | -USD 3.73 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
MEPT
LP
Revisión del portafolio de REDW Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, REDW Wealth mantenía 105 posiciones valuadas en USD 274 M, un 1.9% menos que los USD 279 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 1.9%. REDW Wealth abrió 1 nueva posición y cerró 1, dejando prácticamente intacto su portafolio de 105 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de REDW Wealth en T3 2026 fue iShares Global REIT ETF: 8,178 acciones por un valor de USD 211 k.
- REDW Wealth fue quien más aumentó su posición en Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.98 M.
- La mayor reducción de REDW Wealth durante T3 2026 fue en Vanguard Short-Term Bond ETF, con un recorte estimado de USD 2.75 M.
- REDW Wealth cerró por completo su posición en Cisco en T3 2026, con una venta estimada de USD 203 k.
- Las diez principales posiciones de REDW Wealth representan 52% de su cartera de USD 274 M en T3 2026.
- REDW Wealth abrió 1 nueva posición y cerró 1 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de REDW Wealth cayó 1.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 274 M.
Según el Informe 13F de REDW Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.