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REDW Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.79억
회전율
8.49%
1년 추정 수익률
20.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.01%
1년 예상 수익률
+20.58%
3년 예상 수익률
+54.07%
5년 예상 수익률
+51.62%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.79억
AUM 성장
+US$2836만
(+11%)
자금 흐름
+US$19.3만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.26%
보유액
106
신규
7
증가
40
축소
41
청산됨
2
평균 보유 기간
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+US$186만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$173만 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$149만 |
| 4 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$102만 |
| 5 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+US$68.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$157만 |
| 2 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$151만 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$137만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$107만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$76.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93% |
| 2 | 정보기술 | 2.39% |
| 3 | 산업재 | 1.18% |
| 4 | 임의소비재 | 0.98% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Deere & Co
DE
US$1742억
| US$38.7만 | 0.14% |
610
+5
| +0.8% | +US$2.9천 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
77
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$38.2만 | 0.14% |
3,675
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
78
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.7억
| US$36.7만 | 0.13% |
5,523
+2
| +0% | +US$129 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
79
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$406억
| US$36.1만 | 0.13% |
7,158
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
80
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
US$23.4억
| US$35.6만 | 0.13% |
11,070
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
81
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$116억
| US$34.7만 | 0.12% |
13,232
-1,387
| -9% | -US$3.62만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
82
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$623억
| US$34.7만 | 0.12% |
10,248
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
83
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$34.3만 | 0.12% |
1,362
+44
| +3% | +US$9.47천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
84
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$100억
| US$34만 | 0.12% |
5,185
-464
| -8% | -US$2.77만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
85
Procter & Gamble
PG
US$3732억
| US$34만 | 0.12% |
2,316
+47
| +2% | +US$6.84천 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
86
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$102억
| US$32.7만 | 0.12% |
8,251
-1,000
| -11% | -US$4.04만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
87
Motorola Solutions
MSI
US$797억
| US$32.6만 | 0.12% |
785
-27
| -3% | -US$1.13만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
88
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$31.9만 | 0.11% |
266
+21
| +9% | +US$2.15만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
89
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$40억
| US$31.9만 | 0.11% |
13,761
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
90
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$30.2만 | 0.11% |
2,035
-205
| -9% | -US$2.81만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
91
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355억
| US$29.5만 | 0.11% |
801
+3
| +0.4% | +US$1.24천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
92
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$466억
| US$28.3만 | 0.1% |
1,781
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
93
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$222억
| US$27.5만 | 0.1% |
752
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
94
Global X Aging Population ETF
AGNG
US$9387만
| US$27.3만 | 0.1% |
7,579
-11,852
| -61% | -US$41.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
95
Visa
V
US$7658억
| US$25.6만 | 0.09% |
747
+27
| +4% | +US$8.67천 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
96
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$24.1만 | 0.09% |
+736
| 신규 | +US$22.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
97
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89.5억
| US$23.8만 | 0.09% |
+4,455
| 신규 | +US$23.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
98
Chevron
CVX
US$4575억
| US$23.8만 | 0.09% |
1,436
+96
| +7% | +US$1.79만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
99
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
US$19.7억
| US$23.1만 | 0.08% |
+10,651
| 신규 | +US$23.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
100
Costco
COST
US$4446억
| US$23만 | 0.08% |
246
+13
| +6% | +US$1.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
MAS
MFC
REDW Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, REDW Wealth 측은 US$2.79억 상당의 106개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.51억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
REDW Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 40개 증가, 41개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 American Century Short Duration Strategic Income ETF 주식으로, 9,949주를 보유했으며 가치는 US$51.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$157만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 94%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- REDW Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 American Century Short Duration Strategic Income ETF 주식으로, US$51.1만 상당의 9,949주를 매수했어요.
- REDW Wealth 측이 2026년 2분기에 Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$186만 규모예요.
- REDW Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$157만예요.
- REDW Wealth 측은 2026년 2분기에 WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- REDW Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.79억 중 52% 비중을 차지해요.
- REDW Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- REDW Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$2.79억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 REDW Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.