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REDW Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.79억
회전율
8.49%
1년 추정 수익률
20.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.01%
1년 예상 수익률
+20.58%
3년 예상 수익률
+54.07%
5년 예상 수익률
+51.62%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.79억
AUM 성장
+US$2836만
(+11%)
자금 흐름
+US$19.3만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.26%
보유액
106
신규
7
증가
40
축소
41
청산됨
2
평균 보유 기간
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+US$186만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$173만 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$149만 |
| 4 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$102만 |
| 5 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+US$68.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$157만 |
| 2 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$151만 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$137만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$107만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$76.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93% |
| 2 | 정보기술 | 2.39% |
| 3 | 산업재 | 1.18% |
| 4 | 임의소비재 | 0.98% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1066억
| US$275만 | 0.99% |
34,138
+2,142
| +7% | +US$16.6만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
27
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1003억
| US$267만 | 0.96% |
12,564
-31
| -0.2% | -US$6.34천 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
28
Caterpillar
CAT
US$3234억
| US$250만 | 0.89% |
2,345
+5
| +0.2% | +US$4.39천 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
29
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1483억
| US$235만 | 0.84% |
28,378
-1,048
| -4% | -US$8.35만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
30
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
US$5.56억
| US$235만 | 0.84% |
64,653
+9,141
| +16% | +US$32.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
31
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$760억
| US$226만 | 0.81% |
16,453
| – | – |
2016 Q4
38개 분기
|
|
32
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2256억
| US$216만 | 0.77% |
25,028
-172
| -0.7% | -US$1.45만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
33
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1642억
| US$207만 | 0.74% |
28,239
-1,532
| -5% | -US$11.2만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
34
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8137억
| US$200만 | 0.72% |
2,678
| – | – |
2016 Q4
38개 분기
|
|
35
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$445억
| US$176만 | 0.63% |
60,820
-221
| -0.4% | -US$6.19천 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
36
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1176억
| US$170만 | 0.61% |
53,561
+895
| +2% | +US$2.84만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
37
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$167만 | 0.6% |
28,775
-443
| -2% | -US$2.58만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
38
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$383억
| US$157만 | 0.56% |
25,769
+580
| +2% | +US$3.47만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
39
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$64.8억
| US$156만 | 0.56% |
32,392
+6,507
| +25% | +US$28.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
40
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$26.6억
| US$151만 | 0.54% |
72,386
-3,944
| -5% | -US$8.23만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
41
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.18조
| US$144만 | 0.52% |
2,873
+23
| +0.8% | +US$1.11만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
42
Tesla
TSLA
US$1.5조
| US$140만 | 0.5% |
3,327
+72
| +2% | +US$2.86만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
43
Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF
QDEF
US$5.56억
| US$140만 | 0.5% |
16,033
+15
| +0.1% | +US$1.28천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
44
Amazon
AMZN
US$2.71조
| US$132만 | 0.47% |
5,549
+252
| +5% | +US$6.33만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
45
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$123만 | 0.44% |
3,308
+192
| +6% | +US$7.77만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
46
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$315억
| US$102만 | 0.37% |
8,196
-999
| -11% | -US$11.9만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
47
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
US$10.3억
| US$100만 | 0.36% |
24,758
-2,062
| -8% | -US$8.3만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
48
NVIDIA
NVDA
US$5.14조
| US$98.8만 | 0.35% |
4,940
+585
| +13% | +US$12만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
49
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.95조
| US$96.3만 | 0.35% |
2,725
+34
| +1% | +US$1.22만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
50
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$17.8억
| US$94.9만 | 0.34% |
37,673
-1,664
| -4% | -US$4.19만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
MAS
MFC
REDW Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, REDW Wealth 측은 US$2.79억 상당의 106개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.51억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
REDW Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 40개 증가, 41개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 American Century Short Duration Strategic Income ETF 주식으로, 9,949주를 보유했으며 가치는 US$51.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$157만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 94%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- REDW Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 American Century Short Duration Strategic Income ETF 주식으로, US$51.1만 상당의 9,949주를 매수했어요.
- REDW Wealth 측이 2026년 2분기에 Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$186만 규모예요.
- REDW Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$157만예요.
- REDW Wealth 측은 2026년 2분기에 WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- REDW Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.79억 중 52% 비중을 차지해요.
- REDW Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- REDW Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$2.79억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 REDW Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.