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REDW Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 279 mi
Giro
8,49%
Retorno est. (1 ano)
20,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,01%
Retorno est. (1 ano)
+20,58%
Retorno est. (3 anos)
+54,07%
Retorno est. (5 anos)
+51,62%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 279 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 28,4 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 193 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,26%
Posição
106
Nova
7
Aumentada
40
Reduzida
41
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+US$ 1,86 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 1,73 mi |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 1,49 mi |
| 4 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$ 1,02 mi |
| 5 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+US$ 684 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 1,57 mi |
| 2 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 1,51 mi |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 1,37 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 1,07 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 768 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93% |
| 2 | Tecnologia | 2,39% |
| 3 | Bens industriais | 1,18% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,98% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 2,75 mi | 0,99% |
34.138
+2.142
| +7% | +US$ 166 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
27
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 2,67 mi | 0,96% |
12.564
-31
| -0,2% | -US$ 6,34 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
28
Caterpillar
CAT
US$ 316 bi
| US$ 2,5 mi | 0,89% |
2.345
+5
| +0,2% | +US$ 4,39 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
29
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
| US$ 2,35 mi | 0,84% |
28.378
-1.048
| -4% | -US$ 83,5 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
30
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
US$ 559 mi
| US$ 2,35 mi | 0,84% |
64.653
+9.141
| +16% | +US$ 325 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
31
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,5 bi
| US$ 2,26 mi | 0,81% |
16.453
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
32
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 224 bi
| US$ 2,16 mi | 0,77% |
25.028
-172
| -0,7% | -US$ 14,5 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
33
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 2,07 mi | 0,74% |
28.239
-1.532
| -5% | -US$ 112 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
34
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 2 mi | 0,72% |
2.678
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
35
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,3 bi
| US$ 1,76 mi | 0,63% |
60.820
-221
| -0,4% | -US$ 6,19 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
36
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 118 bi
| US$ 1,7 mi | 0,61% |
53.561
+895
| +2% | +US$ 28,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
37
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 1,67 mi | 0,6% |
28.775
-443
| -2% | -US$ 25,8 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
38
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,2 bi
| US$ 1,57 mi | 0,56% |
25.769
+580
| +2% | +US$ 34,7 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
39
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$ 6,47 bi
| US$ 1,56 mi | 0,56% |
32.392
+6.507
| +25% | +US$ 286 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
40
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$ 2,65 bi
| US$ 1,51 mi | 0,54% |
72.386
-3.944
| -5% | -US$ 82,3 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
41
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 1,44 mi | 0,52% |
2.873
+23
| +0,8% | +US$ 11,1 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
42
Tesla
TSLA
US$ 1,47 tri
| US$ 1,4 mi | 0,5% |
3.327
+72
| +2% | +US$ 28,6 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
43
Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF
QDEF
US$ 553 mi
| US$ 1,4 mi | 0,5% |
16.033
+15
| +0,1% | +US$ 1,28 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
44
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 1,32 mi | 0,47% |
5.549
+252
| +5% | +US$ 63,3 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
45
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 1,23 mi | 0,44% |
3.308
+192
| +6% | +US$ 77,7 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
46
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31,6 bi
| US$ 1,02 mi | 0,37% |
8.196
-999
| -11% | -US$ 119 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
47
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
US$ 1,03 bi
| US$ 997 mil | 0,36% |
24.758
-2.062
| -8% | -US$ 83 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
48
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| US$ 988 mil | 0,35% |
4.940
+585
| +13% | +US$ 120 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
49
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 963 mil | 0,35% |
2.725
+34
| +1% | +US$ 12,2 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
50
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$ 1,77 bi
| US$ 949 mil | 0,34% |
37.673
-1.664
| -4% | -US$ 41,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MAS
MFC
Revisão da carteira de REDW Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, REDW Wealth detinha 106 posições avaliadas em US$ 279 mi, alta de 11% em relação a US$ 251 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
O relatório de T2 2026 de REDW Wealth mostra 7 novas, 40 aumentaram, 41 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em American Century Short Duration Strategic Income ETF: 9.949 ações no valor de US$ 511 mil. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Bond ETF, estimada em US$ 1,57 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 94% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de REDW Wealth no T2 2026 foi American Century Short Duration Strategic Income ETF: 9.949 ações no valor de US$ 511 mil.
- REDW Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,86 mi.
- A maior redução de REDW Wealth em T2 2026 foi em Vanguard Short-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,57 mi.
- REDW Wealth encerrou totalmente sua posição em WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 224 mil.
- As dez maiores posições de REDW Wealth representam 52% de sua carteira de US$ 279 mi no T2 2026.
- REDW Wealth abriu 7 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de REDW Wealth subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 279 mi.
Com base no formulário declaração 13F de REDW Wealth referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.