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REDW Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 274 mi
Giro
1,9%
Retorno est. (1 ano)
13,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,28%
Retorno est. (1 ano)
+13,13%
Retorno est. (3 anos)
+59,1%
Retorno est. (5 anos)
+52,88%
Retorno est. (10 anos)
+157,22%
AUM
US$ 274 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,41 mi
(-1,9%)
Fluxo de capital
-US$ 3,86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,15%
Posição
105
Nova
1
Aumentada
33
Reduzida
53
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
4,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+US$ 1,98 mi |
| 2 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
|
+US$ 1,76 mi |
| 3 |
American Century Short Duration Strategic Income ETF
SDSI
|
+US$ 1,52 mi |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 1,33 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 866 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 2,75 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,33 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 954 mil |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 709 mil |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 692 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,87% |
| 2 | Tecnologia | 2,71% |
| 3 | Bens industriais | 0,98% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,88% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,5 bi
| US$ 385 mil | 0,14% |
586
+2
| +0,3% | +US$ 1,38 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
77
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 75,6 bi
| US$ 380 mil | 0,14% |
3.662
-13
| -0,4% | -US$ 1,38 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
78
Delta Air Lines
DAL
US$ 57,4 bi
| US$ 369 mil | 0,13% |
4.422
+18
| +0,4% | +US$ 1,53 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
79
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 59,6 bi
| US$ 368 mil | 0,13% |
10.248
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
80
AbbVie
ABBV
US$ 515 bi
| US$ 357 mil | 0,13% |
1.364
+2
| +0,1% | +US$ 513 |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
81
Motorola Solutions
MSI
US$ 85,1 bi
| US$ 354 mil | 0,13% |
794
+9
| +1% | +US$ 4,05 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
82
TCW Transform Systems ETF
PWRD
US$ 1,33 bi
| US$ 351 mil | 0,13% |
3.337
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
83
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 39,9 bi
| US$ 346 mil | 0,13% |
6.897
-261
| -4% | -US$ 13,3 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
84
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 9,9 bi
| US$ 345 mil | 0,13% |
8.251
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
85
Procter & Gamble
PG
US$ 383 bi
| US$ 343 mil | 0,13% |
2.362
+46
| +2% | +US$ 6,74 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
86
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,38 bi
| US$ 340 mil | 0,12% |
5.525
+2
| +0% | +US$ 133 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
87
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$ 9,18 bi
| US$ 325 mil | 0,12% |
4.982
-203
| -4% | -US$ 12,7 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
88
Eli Lilly
LLY
US$ 1,21 tri
| US$ 313 mil | 0,11% |
270
+4
| +2% | +US$ 4,72 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
89
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$ 4,03 bi
| US$ 312 mil | 0,11% |
13.761
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
90
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66 bi
| US$ 309 mil | 0,11% |
11.251
-3.816
| -25% | -US$ 106 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
91
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 136 bi
| US$ 305 mil | 0,11% |
801
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
92
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 48,7 bi
| US$ 300 mil | 0,11% |
1.781
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
93
Chevron
CVX
US$ 415 bi
| US$ 294 mil | 0,11% |
1.439
+3
| +0,2% | +US$ 591 |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
94
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
US$ 11,6 bi
| US$ 275 mil | 0,1% |
11.546
-1.686
| -13% | -US$ 42,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
95
Visa
V
US$ 789 bi
| US$ 272 mil | 0,1% |
756
+9
| +1% | +US$ 3,29 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
96
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 262 mil | 0,1% |
1.927
-108
| -5% | -US$ 15,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
97
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 21,7 bi
| US$ 254 mil | 0,09% |
752
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
98
JPMorgan Chase
JPM
US$ 888 bi
| US$ 241 mil | 0,09% |
728
-8
| -1% | -US$ 2,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
99
Global X Aging Population ETF
AGNG
US$ 97,9 mi
| US$ 239 mil | 0,09% |
6.516
-1.063
| -14% | -US$ 39,7 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
100
Costco
COST
US$ 467 bi
| US$ 220 mil | 0,08% |
242
-4
| -2% | -US$ 3,73 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MEPT
LP
Revisão da carteira de REDW Wealth no T3 2026
No T3 2026, REDW Wealth detinha 105 posições no valor de US$ 274 mi, uma queda de 1,9% em relação a US$ 279 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 1,9%. REDW Wealth abriu 1 nova posição e encerrou 1, mantendo praticamente intacta a carteira de 105 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de REDW Wealth no T3 2026 foi iShares Global REIT ETF: 8.178 ações no valor de US$ 211 mil.
- REDW Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,98 mi.
- A maior redução de REDW Wealth em T3 2026 foi em Vanguard Short-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,75 mi.
- REDW Wealth encerrou totalmente sua posição em Cisco no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 203 mil.
- As dez maiores posições de REDW Wealth representam 52% de sua carteira de US$ 274 mi no T3 2026.
- REDW Wealth abriu 1 nova posição e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de REDW Wealth caiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 274 mi.
Com base no formulário declaração 13F de REDW Wealth referente a T3 2026, protocolado em 2 de nov. de 2026.