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REDW Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.74億
売買回転率
1.9%
推定1年リターン
13.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.28%
1年予想リターン
+13.13%
3年間の予想リターン
+59.1%
5年予想リターン
+52.88%
10年間の推定リターン
+157.22%
AUM
$2.74億
運用資産残高の伸び率
-$541万
(-1.9%)
資金フロー
-$386万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.41%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.15%
保有額
105
新規
1
買い増し
33
減少
53
解消
1
平均保有期間
4.8
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
4
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$275万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$133万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$95.4万 |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+$70.9万 |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$69.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.87% |
| 2 | 情報技術 | 2.71% |
| 3 | 資本財・サービス | 0.98% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.88% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.86% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$255億
| $38.5万 | 0.14% |
586
+2
| +0.3% | +$1,376 |
2016 Q4
39四半期
|
|
77
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$756億
| $38万 | 0.14% |
3,662
-13
| -0.4% | -$1,377 |
2022 Q4
15四半期
|
|
78
Delta Air Lines
DAL
$574億
| $36.9万 | 0.13% |
4,422
+18
| +0.4% | +$1,527 |
2025 Q2
5四半期
|
|
79
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$596億
| $36.8万 | 0.13% |
10,248
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
80
AbbVie
ABBV
$5149億
| $35.7万 | 0.13% |
1,364
+2
| +0.1% | +$513 |
2023 Q3
12四半期
|
|
81
Motorola Solutions
MSI
$851億
| $35.4万 | 0.13% |
794
+9
| +1% | +$4,051 |
2024 Q4
7四半期
|
|
82
TCW Transform Systems ETF
PWRD
$13.3億
| $35.1万 | 0.13% |
3,337
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
83
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$399億
| $34.6万 | 0.13% |
6,897
-261
| -4% | -$1.33万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
84
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
$98.6億
| $34.5万 | 0.13% |
8,251
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
85
Procter & Gamble
PG
$3834億
| $34.3万 | 0.13% |
2,362
+46
| +2% | +$6,741 |
2016 Q4
39四半期
|
|
86
iShares Core US REIT ETF
USRT
$43.8億
| $34万 | 0.12% |
5,525
+2
| +0% | +$133 |
2022 Q4
15四半期
|
|
87
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
$91.8億
| $32.5万 | 0.12% |
4,982
-203
| -4% | -$1.27万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
88
Eli Lilly
LLY
$1.21兆
| $31.3万 | 0.11% |
270
+4
| +2% | +$4,720 |
2025 Q4
3四半期
|
|
89
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
$40.3億
| $31.2万 | 0.11% |
13,761
| – | – |
2023 Q3
12四半期
|
|
90
Schwab International Equity ETF
SCHF
$660億
| $30.9万 | 0.11% |
11,251
-3,816
| -25% | -$10.6万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
91
SPDR Gold Trust
GLD
$1360億
| $30.5万 | 0.11% |
801
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
92
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$487億
| $30万 | 0.11% |
1,781
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
93
Chevron
CVX
$4149億
| $29.4万 | 0.11% |
1,439
+3
| +0.2% | +$591 |
2023 Q1
14四半期
|
|
94
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
$116億
| $27.5万 | 0.1% |
11,546
-1,686
| -13% | -$4.24万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
95
Visa
V
$7886億
| $27.2万 | 0.1% |
756
+9
| +1% | +$3,290 |
2016 Q4
39四半期
|
|
96
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1032億
| $26.2万 | 0.1% |
1,927
-108
| -5% | -$1.56万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
97
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$217億
| $25.4万 | 0.09% |
752
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
98
JPMorgan Chase
JPM
$8883億
| $24.1万 | 0.09% |
728
-8
| -1% | -$2,798 |
2026 Q2
1四半期
|
|
99
Global X Aging Population ETF
AGNG
$9788万
| $23.9万 | 0.09% |
6,516
-1,063
| -14% | -$3.97万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
100
Costco
COST
$4669億
| $22万 | 0.08% |
242
-4
| -2% | -$3,734 |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
MEPT
LP
REDW Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、REDW Wealthは$2.74億相当のポジションを105件保有しており、前四半期の$2.79億から1.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は1.9%でした。 REDW Wealthは新たに1銘柄を組み入れ、1銘柄の保有を解消しましたが、保有銘柄数105のポートフォリオはほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の93%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- REDW Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Global REIT ETFで、株数は8,178株、評価額は$21.1万でした。
- REDW Wealthは2026年第3四半期にVictory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$198万でした。
- REDW Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定$275万相当を減らしました。
- REDW Wealthは2026年第3四半期にCiscoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.3万でした。
- 2026年第3四半期時点で、REDW Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$2.74億のポートフォリオの52%を占めています。
- REDW Wealthは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、1銘柄を売却しました。
- REDW Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.9%減少し、$2.74億となりました。
2026年11月2日に提出された、2026年第3四半期分のREDW Wealthの 13F報告書 に基づいています。