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REDW Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.79億
売買回転率
8.49%
推定1年リターン
20.58%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.01%
1年予想リターン
+20.58%
3年間の予想リターン
+54.07%
5年予想リターン
+51.62%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.79億
運用資産残高の伸び率
+$2836万
(+11%)
資金フロー
+$19.3万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.26%
保有額
106
新規
7
買い増し
40
減少
41
解消
2
平均保有期間
4.5
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+$186万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$173万 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$149万 |
| 4 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+$102万 |
| 5 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+$68.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$157万 |
| 2 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+$151万 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$137万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$107万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$76.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93% |
| 2 | 情報技術 | 2.39% |
| 3 | 資本財・サービス | 1.18% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.98% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1065億
| $275万 | 0.99% |
34,138
+2,142
| +7% | +$16.6万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
27
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1001億
| $267万 | 0.96% |
12,564
-31
| -0.2% | -$6,344 |
2016 Q4
38四半期
|
|
28
Caterpillar
CAT
$3158億
| $250万 | 0.89% |
2,345
+5
| +0.2% | +$4,392 |
2017 Q3
35四半期
|
|
29
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1490億
| $235万 | 0.84% |
28,378
-1,048
| -4% | -$8.35万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
30
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
$5.59億
| $235万 | 0.84% |
64,653
+9,141
| +16% | +$32.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
31
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$755億
| $226万 | 0.81% |
16,453
| – | – |
2016 Q4
38四半期
|
|
32
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2243億
| $216万 | 0.77% |
25,028
-172
| -0.7% | -$1.45万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
33
Vanguard Total Bond Market
BND
$1639億
| $207万 | 0.74% |
28,239
-1,532
| -5% | -$11.2万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
34
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $200万 | 0.72% |
2,678
| – | – |
2016 Q4
38四半期
|
|
35
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$443億
| $176万 | 0.63% |
60,820
-221
| -0.4% | -$6,187 |
2016 Q4
38四半期
|
|
36
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1180億
| $170万 | 0.61% |
53,561
+895
| +2% | +$2.84万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
37
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $167万 | 0.6% |
28,775
-443
| -2% | -$2.58万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
38
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$382億
| $157万 | 0.56% |
25,769
+580
| +2% | +$3.47万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
39
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
$64.7億
| $156万 | 0.56% |
32,392
+6,507
| +25% | +$28.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
40
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
$26.5億
| $151万 | 0.54% |
72,386
-3,944
| -5% | -$8.23万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
41
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $144万 | 0.52% |
2,873
+23
| +0.8% | +$1.11万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
42
Tesla
TSLA
$1.47兆
| $140万 | 0.5% |
3,327
+72
| +2% | +$2.86万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
43
Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF
QDEF
$5.53億
| $140万 | 0.5% |
16,033
+15
| +0.1% | +$1,282 |
2020 Q2
24四半期
|
|
44
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $132万 | 0.47% |
5,549
+252
| +5% | +$6.33万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
45
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $123万 | 0.44% |
3,308
+192
| +6% | +$7.77万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
46
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$316億
| $102万 | 0.37% |
8,196
-999
| -11% | -$11.9万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
47
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
$10.3億
| $100万 | 0.36% |
24,758
-2,062
| -8% | -$8.3万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
48
NVIDIA
NVDA
$5.09兆
| $98.8万 | 0.35% |
4,940
+585
| +13% | +$12万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
49
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $96.3万 | 0.35% |
2,725
+34
| +1% | +$1.22万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
50
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
$17.7億
| $94.9万 | 0.34% |
37,673
-1,664
| -4% | -$4.19万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
MAS
MFC
REDW Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、REDW Wealthは106銘柄を保有し、保有額は$2.79億でした。前四半期の$2.51億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
REDW Wealthの2026年第2四半期の報告書には、新規 7件、40件増加しました、41件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmerican Century Short Duration Strategic Income ETFで、保有株数は9,949株、評価額は$51.1万でした。 最も大きな売却はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定額は$157万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の93%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の94%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- REDW Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmerican Century Short Duration Strategic Income ETFで、株数は9,949株、評価額は$51.1万でした。
- REDW Wealthは2026年第2四半期にVictory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$186万でした。
- REDW Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定$157万相当を減らしました。
- REDW Wealthは2026年第2四半期にWisdomTree Emerging Markets High Dividend Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.4万でした。
- 2026年第2四半期時点で、REDW Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$2.79億のポートフォリオの52%を占めています。
- REDW Wealthは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- REDW Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$2.79億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のREDW Wealthの 13F報告書 に基づいています。