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MFC
Mechanics Financial Corp ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.8億
売買回転率
25.17%
推定1年リターン
37.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.08%
1年予想リターン
+37.68%
3年間の予想リターン
+81.65%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.8億
運用資産残高の伸び率
+$4085万
(+17%)
資金フロー
+$771万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.63%
保有額
302
新規
70
買い増し
96
減少
30
解消
6
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+$147万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$127万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$73.8万 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$64.3万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+$58.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$99.4万 |
| 2 |
Public Storage
PSA
|
+$37.5万 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$32.9万 |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+$29万 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+$29万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 35.37% |
| 2 | 情報技術 | 18.33% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 17.16% |
| 4 | 金融 | 7.58% |
| 5 | ヘルスケア | 6.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Gorman-Rupp
GRC
$19億
| $2686万 | 9.61% |
1,005,306
-2,150
| -0.2% | -$16.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $1663万 | 5.95% |
215,699
-13,544
| -6% | -$99.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1642万 | 5.87% |
56,743
-189
| -0.3% | -$5.41万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $1318万 | 4.71% |
136,452
+13,205
| +11% | +$127万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $1174万 | 4.2% |
112,998
-1,354
| -1% | -$13.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1172万 | 4.19% |
15,650
+1,013
| +7% | +$73.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $802万 | 2.87% |
96,818
+7,056
| +8% | +$56.2万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $790万 | 2.82% |
24,120
+443
| +2% | +$13.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
9
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $787万 | 2.82% |
135,216
+6,503
| +5% | +$37.9万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $721万 | 2.58% |
20,178
+149
| +0.7% | +$5.36万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $644万 | 2.3% |
17,257
+419
| +2% | +$17万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
12
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $609万 | 2.18% |
30,460
+953
| +3% | +$19.6万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
13
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $555万 | 1.99% |
75,597
+8,757
| +13% | +$64.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $540万 | 1.93% |
36,431
-2,400
| -6% | -$32.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
15
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $405万 | 1.45% |
17,003
+405
| +2% | +$10.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $369万 | 1.32% |
14,526
+405
| +3% | +$9.44万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $338万 | 1.21% |
57,303
+7,206
| +14% | +$42.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
$112億
| $335万 | 1.2% |
111,586
+19,454
| +21% | +$58.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
19
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $321万 | 1.15% |
2,674
+26
| +1% | +$2.66万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
20
Caterpillar
CAT
$3359億
| $317万 | 1.13% |
2,974
+78
| +3% | +$6.85万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
21
General Dynamics
GD
$931億
| $304万 | 1.09% |
8,581
+92
| +1% | +$3.15万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $289万 | 1.03% |
8,176
-116
| -1% | -$4.15万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
23
Cisco
CSCO
$4234億
| $273万 | 0.98% |
23,253
+546
| +2% | +$5.71万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
24
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $272万 | 0.97% |
7,201
+439
| +6% | +$17.6万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $266万 | 0.95% |
8,852
-250
| -3% | -$7.03万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
KFP
OCERS
HWA
BAM
SLA
IWP
RW
SC
Mechanics Financial Corpの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Mechanics Financial Corpは302銘柄を保有し、保有額は$2.8億でした。前四半期の$2.39億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Mechanics Financial Corpの2026年第2四半期の報告書には、新規 70件、96件増加しました、30件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は1,525株、評価額は$33.7万でした。 最も大きな売却はiShares Core S&P Mid-Cap ETFで、推定額は$99.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の35%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の36%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- Mechanics Financial Corpが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は1,525株、評価額は$33.7万でした。
- Mechanics Financial Corpは2026年第2四半期にiShares Russell 2500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$147万でした。
- Mechanics Financial Corpが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P Mid-Cap ETFで、推定$99.4万相当を減らしました。
- Mechanics Financial Corpは2026年第2四半期にAdobeの保有株をすべて売却し、売却額は推定$12.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Mechanics Financial Corpの上位10銘柄は、運用資産総額$2.8億のポートフォリオの46%を占めています。
- Mechanics Financial Corpは2026年第2四半期に新たに70件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Mechanics Financial Corpのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$2.8億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のMechanics Financial Corpの 13F報告書 に基づいています。