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MFC

Mechanics Financial Corp Posiciones de la cartera

AUM USD 280 M Rotación 25.17%
Rendimiento estimado a 1 año 37.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.65%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 280 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 40.8 M
Flujo de capital
+USD 7.71 M
Flujo de capital %
2.76%
10 principales posiciones (%)
45.63%
Posición
302
Nuevas
70
Aumentadas
96
Reducidas
30
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
2.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SMMD
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
+USD 1.47 M
2
icono de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+USD 1.27 M
3
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 738 k
4
icono de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+USD 643 k
5
icono de SPSB
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
+USD 584 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+USD 994 k
2
icono de PSA
Public Storage
PSA
+USD 375 k
3
icono de IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+USD 329 k
4
icono de EOG
EOG Resources
EOG
+USD 290 k
5
icono de HON
Honeywell
HON
+USD 290 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 35.37%
2 Tecnología 18.33%
3 Industriales 17.16%
4 Finanzas 7.58%
5 Atención médica 6.07%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de GRC
1
Gorman-Rupp
GRC
USD 1899 M
USD 26.9 M 9.61%
1,005,306
-2,150
-0.2% -USD 163 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de IJH
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 16.6 M 5.95%
215,699
-13,544
-6% -USD 994 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de AAPL
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 16.4 M 5.87%
56,743
-189
-0.3% -USD 54.1 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de IEFA
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 13.2 M 4.71%
136,452
+13,205
+11% +USD 1.27 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de EFA
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
USD 11.7 M 4.2%
112,998
-1,354
-1% -USD 139 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de IVV
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 11.7 M 4.19%
15,650
+1,013
+7% +USD 738 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de IEMG
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
USD 8.02 M 2.87%
96,818
+7,056
+8% +USD 562 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de JPM
8
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 7.9 M 2.82%
24,120
+443
+2% +USD 138 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VGSH
9
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
USD 7.87 M 2.82%
135,216
+6,503
+5% +USD 379 k
2022 Q3
15 trimestres
icono de GOOGL
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 7.21 M 2.58%
20,178
+149
+0.7% +USD 53.6 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de MSFT
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 6.44 M 2.3%
17,257
+419
+2% +USD 170 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de NVDA
12
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 6.09 M 2.18%
30,460
+953
+3% +USD 196 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de BND
13
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
USD 5.55 M 1.99%
75,597
+8,757
+13% +USD 643 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de IJR
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 5.4 M 1.93%
36,431
-2,400
-6% -USD 329 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de AMZN
15
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 4.05 M 1.45%
17,003
+405
+2% +USD 102 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de JNJ
16
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 3.69 M 1.32%
14,526
+405
+3% +USD 94.4 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VGIT
17
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
USD 3.38 M 1.21%
57,303
+7,206
+14% +USD 426 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SPSB
18
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
USD 3.35 M 1.2%
111,586
+19,454
+21% +USD 584 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de LLY
19
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 3.21 M 1.15%
2,674
+26
+1% +USD 26.6 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de CAT
20
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 3.17 M 1.13%
2,974
+78
+3% +USD 68.5 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de GD
21
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
USD 3.04 M 1.09%
8,581
+92
+1% +USD 31.5 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de GOOG
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 2.89 M 1.03%
8,176
-116
-1% -USD 41.5 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de CSCO
23
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
USD 2.73 M 0.98%
23,253
+546
+2% +USD 57.1 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de AVGO
24
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 2.72 M 0.97%
7,201
+439
+6% +USD 176 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de IWM
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
USD 2.66 M 0.95%
8,852
-250
-3% -USD 70.3 k
2021 Q4
18 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

KFP
Keener Financial Planning Keller, Texas AUM de USD 280 M 25.41% Rendimiento estimado a 1 año
OCERS
Orange County Employees Retirement System Santa Ana, California AUM de USD 280 M
HWA
Hillcrest Wealth Advisors Hazlet, New Jersey AUM de USD 279 M 21.72% Rendimiento estimado a 1 año
BAM
Bayshore Asset Management Coral Gables, Florida AUM de USD 280 M 27.14% Rendimiento estimado a 1 año
SLA
Silver Lake Advisory Cottonwood Heights, Utah AUM de USD 280 M 30.28% Rendimiento estimado a 1 año
IWP
Invenio Wealth Partners Coral Gables, Florida AUM de USD 279 M 21.02% Rendimiento estimado a 1 año
RW
REDW Wealth Albuquerque, New Mexico AUM de USD 279 M 20.58% Rendimiento estimado a 1 año
SC
Sagil Capital London, United Kingdom AUM de USD 280 M 64.58% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Mechanics Financial Corp en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Mechanics Financial Corp mantenía 302 posiciones por un valor de USD 280 M, un aumento de 17% frente a los USD 239 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Mechanics Financial Corp muestra 70 nuevos, Aumentaron 96, 30 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 1,525 acciones con un valor de USD 337 k. La mayor venta fue iShares Core S&P Mid-Cap ETF, por un valor estimado de USD 994 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 36% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.

  • La mayor compra de Mechanics Financial Corp en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 1,525 acciones por un valor de USD 337 k.
  • Mechanics Financial Corp fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.47 M.
  • La mayor reducción de Mechanics Financial Corp durante T2 2026 fue en iShares Core S&P Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 994 k.
  • Mechanics Financial Corp cerró por completo su posición en Adobe en T2 2026, con una venta estimada de USD 122 k.
  • Las diez principales posiciones de Mechanics Financial Corp representan 46% de su cartera de USD 280 M en T2 2026.
  • Mechanics Financial Corp abrió 70 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Mechanics Financial Corp aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 280 M.

Según el Informe 13F de Mechanics Financial Corp correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.