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HWA
Hillcrest Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 279 M
Rotación
12.28%
Rendimiento estimado a 1 año
21.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.67%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.97%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.24%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 279 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32.5 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 2.27 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.01%
Posición
57
Nuevas
6
Aumentadas
20
Reducidas
17
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+USD 2.27 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 1.36 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 906 k |
| 4 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+USD 851 k |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 751 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 4.02 M |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 1.07 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 331 k |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 326 k |
| 5 |
Coinbase
COIN
|
+USD 203 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.16% |
| 2 | Finanzas | 2.5% |
| 3 | Industriales | 0.82% |
| 4 | Tecnología | 0.79% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 66.5 M | 23.79% |
96,774
-237
| -0.2% | -USD 158 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 24.9 M | 8.93% |
83,009
-123
| -0.1% | -USD 34.6 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 20.9 M | 7.49% |
293,551
-1,532
| -0.5% | -USD 107 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 16.3 M | 5.84% |
194,800
+1,821
| +0.9% | +USD 149 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
5
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 15.5 M | 5.55% |
70,047
-558
| -0.8% | -USD 117 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
6
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 15.1 M | 5.41% |
38,392
-408
| -1% | -USD 149 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 13 M | 4.67% |
17,458
-450
| -3% | -USD 326 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 11.6 M | 4.14% |
140,081
+16,416
| +13% | +USD 1.36 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 10.1 M | 3.62% |
102,330
+7,590
| +8% | +USD 751 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
10
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 10 M | 3.58% |
91,445
+8,200
| +10% | +USD 906 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 8.56 M | 3.06% |
143,416
-5,625
| -4% | -USD 331 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
12
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 6.1 M | 2.18% |
59,736
+4,666
| +8% | +USD 481 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 5.75 M | 2.06% |
23,738
-375
| -2% | -USD 87.3 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 5.75 M | 2.06% |
11,486
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 4.9 M | 1.75% |
22,500
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 4.7 M | 1.68% |
54,600
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
17
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 4.45 M | 1.59% |
35,800
-700
| -2% | -USD 84.4 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
18
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 3.12 M | 1.12% |
7,625
-100
| -1% | -USD 39.6 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
19
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9225 M
| USD 2.32 M | 0.83% |
42,459
-2,766
| -6% | -USD 145 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 2.15 M | 0.77% |
14,100
-550
| -4% | -USD 81.9 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
21
iShares Silver Trust
SLV
USD 27.7 mil M
| USD 2.05 M | 0.73% |
38,365
+34,265
| +836% | +USD 2.27 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5821 M
| USD 1.85 M | 0.66% |
19,240
+175
| +0.9% | +USD 16.9 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
23
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 1.85 M | 0.66% |
34,445
-20,500
| -37% | -USD 1.07 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
24
iShares China Large-Cap ETF
FXI
USD 3893 M
| USD 1.7 M | 0.61% |
53,775
+23,875
| +80% | +USD 851 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 1.56 M | 0.56% |
4,171
-500
| -11% | -USD 157 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
MFC
KFP
IWP
OCERS
RW
BAM
SLA
RC
Revisión del portafolio de Hillcrest Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Hillcrest Wealth Advisors mantenía 57 posiciones por un valor de USD 279 M, un aumento de 13% frente a los USD 247 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Hillcrest Wealth Advisors muestra 6 nuevos, Aumentaron 20, 17 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amazon: 1,140 acciones con un valor de USD 272 k. La mayor venta fue Vanguard Information Technology ETF, por un valor estimado de USD 4.02 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Industriales.
- La mayor compra de Hillcrest Wealth Advisors en T2 2026 fue Amazon: 1,140 acciones por un valor de USD 272 k.
- Hillcrest Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Silver Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.27 M.
- La mayor reducción de Hillcrest Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Information Technology ETF, con un recorte estimado de USD 4.02 M.
- Hillcrest Wealth Advisors cerró por completo su posición en Coinbase en T2 2026, con una venta estimada de USD 203 k.
- Las diez principales posiciones de Hillcrest Wealth Advisors representan 73% de su cartera de USD 279 M en T2 2026.
- Hillcrest Wealth Advisors abrió 6 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Hillcrest Wealth Advisors aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 279 M.
Según el Informe 13F de Hillcrest Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.