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MFC

Mechanics Financial Corp Portfolio-Positionen

AUM 280 Mio. $ Umschlag 25,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 37,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
280 Mio. $
AUM-Wachstum
+40,8 Mio. $
Kapitalfluss
+7,71 Mio. $
Kapitalfluss %
2,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,63 %
Position
302
Neu
70
Aufgestockt
96
Reduziert
30
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SMMD-Symbol
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
+1,47 Mio. $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,27 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+737.663 $
4
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+642.577 $
5
SPSB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
+583.774 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+993.780 $
2
PSA-Symbol
Public Storage
PSA
+375.087 $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+329.365 $
4
EOG-Symbol
EOG Resources
EOG
+290.422 $
5
HON-Symbol
Honeywell
HON
+290.041 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,37 %
2 Technologie 18,33 %
3 Industrie 17,16 %
4 Finanzwesen 7,58 %
5 Gesundheitswesen 6,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GRC-Symbol
1
Gorman-Rupp
GRC
1,9 Mrd. $
26,9 Mio. $ 9,61 %
1.005.306
-2.150
-0,2 % -163.342 $
2021 Q4
18 Quartale
IJH-Symbol
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
16,6 Mio. $ 5,95 %
215.699
-13.544
-6 % -993.780 $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
16,4 Mio. $ 5,87 %
56.743
-189
-0,3 % -54.061 $
2021 Q4
18 Quartale
IEFA-Symbol
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
13,2 Mio. $ 4,71 %
136.452
+13.205
+11 % +1,27 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
EFA-Symbol
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
11,7 Mio. $ 4,2 %
112.998
-1.354
-1 % -139.264 $
2021 Q4
18 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
11,7 Mio. $ 4,19 %
15.650
+1.013
+7 % +737.663 $
2021 Q4
18 Quartale
IEMG-Symbol
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
8,02 Mio. $ 2,87 %
96.818
+7.056
+8 % +562.427 $
2024 Q1
9 Quartale
JPM-Symbol
8
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
7,9 Mio. $ 2,82 %
24.120
+443
+2 % +137.573 $
2021 Q4
18 Quartale
VGSH-Symbol
9
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
7,87 Mio. $ 2,82 %
135.216
+6.503
+5 % +379.072 $
2022 Q3
15 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
7,21 Mio. $ 2,58 %
20.178
+149
+0,7 % +53.635 $
2021 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,44 Mio. $ 2,3 %
17.257
+419
+2 % +169.528 $
2021 Q4
18 Quartale
NVDA-Symbol
12
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
6,09 Mio. $ 2,18 %
30.460
+953
+3 % +195.942 $
2024 Q1
9 Quartale
BND-Symbol
13
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
5,55 Mio. $ 1,99 %
75.597
+8.757
+13 % +642.577 $
2021 Q4
18 Quartale
IJR-Symbol
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
5,4 Mio. $ 1,93 %
36.431
-2.400
-6 % -329.365 $
2021 Q4
18 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,05 Mio. $ 1,45 %
17.003
+405
+2 % +101.658 $
2021 Q4
18 Quartale
JNJ-Symbol
16
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
3,69 Mio. $ 1,32 %
14.526
+405
+3 % +94.389 $
2021 Q4
18 Quartale
VGIT-Symbol
17
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
3,38 Mio. $ 1,21 %
57.303
+7.206
+14 % +425.771 $
2023 Q4
10 Quartale
SPSB-Symbol
18
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,2 %
111.586
+19.454
+21 % +583.774 $
2021 Q4
18 Quartale
LLY-Symbol
19
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
3,21 Mio. $ 1,15 %
2.674
+26
+1 % +26.565 $
2021 Q4
18 Quartale
CAT-Symbol
20
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
3,17 Mio. $ 1,13 %
2.974
+78
+3 % +68.521 $
2021 Q4
18 Quartale
GD-Symbol
21
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
3,04 Mio. $ 1,09 %
8.581
+92
+1 % +31.511 $
2021 Q4
18 Quartale
GOOG-Symbol
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,89 Mio. $ 1,03 %
8.176
-116
-1 % -41.457 $
2021 Q4
18 Quartale
CSCO-Symbol
23
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
2,73 Mio. $ 0,98 %
23.253
+546
+2 % +57.100 $
2021 Q4
18 Quartale
AVGO-Symbol
24
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,72 Mio. $ 0,97 %
7.201
+439
+6 % +176.020 $
2024 Q1
9 Quartale
IWM-Symbol
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
2,66 Mio. $ 0,95 %
8.852
-250
-3 % -70.253 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3 4 5

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KFP
Keener Financial Planning Keller, Texas 280 Mio. $ AUM 25,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCERS
Orange County Employees Retirement System Santa Ana, California 280 Mio. $ AUM
HWA
Hillcrest Wealth Advisors Hazlet, New Jersey 279 Mio. $ AUM 21,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAM
Bayshore Asset Management Coral Gables, Florida 280 Mio. $ AUM 27,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SLA
Silver Lake Advisory Cottonwood Heights, Utah 280 Mio. $ AUM 30,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IWP
Invenio Wealth Partners Coral Gables, Florida 279 Mio. $ AUM 21,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RW
REDW Wealth Albuquerque, New Mexico 279 Mio. $ AUM 20,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Sagil Capital London, United Kingdom 280 Mio. $ AUM 64,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Mechanics Financial Corp für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Mechanics Financial Corp 302 Positionen im Wert von 280 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 239 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Mechanics Financial Corp für Q2 2026 weist 70 neu, 96 erhöht, 30 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 1.525 Aktien im Wert von 336.926 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P Mid-Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 993.780 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Mechanics Financial Corp im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 1.525 Aktien im Wert von 336.926 $.
  • Mechanics Financial Corp hat seine Position in iShares Russell 2500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,47 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Mechanics Financial Corp im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 993.780 $.
  • Mechanics Financial Corp hat seine Position in Adobe im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 121.540 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Mechanics Financial Corp machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 280 Mio. $ aus.
  • Mechanics Financial Corp eröffnete 70 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Mechanics Financial Corp stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 280 Mio. $.

Auf Grundlage der von Mechanics Financial Corp für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .