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MFC

Mechanics Financial Corp Ativos da carteira

AUM US$ 280 mi Giro 25,17%
Retorno est. (1 ano) 37,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,08%
Retorno est. (1 ano)
+37,68%
Retorno est. (3 anos)
+81,65%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 280 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 40,8 mi
Fluxo de capital
+US$ 7,71 mi
Fluxo de capital (%)
2,76%
10 maiores posições (%)
45,63%
Posição
302
Nova
70
Aumentada
96
Reduzida
30
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
2,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de SMMD
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
+US$ 1,47 mi
2
ícone de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+US$ 1,27 mi
3
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 738 mil
4
ícone de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+US$ 643 mil
5
ícone de SPSB
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
+US$ 584 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+US$ 994 mil
2
ícone de PSA
Public Storage
PSA
+US$ 375 mil
3
ícone de IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+US$ 329 mil
4
ícone de EOG
EOG Resources
EOG
+US$ 290 mil
5
ícone de HON
Honeywell
HON
+US$ 290 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 35,37%
2 Tecnologia 18,33%
3 Industriais 17,16%
4 Financeiro 7,58%
5 Saúde 6,07%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de GRC
1
Gorman-Rupp
GRC
US$ 1,9 bi
US$ 26,9 mi 9,61%
1.005.306
-2.150
-0,2% -US$ 163 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de IJH
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
US$ 16,6 mi 5,95%
215.699
-13.544
-6% -US$ 994 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de AAPL
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 16,4 mi 5,87%
56.743
-189
-0,3% -US$ 54,1 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de IEFA
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
US$ 13,2 mi 4,71%
136.452
+13.205
+11% +US$ 1,27 mi
2021 Q4
18 trimestres
ícone de EFA
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
US$ 11,7 mi 4,2%
112.998
-1.354
-1% -US$ 139 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de IVV
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 11,7 mi 4,19%
15.650
+1.013
+7% +US$ 738 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de IEMG
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
US$ 8,02 mi 2,87%
96.818
+7.056
+8% +US$ 562 mil
2024 Q1
9 trimestres
ícone de JPM
8
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 7,9 mi 2,82%
24.120
+443
+2% +US$ 138 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de VGSH
9
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
US$ 7,87 mi 2,82%
135.216
+6.503
+5% +US$ 379 mil
2022 Q3
15 trimestres
ícone de GOOGL
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 7,21 mi 2,58%
20.178
+149
+0,7% +US$ 53,6 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de MSFT
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 6,44 mi 2,3%
17.257
+419
+2% +US$ 170 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de NVDA
12
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 6,09 mi 2,18%
30.460
+953
+3% +US$ 196 mil
2024 Q1
9 trimestres
ícone de BND
13
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
US$ 5,55 mi 1,99%
75.597
+8.757
+13% +US$ 643 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de IJR
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
US$ 5,4 mi 1,93%
36.431
-2.400
-6% -US$ 329 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de AMZN
15
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 4,05 mi 1,45%
17.003
+405
+2% +US$ 102 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de JNJ
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 3,69 mi 1,32%
14.526
+405
+3% +US$ 94,4 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de VGIT
17
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
US$ 3,38 mi 1,21%
57.303
+7.206
+14% +US$ 426 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de SPSB
18
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
US$ 3,35 mi 1,2%
111.586
+19.454
+21% +US$ 584 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de LLY
19
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
US$ 3,21 mi 1,15%
2.674
+26
+1% +US$ 26,6 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de CAT
20
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
US$ 3,17 mi 1,13%
2.974
+78
+3% +US$ 68,5 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de GD
21
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
US$ 3,04 mi 1,09%
8.581
+92
+1% +US$ 31,5 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de GOOG
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 2,89 mi 1,03%
8.176
-116
-1% -US$ 41,5 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de CSCO
23
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
US$ 2,73 mi 0,98%
23.253
+546
+2% +US$ 57,1 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de AVGO
24
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
US$ 2,72 mi 0,97%
7.201
+439
+6% +US$ 176 mil
2024 Q1
9 trimestres
ícone de IWM
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
US$ 2,66 mi 0,95%
8.852
-250
-3% -US$ 70,3 mil
2021 Q4
18 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

KFP
Keener Financial Planning Keller, Texas AUM de US$ 280 mi 25,41% Retorno est. (1 ano)
OCERS
Orange County Employees Retirement System Santa Ana, California AUM de US$ 280 mi
HWA
Hillcrest Wealth Advisors Hazlet, New Jersey AUM de US$ 279 mi 21,72% Retorno est. (1 ano)
BAM
Bayshore Asset Management Coral Gables, Florida AUM de US$ 280 mi 27,14% Retorno est. (1 ano)
SLA
Silver Lake Advisory Cottonwood Heights, Utah AUM de US$ 280 mi 30,28% Retorno est. (1 ano)
IWP
Invenio Wealth Partners Coral Gables, Florida AUM de US$ 279 mi 21,02% Retorno est. (1 ano)
RW
REDW Wealth Albuquerque, New Mexico AUM de US$ 279 mi 20,58% Retorno est. (1 ano)
SC
Sagil Capital London, United Kingdom AUM de US$ 280 mi 64,58% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Mechanics Financial Corp no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Mechanics Financial Corp detinha 302 posições avaliadas em US$ 280 mi, alta de 17% em relação a US$ 239 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.

O relatório de T2 2026 de Mechanics Financial Corp mostra 70 novas, 96 aumentaram, 30 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 1.525 ações no valor de US$ 337 mil. A maior venda foi de iShares Core S&P Mid-Cap ETF, estimada em US$ 994 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 36% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.

  • A maior compra de Mechanics Financial Corp no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 1.525 ações no valor de US$ 337 mil.
  • Mechanics Financial Corp foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,47 mi.
  • A maior redução de Mechanics Financial Corp em T2 2026 foi em iShares Core S&P Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 994 mil.
  • Mechanics Financial Corp encerrou totalmente sua posição em Adobe no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 122 mil.
  • As dez maiores posições de Mechanics Financial Corp representam 46% de sua carteira de US$ 280 mi no T2 2026.
  • Mechanics Financial Corp abriu 70 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Mechanics Financial Corp subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 280 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Mechanics Financial Corp referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.