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MFC
Mechanics Financial Corp 投資組合持股
AUM
US$2.8億
週轉率
25.17%
1年估算報酬率
37.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.08%
1年估算報酬率
+37.68%
3年估算報酬率
+81.65%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.8億
AUM 成長
+US$4085萬
(+17%)
資金流向
+US$771萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.76%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.63%
持股
302
新
70
增持
96
減碼
30
已平倉
6
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+US$147萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$127萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$73.8萬 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$64.3萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$58.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$99.4萬 |
| 2 |
Public Storage
PSA
|
+US$37.5萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$32.9萬 |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+US$29萬 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$29萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 35.37% |
| 2 | 資訊科技 | 18.33% |
| 3 | 工業 | 17.16% |
| 4 | 金融 | 7.58% |
| 5 | 醫療保健 | 6.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Gorman-Rupp
GRC
US$19.5億
| US$2686萬 | 9.61% |
1,005,306
-2,150
| -0.2% | -US$16.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1230億
| US$1663萬 | 5.95% |
215,699
-13,544
| -6% | -US$99.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$1642萬 | 5.87% |
56,743
-189
| -0.3% | -US$5.41萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1910億
| US$1318萬 | 4.71% |
136,452
+13,205
| +11% | +US$127萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772億
| US$1174萬 | 4.2% |
112,998
-1,354
| -1% | -US$13.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916億
| US$1172萬 | 4.19% |
15,650
+1,013
| +7% | +US$73.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1528億
| US$802萬 | 2.87% |
96,818
+7,056
| +8% | +US$56.2萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$8901億
| US$790萬 | 2.82% |
24,120
+443
| +2% | +US$13.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
9
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$351億
| US$787萬 | 2.82% |
135,216
+6,503
| +5% | +US$37.9萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09兆
| US$721萬 | 2.58% |
20,178
+149
| +0.7% | +US$5.36萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$644萬 | 2.3% |
17,257
+419
| +2% | +US$17萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.36兆
| US$609萬 | 2.18% |
30,460
+953
| +3% | +US$19.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
13
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1628億
| US$555萬 | 1.99% |
75,597
+8,757
| +13% | +US$64.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1034億
| US$540萬 | 1.93% |
36,431
-2,400
| -6% | -US$32.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$405萬 | 1.45% |
17,003
+405
| +2% | +US$10.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6212億
| US$369萬 | 1.32% |
14,526
+405
| +3% | +US$9.44萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$399億
| US$338萬 | 1.21% |
57,303
+7,206
| +14% | +US$42.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112億
| US$335萬 | 1.2% |
111,586
+19,454
| +21% | +US$58.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
Eli Lilly
LLY
US$1.13兆
| US$321萬 | 1.15% |
2,674
+26
| +1% | +US$2.66萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
20
Caterpillar
CAT
US$3403億
| US$317萬 | 1.13% |
2,974
+78
| +3% | +US$6.85萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
21
General Dynamics
GD
US$933億
| US$304萬 | 1.09% |
8,581
+92
| +1% | +US$3.15萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05兆
| US$289萬 | 1.03% |
8,176
-116
| -1% | -US$4.15萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
Cisco
CSCO
US$4229億
| US$273萬 | 0.98% |
23,253
+546
| +2% | +US$5.71萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$1.61兆
| US$272萬 | 0.97% |
7,201
+439
| +6% | +US$17.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$793億
| US$266萬 | 0.95% |
8,852
-250
| -3% | -US$7.03萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
SLA
ERFOTCOFW
Mechanics Financial Corp的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Mechanics Financial Corp持有302個部位，價值US$2.8億，較前一季的US$2.39億增加17%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Mechanics Financial Corp的2026年第2季申報資料顯示有新增70項、增加96檔、減碼30檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共1,525股，價值US$33.7萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P Mid-Cap ETF，估計金額為US$99.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產35%，低於前一季的36%，其次為資訊科技和工業。
- Mechanics Financial Corp在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進1,525股，價值US$33.7萬。
- Mechanics Financial Corp在2026年第2季增持iShares Russell 2500 ETF的幅度最大，估計增加US$147萬。
- Mechanics Financial Corp在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P Mid-Cap ETF，估計減持了US$99.4萬。
- Mechanics Financial Corp於2026年第2季完全出清Adobe，估計賣出金額為US$12.2萬。
- 在2026年第2季，Mechanics Financial Corp的投資組合規模為US$2.8億，前十大持股占46%。
- Mechanics Financial Corp在2026年第2季新增了70個部位，並平倉6個部位。
- Mechanics Financial Corp的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$2.8億。
根據Mechanics Financial Corp的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。