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KFP

Keener Financial Planning Posiciones de la cartera

AUM USD 280 M Rotación 11.11%
Rendimiento estimado a 1 año 25.41%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.41%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 280 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 41.6 M
Flujo de capital
+USD 9.9 M
Flujo de capital %
3.54%
10 principales posiciones (%)
89.09%
Posición
63
Nuevas
5
Aumentadas
29
Reducidas
12
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.1 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPTM
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+USD 4.99 M
2
icono de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+USD 1.51 M
3
icono de AVLV
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+USD 1.27 M
4
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 797 k
5
icono de VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+USD 572 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 773 k
2
icono de SCHP
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+USD 531 k
3
icono de AMD
Advanced Micro Devices
AMD
+USD 515 k
4
icono de SPYV
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+USD 402 k
5
icono de DDM
ProShares Ultra Dow30
DDM
+USD 286 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 95.06%
2 Tecnología 2.37%
3 Energía 0.96%
4 Finanzas 0.59%
5 Salud 0.36%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPTM
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14.1 mil M
USD 104 M 37.13%
1,143,398
+56,706
+5% +USD 4.99 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de VEA
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
USD 58.7 M 21%
824,065
+21,741
+3% +USD 1.51 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de IJR
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
USD 26 M 9.3%
175,331
+3,919
+2% +USD 538 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AVLV
4
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22.1 mil M
USD 22.4 M 8%
245,336
+14,479
+6% +USD 1.27 M
2024 Q2
8 trimestres
icono de VWO
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 16 M 5.72%
268,016
+9,737
+4% +USD 572 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VTI
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 695 mil M
USD 7.52 M 2.69%
20,336
+2,229
+12% +USD 797 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SPDW
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 41.1 mil M
USD 4.91 M 1.76%
97,444
-3,155
-3% -USD 156 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AAPL
8
Apple
AAPL
USD 4.95 B
USD 3.27 M 1.17%
11,303
+591
+6% +USD 169 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SPYV
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.1 mil M
USD 3.23 M 1.16%
53,193
-6,725
-11% -USD 402 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de DFAC
10
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 49.2 mil M
USD 3.23 M 1.15%
72,736
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de XOM
11
ExxonMobil
XOM
USD 731 mil M
USD 2.68 M 0.96%
19,574
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de ITOT
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 96.7 mil M
USD 1.6 M 0.57%
9,760
+3,342
+52% +USD 530 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de NVDA
13
NVIDIA
NVDA
USD 5.23 B
USD 1.45 M 0.52%
7,242
+66
+0.9% +USD 13.6 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IVV
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 887 mil M
USD 1.33 M 0.48%
1,781
+47
+3% +USD 34.2 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VTV
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 1.29 M 0.46%
5,901
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de SPSM
16
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
USD 1.24 M 0.44%
21,467
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de ESGU
17
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 18 mil M
USD 1.18 M 0.42%
7,236
+265
+4% +USD 41.9 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de JPM
18
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
USD 930 k 0.33%
2,843
+299
+12% +USD 92.9 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MSFT
19
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
USD 879 k 0.31%
2,357
-1,911
-45% -USD 773 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VCSH
20
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 43.9 mil M
USD 867 k 0.31%
10,975
+3,285
+43% +USD 260 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VTEB
21
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
USD 824 k 0.29%
16,301
+1,056
+7% +USD 53.1 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VTWO
22
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.5 mil M
USD 800 k 0.29%
6,591
-115
-2% -USD 13.1 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de LLY
23
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
USD 735 k 0.26%
613
-29
-5% -USD 29.6 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IEFA
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 700 k 0.25%
7,251
+350
+5% +USD 33.6 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de VCIT
25
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67 mil M
USD 687 k 0.25%
8,315
+711
+9% +USD 58.8 k
2023 Q4
10 trimestres
1
2 3

Fondos similares

MFC
Mechanics Financial Corp Mansfield, Ohio AUM de USD 280 M 37.68% Rendimiento estimado a 1 año
OCERS
Orange County Employees Retirement System Santa Ana, California AUM de USD 280 M
HWA
Hillcrest Wealth Advisors Hazlet, New Jersey AUM de USD 279 M 21.72% Rendimiento estimado a 1 año
BAM
Bayshore Asset Management Coral Gables, Florida AUM de USD 280 M 27.14% Rendimiento estimado a 1 año
SLA
Silver Lake Advisory Cottonwood Heights, Utah AUM de USD 280 M 30.28% Rendimiento estimado a 1 año
RW
REDW Wealth Albuquerque, New Mexico AUM de USD 279 M 20.58% Rendimiento estimado a 1 año
SC
Sagil Capital London, United Kingdom AUM de USD 280 M 64.58% Rendimiento estimado a 1 año
ERFOTCOFW
Employees Retirement Fund of the City of Fort Worth Fort Worth, Texas AUM de USD 280 M 9.01% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Keener Financial Planning en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Keener Financial Planning mantenía 63 posiciones por un valor de USD 280 M, un aumento de 17% frente a los USD 238 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 89% de la cartera.

Keener Financial Planning destinó USD 9.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 29 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF: 1,138 acciones con un valor de USD 276 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.

La mayor reducción de posición fue en Microsoft, por un valor estimado de USD 773 k.

  • La mayor compra de Keener Financial Planning en T2 2026 fue Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF: 1,138 acciones por un valor de USD 276 k.
  • Keener Financial Planning fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.99 M.
  • La mayor reducción de Keener Financial Planning durante T2 2026 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 773 k.
  • Keener Financial Planning cerró por completo su posición en Schwab US TIPS ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 531 k.
  • Las diez principales posiciones de Keener Financial Planning representan 89% de su cartera de USD 280 M en T2 2026.
  • Keener Financial Planning abrió 5 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Keener Financial Planning aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 280 M.

Según el Informe 13F de Keener Financial Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.