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KFP
Keener Financial Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.8억
회전율
11.11%
1년 추정 수익률
25.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.72%
1년 예상 수익률
+25.41%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.8억
AUM 성장
+US$4164만
(+17%)
자금 흐름
+US$989만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
89.09%
보유액
63
신규
5
증가
29
축소
12
청산됨
2
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$499만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$151만 |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$127만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$79.7만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$57.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$77.3만 |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$53.1만 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$51.5만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$40.2만 |
| 5 |
ProShares Ultra Dow30
DDM
|
+US$28.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.06% |
| 2 | 정보기술 | 2.37% |
| 3 | 에너지 | 0.96% |
| 4 | 금융 | 0.59% |
| 5 | 건강관리 | 0.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$1.04억 | 37.13% |
1,143,398
+56,706
| +5% | +US$499만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$5871만 | 21% |
824,065
+21,741
| +3% | +US$151만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$2600만 | 9.3% |
175,331
+3,919
| +2% | +US$53.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
4
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220억
| US$2238만 | 8% |
245,336
+14,479
| +6% | +US$127만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1600만 | 5.72% |
268,016
+9,737
| +4% | +US$57.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$752만 | 2.69% |
20,336
+2,229
| +12% | +US$79.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$409억
| US$491만 | 1.76% |
97,444
-3,155
| -3% | -US$15.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$327만 | 1.17% |
11,303
+591
| +6% | +US$16.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$323만 | 1.16% |
53,193
-6,725
| -11% | -US$40.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$323만 | 1.15% |
72,736
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$268만 | 0.96% |
19,574
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$160만 | 0.57% |
9,760
+3,342
| +52% | +US$53만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$145만 | 0.52% |
7,242
+66
| +0.9% | +US$1.36만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8802억
| US$133만 | 0.48% |
1,781
+47
| +3% | +US$3.42만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$129만 | 0.46% |
5,901
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$124만 | 0.44% |
21,467
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$118만 | 0.42% |
7,236
+265
| +4% | +US$4.19만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$93만 | 0.33% |
2,843
+299
| +12% | +US$9.29만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$87.9만 | 0.31% |
2,357
-1,911
| -45% | -US$77.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$86.7만 | 0.31% |
10,975
+3,285
| +43% | +US$26만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$82.4만 | 0.29% |
16,301
+1,056
| +7% | +US$5.31만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
22
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$161억
| US$80만 | 0.29% |
6,591
-115
| -2% | -US$1.31만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$73.5만 | 0.26% |
613
-29
| -5% | -US$2.96만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$70만 | 0.25% |
7,251
+350
| +5% | +US$3.36만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$68.7만 | 0.25% |
8,315
+711
| +9% | +US$5.88만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
MFC
OCERS
HWA
BAM
SLA
IWP
RW
SC
Keener Financial Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Keener Financial Planning는 US$2.8억 상당의 63개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.38억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 89%를 차지해요.
Keener Financial Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$989만을 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 29개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF으로, 1,138주를 보유했으며 가치는 US$27.6만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95%로 가장 높아요. 한 분기 전 94%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Microsoft으로, 보유분을 추정 US$77.3만 규모 줄였습니다.
- Keener Financial Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF으로, US$27.6만 상당의 1,138주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Keener Financial Planning로, 추정 증가액은 US$499만 규모예요.
- Keener Financial Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$77.3만예요.
- Keener Financial Planning는 2026년 2분기에 Schwab US TIPS ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$53.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Keener Financial Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.8억 중 89%를 차지해요.
- Keener Financial Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Keener Financial Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$2.8억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Keener Financial Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.