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REDW Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.74億
売買回転率
1.9%
推定1年リターン
13.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.28%
1年予想リターン
+13.13%
3年間の予想リターン
+59.1%
5年予想リターン
+52.88%
10年間の推定リターン
+157.22%
AUM
$2.74億
運用資産残高の伸び率
-$541万
(-1.9%)
資金フロー
-$386万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.41%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.15%
保有額
105
新規
1
買い増し
33
減少
53
解消
1
平均保有期間
4.8
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
4
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$275万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$133万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$95.4万 |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+$70.9万 |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$69.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.87% |
| 2 | 情報技術 | 2.71% |
| 3 | 資本財・サービス | 0.98% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.88% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.86% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Global REIT ETF
REET
$49.1億
| $21.1万 | 0.08% |
+8,178
| 新規 | +$22.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
102
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$832億
| $20.9万 | 0.08% |
1,344
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
103
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
$15.2億
| $20.7万 | 0.08% |
2,920
+17
| +0.6% | +$1,260 |
2026 Q1
2四半期
|
|
104
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1615億
| $20.6万 | 0.08% |
2,422
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
105
Cisco
CSCO
$3870億
| – | – |
-1,729
| 解消 | -$20.3万 | – |
|
類似するファンド
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LP
CP
REDW Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、REDW Wealthは$2.74億相当のポジションを105件保有しており、前四半期の$2.79億から1.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は1.9%でした。 REDW Wealthは新たに1銘柄を組み入れ、1銘柄の保有を解消しましたが、保有銘柄数105のポートフォリオはほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の93%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- REDW Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Global REIT ETFで、株数は8,178株、評価額は$21.1万でした。
- REDW Wealthは2026年第3四半期にVictory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$198万でした。
- REDW Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定$275万相当を減らしました。
- REDW Wealthは2026年第3四半期にCiscoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.3万でした。
- 2026年第3四半期時点で、REDW Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$2.74億のポートフォリオの52%を占めています。
- REDW Wealthは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、1銘柄を売却しました。
- REDW Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.9%減少し、$2.74億となりました。
2026年11月2日に提出された、2026年第3四半期分のREDW Wealthの 13F報告書 に基づいています。