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REDW Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 274 M
Rotación
1.9%
Rendimiento estimado a 1 año
13.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.88%
Rendimiento estimado a 10 años
+157.22%
AUM
USD 274 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.41 M
(-1.9%)
Flujo de capital
-USD 3.86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.15%
Posición
105
Nuevas
1
Aumentadas
33
Reducidas
53
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
4.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+USD 1.98 M |
| 2 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
|
+USD 1.76 M |
| 3 |
American Century Short Duration Strategic Income ETF
SDSI
|
+USD 1.52 M |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 1.33 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 866 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 2.75 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.33 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 954 k |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 709 k |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 692 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.87% |
| 2 | Tecnología | 2.71% |
| 3 | Industriales | 0.98% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.88% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Global REIT ETF
REET
USD 4914 M
| USD 211 k | 0.08% |
+8,178
| Nuevas | +USD 226 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
102
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.2 mil M
| USD 209 k | 0.08% |
1,344
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
103
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
USD 1521 M
| USD 207 k | 0.08% |
2,920
+17
| +0.6% | +USD 1.26 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
104
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 162 mil M
| USD 206 k | 0.08% |
2,422
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
105
Cisco
CSCO
USD 387 mil M
| – | – |
-1,729
| Cerradas | -USD 203 k | – |
|
Fondos similares
MEPT
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CP
Revisión del portafolio de REDW Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, REDW Wealth mantenía 105 posiciones valuadas en USD 274 M, un 1.9% menos que los USD 279 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 1.9%. REDW Wealth abrió 1 nueva posición y cerró 1, dejando prácticamente intacto su portafolio de 105 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de REDW Wealth en T3 2026 fue iShares Global REIT ETF: 8,178 acciones por un valor de USD 211 k.
- REDW Wealth fue quien más aumentó su posición en Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.98 M.
- La mayor reducción de REDW Wealth durante T3 2026 fue en Vanguard Short-Term Bond ETF, con un recorte estimado de USD 2.75 M.
- REDW Wealth cerró por completo su posición en Cisco en T3 2026, con una venta estimada de USD 203 k.
- Las diez principales posiciones de REDW Wealth representan 52% de su cartera de USD 274 M en T3 2026.
- REDW Wealth abrió 1 nueva posición y cerró 1 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de REDW Wealth cayó 1.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 274 M.
Según el Informe 13F de REDW Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.