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REDW Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 274 M
Rotación
1.9%
Rendimiento estimado a 1 año
13.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.88%
Rendimiento estimado a 10 años
+157.22%
AUM
USD 274 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.41 M
(-1.9%)
Flujo de capital
-USD 3.86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.15%
Posición
105
Nuevas
1
Aumentadas
33
Reducidas
53
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
4.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+USD 1.98 M |
| 2 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
|
+USD 1.76 M |
| 3 |
American Century Short Duration Strategic Income ETF
SDSI
|
+USD 1.52 M |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 1.33 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 866 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 2.75 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.33 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 954 k |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 709 k |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 692 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.87% |
| 2 | Tecnología | 2.71% |
| 3 | Industriales | 0.98% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.88% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.49 B
| USD 930 k | 0.34% |
2,728
+3
| +0.1% | +USD 1.03 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
52
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.5 B
| USD 874 k | 0.32% |
2,541
-22
| -0.9% | -USD 7.64 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
53
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
USD 1035 M
| USD 864 k | 0.32% |
22,229
-2,529
| -10% | -USD 101 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
54
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8148 M
| USD 840 k | 0.31% |
22,411
-788
| -3% | -USD 31.1 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
55
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
USD 1814 M
| USD 816 k | 0.3% |
33,913
-3,760
| -10% | -USD 93 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
56
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
USD 3415 M
| USD 790 k | 0.29% |
37,364
-4,681
| -11% | -USD 101 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
57
iShares US Technology ETF
IYW
USD 22.2 mil M
| USD 746 k | 0.27% |
2,817
+1
| +0% | +USD 250 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
58
Walmart Inc
WMT
USD 996 mil M
| USD 689 k | 0.25% |
6,631
+13
| +0.2% | +USD 1.43 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
59
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.5 mil M
| USD 655 k | 0.24% |
7,757
-1,596
| -17% | -USD 136 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
60
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
USD 1825 M
| USD 645 k | 0.24% |
13,762
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
61
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8951 M
| USD 640 k | 0.23% |
12,701
-2,957
| -19% | -USD 149 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
62
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
USD 3804 M
| USD 610 k | 0.22% |
7,318
-99
| -1% | -USD 8.1 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
63
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 443 mil M
| USD 600 k | 0.22% |
811
-14
| -2% | -USD 10 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
64
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.56 B
| USD 561 k | 0.21% |
774
+20
| +3% | +USD 12.5 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
65
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.2 mil M
| USD 550 k | 0.2% |
7,124
-1,302
| -15% | -USD 102 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
66
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
USD 2337 M
| USD 504 k | 0.18% |
15,594
+4,524
| +41% | +USD 152 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
67
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 27.5 mil M
| USD 496 k | 0.18% |
7,433
-839
| -10% | -USD 55.5 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
68
TSMC
TSM
USD 1.95 B
| USD 491 k | 0.18% |
1,077
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
69
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
USD 1635 M
| USD 488 k | 0.18% |
1,277
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
70
ExxonMobil
XOM
USD 677 mil M
| USD 471 k | 0.17% |
2,891
-17
| -0.6% | -USD 2.66 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
71
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.3 mil M
| USD 449 k | 0.16% |
1,580
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
72
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
USD 3028 M
| USD 449 k | 0.16% |
7,199
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
73
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.8 mil M
| USD 432 k | 0.16% |
4,051
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
74
Deere & Co
DE
USD 181 mil M
| USD 418 k | 0.15% |
622
+12
| +2% | +USD 7.63 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
75
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.7 mil M
| USD 412 k | 0.15% |
17,263
-2,670
| -13% | -USD 64.2 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
Fondos similares
MEPT
LP
Revisión del portafolio de REDW Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, REDW Wealth mantenía 105 posiciones valuadas en USD 274 M, un 1.9% menos que los USD 279 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 1.9%. REDW Wealth abrió 1 nueva posición y cerró 1, dejando prácticamente intacto su portafolio de 105 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de REDW Wealth en T3 2026 fue iShares Global REIT ETF: 8,178 acciones por un valor de USD 211 k.
- REDW Wealth fue quien más aumentó su posición en Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.98 M.
- La mayor reducción de REDW Wealth durante T3 2026 fue en Vanguard Short-Term Bond ETF, con un recorte estimado de USD 2.75 M.
- REDW Wealth cerró por completo su posición en Cisco en T3 2026, con una venta estimada de USD 203 k.
- Las diez principales posiciones de REDW Wealth representan 52% de su cartera de USD 274 M en T3 2026.
- REDW Wealth abrió 1 nueva posición y cerró 1 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de REDW Wealth cayó 1.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 274 M.
Según el Informe 13F de REDW Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.