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REDW Wealth Portfolio-Positionen
AUM
279 Mio. $
Umschlag
8,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
279 Mio. $
AUM-Wachstum
+28,4 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+192.638 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,26 %
Position
106
Neu
7
Aufgestockt
40
Reduziert
41
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+1,86 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+1,73 Mio. $ |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+1,49 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+1,02 Mio. $ |
| 5 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+684.061 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+1,57 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+1,51 Mio. $ |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+1,37 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+1,07 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+768.041 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93 % |
| 2 | Technologie | 2,39 % |
| 3 | Industrie | 1,18 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,98 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
| 212.392 $ | 0,08 % |
+1.344
| Neu | +210.050 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
102
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
1,64 Mrd. $
| 210.922 $ | 0,08 % |
2.903
+17
| +0,6 % | +1.215 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
103
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
159 Mrd. $
| 207.057 $ | 0,07 % |
+2.422
| Neu | +202.819 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
104
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 203.088 $ | 0,07 % |
+1.729
| Neu | +180.817 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
105
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,06 Mrd. $
| – | – |
-4.500
| Geschlossen | -223.605 $ | – |
|
106
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
| – | – |
-6.284
| Geschlossen | -207.058 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von REDW Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt REDW Wealth 106 Positionen im Wert von 279 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 251 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Die Meldung von REDW Wealth für Q2 2026 weist 7 neu, 40 erhöht, 41 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war American Century Short Duration Strategic Income ETF: 9.949 Aktien im Wert von 510.881 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Short-Term Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,57 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von REDW Wealth im Q2 2026 war American Century Short Duration Strategic Income ETF: 9.949 Aktien im Wert von 510.881 $.
- REDW Wealth hat seine Position in Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,86 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von REDW Wealth im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,57 Mio. $.
- REDW Wealth hat seine Position in WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 223.605 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von REDW Wealth machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 279 Mio. $ aus.
- REDW Wealth eröffnete 7 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von REDW Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 279 Mio. $.
Auf Grundlage der von REDW Wealth für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .