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REDW Wealth Portfolio-Positionen
AUM
279 Mio. $
Umschlag
8,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
279 Mio. $
AUM-Wachstum
+28,4 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+192.638 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,26 %
Position
106
Neu
7
Aufgestockt
40
Reduziert
41
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+1,86 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+1,73 Mio. $ |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+1,49 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+1,02 Mio. $ |
| 5 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+684.061 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+1,57 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+1,51 Mio. $ |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+1,37 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+1,07 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+768.041 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93 % |
| 2 | Technologie | 2,39 % |
| 3 | Industrie | 1,18 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,98 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
| 386.941 $ | 0,14 % |
610
+5
| +0,8 % | +2.896 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
77
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
| 381.759 $ | 0,14 % |
3.675
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
78
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,27 Mrd. $
| 366.973 $ | 0,13 % |
5.523
+2
| +0 % | +129 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
79
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,6 Mrd. $
| 360.692 $ | 0,13 % |
7.158
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
80
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
2,34 Mrd. $
| 355.790 $ | 0,13 % |
11.070
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
81
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,6 Mrd. $
| 347.075 $ | 0,12 % |
13.232
-1.387
| -9 % | -36.160 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
82
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,3 Mrd. $
| 346.792 $ | 0,12 % |
10.248
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
83
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 342.734 $ | 0,12 % |
1.362
+44
| +3 % | +9.466 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
84
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
10 Mrd. $
| 340.188 $ | 0,12 % |
5.185
-464
| -8 % | -27.687 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
85
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 339.618 $ | 0,12 % |
2.316
+47
| +2 % | +6.841 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
86
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,2 Mrd. $
| 327.400 $ | 0,12 % |
8.251
-1.000
| -11 % | -40.440 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
87
Motorola Solutions
MSI
79,7 Mrd. $
| 326.115 $ | 0,12 % |
785
-27
| -3 % | -11.301 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
88
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 319.282 $ | 0,11 % |
266
+21
| +9 % | +21.456 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
89
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
4 Mrd. $
| 318.705 $ | 0,11 % |
13.761
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
90
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 301.811 $ | 0,11 % |
2.035
-205
| -9 % | -28.133 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
91
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 295.072 $ | 0,11 % |
801
+3
| +0,4 % | +1.243 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
92
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,6 Mrd. $
| 282.541 $ | 0,1 % |
1.781
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
93
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
| 275.006 $ | 0,1 % |
752
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
94
Global X Aging Population ETF
AGNG
93,9 Mio. $
| 272.965 $ | 0,1 % |
7.579
-11.852
| -61 % | -419.083 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
95
Visa
V
766 Mrd. $
| 256.288 $ | 0,09 % |
747
+27
| +4 % | +8.668 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
96
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 240.915 $ | 0,09 % |
+736
| Neu | +228.563 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
97
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,95 Mrd. $
| 238.343 $ | 0,09 % |
+4.455
| Neu | +238.326 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
98
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 238.067 $ | 0,09 % |
1.436
+96
| +7 % | +17.868 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
99
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
1,97 Mrd. $
| 231.393 $ | 0,08 % |
+10.651
| Neu | +231.314 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
100
Costco
COST
445 Mrd. $
| 229.782 $ | 0,08 % |
246
+13
| +6 % | +12.953 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
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MAS
MFC
Portfolio-Rückblick von REDW Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt REDW Wealth 106 Positionen im Wert von 279 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 251 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Die Meldung von REDW Wealth für Q2 2026 weist 7 neu, 40 erhöht, 41 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war American Century Short Duration Strategic Income ETF: 9.949 Aktien im Wert von 510.881 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Short-Term Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,57 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von REDW Wealth im Q2 2026 war American Century Short Duration Strategic Income ETF: 9.949 Aktien im Wert von 510.881 $.
- REDW Wealth hat seine Position in Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,86 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von REDW Wealth im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,57 Mio. $.
- REDW Wealth hat seine Position in WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 223.605 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von REDW Wealth machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 279 Mio. $ aus.
- REDW Wealth eröffnete 7 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von REDW Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 279 Mio. $.
Auf Grundlage der von REDW Wealth für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .