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BWA
Boulder Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.74億
売買回転率
34.15%
推定1年リターン
19.88%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.21%
1年予想リターン
+19.88%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.74億
運用資産残高の伸び率
+$2342万
(+9.3%)
資金フロー
-$808万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.95%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
87.87%
保有額
41
新規
8
買い増し
14
減少
8
解消
6
平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
平均保有期間 株式のみ
1.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$679万 |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+$498万 |
| 3 |
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
|
+$223万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$203万 |
| 5 |
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
|
+$173万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$1120万 |
| 2 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+$988万 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+$825万 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+$193万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$56.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.5% |
| 2 | 情報技術 | 11.88% |
| 3 | 金融 | 0.75% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.57% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $4754万 | 17.33% |
1,641,481
+23,926
| +1% | +$67万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $3988万 | 14.54% |
53,251
+930
| +2% | +$67.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $3392万 | 12.37% |
154,582
+3,901
| +3% | +$81.8万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
4
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$101億
| $3054万 | 11.13% |
565,247
+14,904
| +3% | +$77.6万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $2762万 | 10.07% |
222,414
+3,134
| +1% | +$37.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
6
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $2608万 | 9.51% |
69,030
-4,805
| -7% | -$193万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
7
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
$70.4億
| $1038万 | 3.78% |
377,874
+37,686
| +11% | +$103万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
8
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
$224億
| $971万 | 3.54% |
91,302
+48,714
| +114% | +$498万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
9
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
$16.5億
| $835万 | 3.04% |
316,322
+65,521
| +26% | +$173万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $703万 | 2.56% |
+18,989
| 新規 | +$679万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
11
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
$86億
| $662万 | 2.41% |
130,633
+484
| +0.4% | +$2.44万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
12
Apple
AAPL
$5.01兆
| $443万 | 1.61% |
15,299
-1,987
| -11% | -$56.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $415万 | 1.51% |
34,844
+1,505
| +5% | +$17.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $239万 | 0.87% |
27,231
+23,749
| +682% | +$203万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
15
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
$34.6億
| $225万 | 0.82% |
+87,133
| 新規 | +$223万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
16
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$179億
| $224万 | 0.82% |
13,661
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $179万 | 0.65% |
3,571
-223
| -6% | -$10.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
18
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
$78.8億
| $156万 | 0.57% |
30,531
-162,005
| -84% | -$825万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $145万 | 0.53% |
+16,832
| 新規 | +$142万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
20
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $97.3万 | 0.35% |
2,608
+56
| +2% | +$2.27万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $69.1万 | 0.25% |
1,933
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $65.4万 | 0.24% |
1,850
+36
| +2% | +$1.29万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $58.8万 | 0.21% |
787
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
24
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $55.4万 | 0.2% |
2,768
-358
| -11% | -$7.36万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $35.2万 | 0.13% |
513
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
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CB
ACA
Boulder Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Boulder Wealth Advisorsは41銘柄を保有し、保有額は$2.74億でした。前四半期の$2.51億から9.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 88% を占めています。
Boulder Wealth Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 8件、14件増加しました、8件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、保有株数は18,989株、評価額は$703万でした。 最も大きな売却はiShares Ultra Short Duration Bond Active ETFで、推定額は$1120万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の87%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の87%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Boulder Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、株数は18,989株、評価額は$703万でした。
- Boulder Wealth Advisorsは2026年第2四半期にVanguard Russell 1000 Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$498万でした。
- Boulder Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETFで、推定$825万相当を減らしました。
- Boulder Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Ultra Short Duration Bond Active ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1120万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Boulder Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.74億のポートフォリオの88%を占めています。
- Boulder Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Boulder Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.3%増加し、$2.74億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のBoulder Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。