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MAS
Madden Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 279 mi
Giro
1,82%
Retorno est. (1 ano)
19,02%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,35%
Retorno est. (1 ano)
+19,02%
Retorno est. (3 anos)
+52,3%
Retorno est. (5 anos)
+54,43%
Retorno est. (10 anos)
+182,65%
AUM
US$ 279 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 25 mi
(+9,9%)
Fluxo de capital
-US$ 555 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,72%
Posição
110
Nova
2
Aumentada
37
Reduzida
62
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
5,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 1,02 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 759 mil |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 238 mil |
| 4 |
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
|
+US$ 200 mil |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 149 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,9 mi |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 261 mil |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 189 mil |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 138 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 125 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,89% |
| 2 | Tecnologia | 0,52% |
| 3 | Imóveis | 0,4% |
| 4 | Financeiro | 0,1% |
| 5 | Saúde | 0,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 20,5 mi | 7,35% |
29.840
-2.849
| -9% | -US$ 1,9 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
2
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 20,3 mi | 7,29% |
169.988
-268
| -0,2% | -US$ 29,3 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 17,3 mi | 6,19% |
595.799
-6.741
| -1% | -US$ 189 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 14,9 mi | 5,33% |
68.169
+3.633
| +6% | +US$ 759 mil |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 11 mi | 3,93% |
105.547
+762
| +0,7% | +US$ 78,4 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
6
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$ 3,08 bi
| US$ 7,88 mi | 2,83% |
325.410
-4.742
| -1% | -US$ 115 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 7,25 mi | 2,6% |
246.436
-9.135
| -4% | -US$ 261 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
8
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$ 3,99 bi
| US$ 6,74 mi | 2,42% |
278.182
-2.385
| -0,9% | -US$ 57,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 6,7 mi | 2,4% |
181.685
+619
| +0,3% | +US$ 21,3 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 6,69 mi | 2,4% |
88.555
+724
| +0,8% | +US$ 61,5 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 19,8 bi
| US$ 6,37 mi | 2,29% |
21.316
+105
| +0,5% | +US$ 29,2 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
12
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 6,31 mi | 2,26% |
73.824
-356
| -0,5% | -US$ 29,8 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
13
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 6,2 mi | 2,22% |
183.325
-1.354
| -0,7% | -US$ 44,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 5,52 mi | 1,98% |
7.501
-201
| -3% | -US$ 138 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
15
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,6 bi
| US$ 5,22 mi | 1,87% |
123.071
+2.281
| +2% | +US$ 96,8 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 5,21 mi | 1,87% |
65.868
+1.021
| +2% | +US$ 80,7 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
17
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,01 bi
| US$ 5,19 mi | 1,86% |
23.035
+86
| +0,4% | +US$ 19,6 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$ 10,9 bi
| US$ 5,09 mi | 1,83% |
224.990
-5.349
| -2% | -US$ 121 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 5,02 mi | 1,8% |
6.725
-172
| -2% | -US$ 125 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 4,64 mi | 1,66% |
31.306
-782
| -2% | -US$ 107 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
21
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$ 5,79 bi
| US$ 3,93 mi | 1,41% |
9.909
-106
| -1% | -US$ 41,2 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
22
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$ 4,14 bi
| US$ 3,88 mi | 1,39% |
153.604
-14
| -0% | -US$ 354 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 3,77 mi | 1,35% |
10.185
-54
| -0,5% | -US$ 19,3 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
24
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$ 8,03 bi
| US$ 3,45 mi | 1,24% |
9.577
+124
| +1% | +US$ 42 mil |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
25
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 3,44 mi | 1,23% |
33.682
+165
| +0,5% | +US$ 17 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Madden Advisory Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Madden Advisory Services detinha 110 posições avaliadas em US$ 279 mi, alta de 9,9% em relação a US$ 254 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 1,8%. Madden Advisory Services abriu 2 novas posições e não encerrou nenhuma, mantendo praticamente intacta a carteira de 110 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo dos 99% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Imóveis.
- A maior compra de Madden Advisory Services no T2 2026 foi Microsoft: 589 ações no valor de US$ 220 mil.
- Madden Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,02 mi.
- A maior redução de Madden Advisory Services em T2 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 1,9 mi.
- As dez maiores posições de Madden Advisory Services representam 43% de sua carteira de US$ 279 mi no T2 2026.
- Madden Advisory Services abriu 2 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Madden Advisory Services subiu 9,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 279 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Madden Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.