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MAS
Madden Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 283 mi
Giro
4,35%
Retorno est. (1 ano)
12,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,18%
Retorno est. (1 ano)
+12,1%
Retorno est. (3 anos)
+58,36%
Retorno est. (5 anos)
+54,75%
Retorno est. (10 anos)
+173,04%
AUM
US$ 283 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,74 mi
(+1,3%)
Fluxo de capital
+US$ 4,85 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,57%
Posição
115
Nova
5
Aumentada
61
Reduzida
40
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
5,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+US$ 935 mil |
| 2 |
Vanguard Communication Services ETF
VOX
|
+US$ 425 mil |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+US$ 414 mil |
| 4 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+US$ 373 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 355 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 1,08 mi |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 362 mil |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 353 mil |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 348 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 312 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,45% |
| 2 | Tecnologia | 0,73% |
| 3 | Imobiliário | 0,37% |
| 4 | Financeiro | 0,1% |
| 5 | Bens industriais | 0,1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 166 bi
| US$ 1,21 mi | 0,43% |
17.209
+221
| +1% | +US$ 15,9 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
52
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,7 bi
| US$ 1,18 mi | 0,42% |
49.738
+5.275
| +12% | +US$ 128 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
53
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$ 3,4 bi
| US$ 1,17 mi | 0,41% |
55.463
+8.025
| +17% | +US$ 173 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
54
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 31,4 bi
| US$ 1,16 mi | 0,41% |
6.917
-2
| -0% | -US$ 356 |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
55
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,5 bi
| US$ 1,06 mi | 0,38% |
44.441
+4.090
| +10% | +US$ 98,3 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
56
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,8 bi
| US$ 1,04 mi | 0,37% |
11.573
-123
| -1% | -US$ 11,9 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
57
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,9 bi
| US$ 1,01 mi | 0,36% |
15.181
+643
| +4% | +US$ 42,5 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
58
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 884 bi
| US$ 974 mil | 0,34% |
1.271
+44
| +4% | +US$ 33,6 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
59
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 109 bi
| US$ 966 mil | 0,34% |
12.313
-641
| -5% | -US$ 52,1 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
60
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 15,3 bi
| US$ 961 mil | 0,34% |
24.054
+813
| +3% | +US$ 33,2 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
61
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
US$ 601 mi
| US$ 900 mil | 0,32% |
39.964
-2.210
| -5% | -US$ 49,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
62
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$ 1,83 bi
| US$ 880 mil | 0,31% |
38.470
-1.672
| -4% | -US$ 38,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
63
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
US$ 1,46 bi
| US$ 867 mil | 0,31% |
12.706
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
64
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$ 6,66 bi
| US$ 855 mil | 0,3% |
21.621
+2.013
| +10% | +US$ 81,7 mil |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
65
Welltower
WELL
US$ 181 bi
| US$ 791 mil | 0,28% |
3.435
-258
| -7% | -US$ 61 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
66
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,83 bi
| US$ 789 mil | 0,28% |
13.263
+1.253
| +10% | +US$ 74,9 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
67
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$ 9,47 bi
| US$ 780 mil | 0,28% |
2.268
-78
| -3% | -US$ 26,8 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
68
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 96,6 bi
| US$ 780 mil | 0,28% |
4.690
-40
| -0,8% | -US$ 6,66 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
69
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,6 bi
| US$ 754 mil | 0,27% |
9.868
+1.165
| +13% | +US$ 90,1 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
70
Vanguard Materials ETF
VAW
US$ 3,01 bi
| US$ 679 mil | 0,24% |
3.113
+681
| +28% | +US$ 156 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
71
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 133 bi
| US$ 670 mil | 0,24% |
1.760
+30
| +2% | +US$ 11,7 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
72
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22,4 bi
| US$ 666 mil | 0,24% |
20.413
-163
| -0,8% | -US$ 5,58 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
73
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$ 2,45 bi
| US$ 637 mil | 0,23% |
28.538
+2.884
| +11% | +US$ 64,4 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
74
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 635 mil | 0,22% |
6.712
-282
| -4% | -US$ 27,4 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
75
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
US$ 531 mi
| US$ 620 mil | 0,22% |
28.472
+3.147
| +12% | +US$ 69 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AC
Revisão da carteira de Madden Advisory Services no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Madden Advisory Services detinha 115 posições avaliadas em US$ 283 mi, alta de 1,3% em relação a US$ 279 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 4,3%. Madden Advisory Services abriu 5 novas posições e não encerrou nenhuma, mantendo praticamente intacta a carteira de 115 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 99% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Imobiliário.
- A maior compra de Madden Advisory Services no T3 2026 foi Caterpillar: 331 ações no valor de US$ 269 mil.
- Madden Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 935 mil.
- A maior redução de Madden Advisory Services em T3 2026 foi em Schwab US Broad Market ETF, com um corte estimado de US$ 1,08 mi.
- As dez maiores posições de Madden Advisory Services representam 43% de sua carteira de US$ 283 mi no T3 2026.
- Madden Advisory Services abriu 5 novas posições e encerrou 0 em T3 2026.
- O valor da carteira de Madden Advisory Services subiu 1,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 283 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Madden Advisory Services referente a T3 2026, protocolado em 10 de nov. de 2026.