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Madden Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 279 Mio. $ Umschlag 1,82 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+54,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+182,65 %
AUM
279 Mio. $
AUM-Wachstum
+25 Mio. $
Kapitalfluss
-554.509 $
Kapitalfluss %
-0,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,72 %
Position
110
Neu
2
Aufgestockt
37
Reduziert
62
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
5,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+1,02 Mio. $
2
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+758.638 $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+238.310 $
4
FXL-Symbol
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
+199.894 $
5
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+149.477 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,9 Mio. $
2
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+260.853 $
3
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+188.714 $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+138.292 $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+124.701 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,89 %
2 Technologie 0,52 %
3 Immobilien 0,4 %
4 Finanzwesen 0,1 %
5 Gesundheitswesen 0,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BND-Symbol
51
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,45 %
16.988
+1.568
+10 % +115.058 $
2024 Q1
9 Quartale
AAPL-Symbol
52
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
1,22 Mio. $ 0,44 %
4.209
-50
-1 % -14.302 $
2020 Q2
24 Quartale
VNQ-Symbol
53
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,4 %
11.696
-132
-1 % -12.615 $
2020 Q1
25 Quartale
SCHR-Symbol
54
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,7 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,39 %
44.463
-6
-0 % -148 $
2025 Q3
3 Quartale
VO-Symbol
55
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,37 %
12.954
-746
-5 % -57.834 $
2020 Q1
25 Quartale
IBDV-Symbol
56
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,37 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,37 %
47.438
+1.703
+4 % +37.152 $
2026 Q1
1 Quartal
EEM-Symbol
57
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
994.569 $ 0,36 %
14.538
-674
-4 % -44.021 $
2024 Q3
7 Quartale
SCHO-Symbol
58
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,7 Mrd. $
974.080 $ 0,35 %
40.351
+6.184
+18 % +149.477 $
2025 Q3
3 Quartale
EFG-Symbol
59
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,8 Mrd. $
963.921 $ 0,35 %
7.747
-50
-0,6 % -6.029 $
2025 Q1
5 Quartale
IBHF-Symbol
60
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
651 Mio. $
955.241 $ 0,34 %
42.174
+971
+2 % +22.093 $
2024 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
61
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
919.085 $ 0,33 %
1.227
-5
-0,4 % -3.641 $
2020 Q2
24 Quartale
IBTG-Symbol
62
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
1,88 Mrd. $
918.850 $ 0,33 %
40.142
+971
+2 % +22.210 $
2024 Q4
6 Quartale
SDOG-Symbol
63
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
1,44 Mrd. $
866.856 $ 0,31 %
12.706
-214
-2 % -14.351 $
2013 Q2
52 Quartale
WELL-Symbol
64
Welltower
WELL
171 Mrd. $
838.200 $ 0,3 %
3.693
-117
-3 % -24.735 $
2013 Q2
52 Quartale
VONE-Symbol
65
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
8,92 Mrd. $
794.827 $ 0,29 %
2.346
-76
-3 % -24.915 $
2022 Q2
16 Quartale
ITOT-Symbol
66
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,7 Mrd. $
776.997 $ 0,28 %
4.730
-156
-3 % -24.760 $
2020 Q1
25 Quartale
SGOL-Symbol
67
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,68 Mrd. $
749.614 $ 0,27 %
19.608
– –
2015 Q2
44 Quartale
SCHA-Symbol
68
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,6 Mrd. $
743.445 $ 0,27 %
20.576
-200
-1 % -6.609 $
2013 Q2
52 Quartale
FTSM-Symbol
69
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
717.357 $ 0,26 %
12.010
-270
-2 % -16.163 $
2018 Q2
32 Quartale
AGG-Symbol
70
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
692.285 $ 0,25 %
6.994
-302
-4 % -29.881 $
2020 Q1
25 Quartale
BSV-Symbol
71
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
678.054 $ 0,24 %
8.703
+740
+9 % +57.750 $
2022 Q2
16 Quartale
XLU-Symbol
72
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,9 Mrd. $
639.566 $ 0,23 %
14.106
-493
-3 % -22.329 $
2023 Q3
11 Quartale
GLD-Symbol
73
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
637.297 $ 0,23 %
1.730
-6
-0,3 % -2.486 $
2013 Q2
52 Quartale
IEFA-Symbol
74
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
617.170 $ 0,22 %
6.390
-165
-3 % -15.849 $
2017 Q4
34 Quartale
IQLT-Symbol
75
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,6 Mrd. $
594.402 $ 0,21 %
11.996
– –
2022 Q2
16 Quartale
1 2
3
4 5

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REDW Wealth
REDW Wealth Albuquerque, New Mexico 279 Mio. $ AUM 20,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Altman Advisors
Altman Advisors Chicago, Illinois 279 Mio. $ AUM 38,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Optimize Financial
Optimize Financial Laguna Hills, California 278 Mio. $ AUM 122,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Yarger Wealth Strategies
Yarger Wealth Strategies Westerville, Ohio 278 Mio. $ AUM 22,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Custom Index Systems New York 278 Mio. $ AUM 41,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Madden Advisory Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Madden Advisory Services 110 Positionen im Wert von 279 Mio. $, ein Anstieg um 9,9 % gegenüber 254 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 1,8 %. Madden Advisory Services eröffnete 2 neue Positionen und schloss keine, sodass das Portfolio mit 110 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Immobilien.

  • Der größte Kauf von Madden Advisory Services im Q2 2026 war Microsoft: 589 Aktien im Wert von 219.885 $.
  • Madden Advisory Services hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,02 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Madden Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Madden Advisory Services machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 279 Mio. $ aus.
  • Madden Advisory Services eröffnete 2 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Madden Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 279 Mio. $.

Auf Grundlage der von Madden Advisory Services für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .