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OF
Optimize Financial Portfolio-Positionen
AUM
278 Mio. $
Umschlag
5,59 %
1-J.-Rendite (gesch.)
122,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+69,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+122,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
278 Mio. $
AUM-Wachstum
+75,1 Mio. $
(+37 %)
Kapitalfluss
-2,33 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,81 %
Position
304
Neu
7
Aufgestockt
–
Reduziert
284
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Carpenter Technology
CRS
|
+227.878 $ |
| 2 |
World Kinect Corp
WKC
|
+206.026 $ |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+200.574 $ |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+197.958 $ |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+196.779 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProAssurance
PRA
|
+478.703 $ |
| 2 |
Soleno Therapeutics
SLNO
|
+373.938 $ |
| 3 |
Everforth Inc
EFOR
|
+317.035 $ |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+315.637 $ |
| 5 |
Celanese
CE
|
+271.893 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 57,88 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 9,77 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,12 % |
| 4 | Industrie | 7,91 % |
| 5 | Finanzwesen | 7,89 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 4,33 % |
5.296
-18
| -0,3 % | -25.695 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2
Penguin Solutions Inc
PENG
2,93 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 4,18 % |
152.938
-532
| -0,3 % | -24.201 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 8,71 Mio. $ | 3,13 % |
7.542
-26
| -0,3 % | -19.497 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
4
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 8,43 Mio. $ | 3,03 % |
14.513
-50
| -0,3 % | -20.499 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
5
Seagate
STX
145 Mrd. $
| 7,64 Mio. $ | 2,74 % |
7.916
-27
| -0,3 % | -20.596 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
6
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
| 7,27 Mio. $ | 2,61 % |
11.387
-39
| -0,3 % | -18.963 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
7
KLA
KLAC
216 Mrd. $
| 6,27 Mio. $ | 2,25 % |
20.768
-72
| -0,3 % | -14.293 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
8
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 6,22 Mio. $ | 2,23 % |
8.600
-29
| -0,3 % | -13.380 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
9
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| 6,07 Mio. $ | 2,18 % |
14.010
-48
| -0,3 % | -14.571 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
10
TTM Technologies
TTMI
9,9 Mrd. $
| 5,94 Mio. $ | 2,13 % |
31.767
-110
| -0,3 % | -17.743 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
11
MACOM Technology Solutions
MTSI
20 Mrd. $
| 5,12 Mio. $ | 1,84 % |
13.458
-46
| -0,3 % | -15.259 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
12
Teradyne
TER
50,8 Mrd. $
| 4,95 Mio. $ | 1,78 % |
10.228
-35
| -0,3 % | -13.203 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
13
Coherent
COHR
45,9 Mrd. $
| 4,67 Mio. $ | 1,68 % |
11.847
-41
| -0,3 % | -14.503 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
14
Arrow Electronics
ARW
10,9 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | 1,55 % |
20.184
-70
| -0,3 % | -13.972 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
15
Lumentum
LITE
74,7 Mrd. $
| 4,11 Mio. $ | 1,48 % |
4.790
-16
| -0,3 % | -14.273 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
16
Amphenol
APH
196 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | 1,34 % |
42.354
-146
| -0,3 % | -10.524 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
17
Keysight
KEYS
56,4 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 1,29 % |
10.251
-35
| -0,3 % | -11.937 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
18
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | 1,26 % |
8.843
-30
| -0,3 % | -11.874 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
19
First Solar
FSLR
18,6 Mrd. $
| 3,48 Mio. $ | 1,25 % |
14.759
-51
| -0,3 % | -11.956 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
20
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 3,42 Mio. $ | 1,23 % |
11.824
-37
| -0,3 % | -10.583 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
21
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
| 3,35 Mio. $ | 1,21 % |
35.969
-125
| -0,3 % | -11.529 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
22
Fabrinet
FN
13 Mrd. $
| 3,21 Mio. $ | 1,15 % |
5.706
-19
| -0,3 % | -12.245 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
23
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 3,14 Mio. $ | 1,13 % |
15.705
-54
| -0,3 % | -11.103 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
24
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 1,09 % |
10.789
-37
| -0,3 % | -9.322 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
25
NCR Voyix
VYX
1,05 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | 1,04 % |
355.750
-1.239
| -0,3 % | -8.719 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Optimize Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Optimize Financial 304 Positionen im Wert von 278 Mio. $, ein Anstieg um 37 % gegenüber 203 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Optimize Financial für Q2 2026 weist 7 neu, 284 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Carpenter Technology: 484 Aktien im Wert von 298.551 $. Der größte Verkauf betraf ProAssurance mit einem geschätzten Wert von 478.703 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 58 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Optimize Financial im Q2 2026 war Carpenter Technology: 484 Aktien im Wert von 298.551 $.
- Der größte Positionsabbau von Optimize Financial im Q2 2026 entfiel auf Astronics und belief sich schätzungsweise auf 63.143 $.
- Optimize Financial hat seine Position in ProAssurance im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 478.703 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Optimize Financial machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 278 Mio. $ aus.
- Optimize Financial eröffnete 7 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Optimize Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 37 % auf 278 Mio. $.
Auf Grundlage der von Optimize Financial für Q2 2026 am 27. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .