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OF
Optimize Financial Portfolio-Positionen
AUM
278 Mio. $
Umschlag
5,59 %
1-J.-Rendite (gesch.)
122,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+69,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+122,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
278 Mio. $
AUM-Wachstum
+75,1 Mio. $
(+37 %)
Kapitalfluss
-2,33 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,81 %
Position
304
Neu
7
Aufgestockt
–
Reduziert
284
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Carpenter Technology
CRS
|
+227.878 $ |
| 2 |
World Kinect Corp
WKC
|
+206.026 $ |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+200.574 $ |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+197.958 $ |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+196.779 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProAssurance
PRA
|
+478.703 $ |
| 2 |
Soleno Therapeutics
SLNO
|
+373.938 $ |
| 3 |
Everforth Inc
EFOR
|
+317.035 $ |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+315.637 $ |
| 5 |
Celanese
CE
|
+271.893 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 57,88 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 9,77 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,12 % |
| 4 | Industrie | 7,91 % |
| 5 | Finanzwesen | 7,89 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 584.572 $ | 0,21 % |
578
-2
| -0,3 % | -1.950 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
102
Neurocrine Biosciences
NBIX
13,8 Mrd. $
| 580.940 $ | 0,21 % |
3.447
-12
| -0,3 % | -1.780 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
103
Zoom
ZM
27,5 Mrd. $
| 579.485 $ | 0,21 % |
6.714
-23
| -0,3 % | -2.174 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
104
Selective Insurance
SIGI
5,31 Mrd. $
| 575.075 $ | 0,21 % |
5.928
-20
| -0,3 % | -1.728 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
105
Ally Financial
ALLY
11,5 Mrd. $
| 572.997 $ | 0,21 % |
12.470
-43
| -0,3 % | -1.865 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
106
Amylyx Pharmaceuticals
AMLX
3,31 Mrd. $
| 572.744 $ | 0,21 % |
31.890
-111
| -0,3 % | -1.717 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
107
Assurant
AIZ
14 Mrd. $
| 571.969 $ | 0,21 % |
2.130
-7
| -0,3 % | -1.705 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
108
Dole
DOLE
1,26 Mrd. $
| 569.106 $ | 0,2 % |
41.480
-144
| -0,3 % | -2.096 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
109
e.l.f. Beauty
ELF
6,7 Mrd. $
| 568.172 $ | 0,2 % |
7.678
-26
| -0,3 % | -1.580 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
110
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
| 567.045 $ | 0,2 % |
2.303
-8
| -0,3 % | -1.791 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
111
Indivior Pharmaceuticals
INDV
3,83 Mrd. $
| 561.578 $ | 0,2 % |
13.687
-47
| -0,3 % | -1.705 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
112
Hasbro
HAS
13,9 Mrd. $
| 558.143 $ | 0,2 % |
6.758
-23
| -0,3 % | -2.070 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
113
Customers Bancorp
CUBI
2,53 Mrd. $
| 556.785 $ | 0,2 % |
7.039
-24
| -0,3 % | -1.815 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
114
Wintrust Financial
WTFC
9,7 Mrd. $
| 552.555 $ | 0,2 % |
3.438
-11
| -0,3 % | -1.655 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
115
Adient
ADNT
1,38 Mrd. $
| 551.584 $ | 0,2 % |
30.010
-104
| -0,3 % | -2.223 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
116
Winnebago Industries
WGO
678 Mio. $
| 549.730 $ | 0,2 % |
17.597
-61
| -0,3 % | -1.861 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
117
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 537.538 $ | 0,19 % |
3.970
-13
| -0,3 % | -1.944 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
118
M&T Bank
MTB
31,1 Mrd. $
| 536.951 $ | 0,19 % |
2.256
-7
| -0,3 % | -1.531 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
119
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 534.946 $ | 0,19 % |
446
-1
| -0,2 % | -1.022 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
120
Texas Capital Bancshares
TCBI
3,96 Mrd. $
| 533.441 $ | 0,19 % |
5.166
-18
| -0,3 % | -1.806 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
121
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 533.420 $ | 0,19 % |
1.577
-5
| -0,3 % | -1.601 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
122
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
| 532.034 $ | 0,19 % |
2.236
-7
| -0,3 % | -1.521 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
123
Cincinnati Financial
CINF
26,3 Mrd. $
| 531.352 $ | 0,19 % |
2.870
-10
| -0,3 % | -1.658 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
124
Five Below
FIVE
12,3 Mrd. $
| 531.279 $ | 0,19 % |
2.955
-10
| -0,3 % | -2.154 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
125
Avis
CAR
3,63 Mrd. $
| 530.710 $ | 0,19 % |
3.590
-12
| -0,3 % | -2.642 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
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Portfolio-Rückblick von Optimize Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Optimize Financial 304 Positionen im Wert von 278 Mio. $, ein Anstieg um 37 % gegenüber 203 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Optimize Financial für Q2 2026 weist 7 neu, 284 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Carpenter Technology: 484 Aktien im Wert von 298.551 $. Der größte Verkauf betraf ProAssurance mit einem geschätzten Wert von 478.703 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 58 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Optimize Financial im Q2 2026 war Carpenter Technology: 484 Aktien im Wert von 298.551 $.
- Der größte Positionsabbau von Optimize Financial im Q2 2026 entfiel auf Astronics und belief sich schätzungsweise auf 63.143 $.
- Optimize Financial hat seine Position in ProAssurance im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 478.703 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Optimize Financial machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 278 Mio. $ aus.
- Optimize Financial eröffnete 7 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Optimize Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 37 % auf 278 Mio. $.
Auf Grundlage der von Optimize Financial für Q2 2026 am 27. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .