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OF
Optimize Financial Portfolio-Positionen
AUM
278 Mio. $
Umschlag
5,59 %
1-J.-Rendite (gesch.)
122,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+69,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+122,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
278 Mio. $
AUM-Wachstum
+75,1 Mio. $
(+37 %)
Kapitalfluss
-2,33 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,81 %
Position
304
Neu
7
Aufgestockt
–
Reduziert
284
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Carpenter Technology
CRS
|
+227.878 $ |
| 2 |
World Kinect Corp
WKC
|
+206.026 $ |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+200.574 $ |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+197.958 $ |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+196.779 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProAssurance
PRA
|
+478.703 $ |
| 2 |
Soleno Therapeutics
SLNO
|
+373.938 $ |
| 3 |
Everforth Inc
EFOR
|
+317.035 $ |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+315.637 $ |
| 5 |
Celanese
CE
|
+271.893 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 57,88 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 9,77 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,12 % |
| 4 | Industrie | 7,91 % |
| 5 | Finanzwesen | 7,89 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Prudential Financial
PRU
40 Mrd. $
| 527.562 $ | 0,19 % |
4.888
-17
| -0,3 % | -1.729 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
127
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 526.294 $ | 0,19 % |
1.947
-6
| -0,3 % | -1.720 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
128
Comfort Systems
FIX
50,6 Mrd. $
| 523.235 $ | 0,19 % |
264
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
129
Ingredion
INGR
6,18 Mrd. $
| 522.042 $ | 0,19 % |
5.512
-19
| -0,3 % | -2.008 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
130
Incyte
INCY
22,9 Mrd. $
| 521.909 $ | 0,19 % |
4.604
-16
| -0,3 % | -1.587 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
131
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
| 521.638 $ | 0,19 % |
444
-1
| -0,2 % | -1.021 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
132
Savara
SVRA
914 Mio. $
| 516.276 $ | 0,19 % |
83.811
-292
| -0,3 % | -1.567 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
133
Visa
V
756 Mrd. $
| 513.263 $ | 0,18 % |
1.496
-5
| -0,3 % | -1.605 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
134
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
| 511.686 $ | 0,18 % |
1.550
-5
| -0,3 % | -1.515 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
135
Cullinan Oncology
CGEM
832 Mio. $
| 510.991 $ | 0,18 % |
28.061
-97
| -0,3 % | -1.440 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
136
AerCap
AER
22,9 Mrd. $
| 508.481 $ | 0,18 % |
3.488
-12
| -0,3 % | -1.704 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
137
American Financial Group
AFG
12,4 Mrd. $
| 508.122 $ | 0,18 % |
3.631
-12
| -0,3 % | -1.591 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
138
Everest Group
EG
14,9 Mrd. $
| 507.624 $ | 0,18 % |
1.421
-4
| -0,3 % | -1.370 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
139
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 507.368 $ | 0,18 % |
2.529
-8
| -0,3 % | -1.530 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
140
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
| 505.981 $ | 0,18 % |
4.300
-14
| -0,3 % | -1.682 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
141
Liberty Latin America Class C
LILAK
1,57 Mrd. $
| 504.130 $ | 0,18 % |
64.715
-6.719
| -9 % | -48.699 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
142
RenaissanceRe
RNR
14,6 Mrd. $
| 503.554 $ | 0,18 % |
1.589
-5
| -0,3 % | -1.503 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
143
MasTec
MTZ
15,3 Mrd. $
| 503.433 $ | 0,18 % |
1.210
-4
| -0,3 % | -1.529 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
144
Corpay
CPAY
26,3 Mrd. $
| 503.238 $ | 0,18 % |
1.510
-5
| -0,3 % | -1.661 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
145
Repligen
RGEN
11,1 Mrd. $
| 502.236 $ | 0,18 % |
3.681
-12
| -0,3 % | -1.474 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
146
Insight Enterprises
NSIT
4,71 Mrd. $
| 501.694 $ | 0,18 % |
4.119
-14
| -0,3 % | -1.278 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
147
SouthState Bank Corp
SSB
9,9 Mrd. $
| 501.298 $ | 0,18 % |
5.018
-17
| -0,3 % | -1.638 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
148
United Therapeutics
UTHR
22,9 Mrd. $
| 500.651 $ | 0,18 % |
924
-3
| -0,3 % | -1.690 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
149
Stagwell
STGW
2,2 Mrd. $
| 496.361 $ | 0,18 % |
66.805
-232
| -0,3 % | -1.537 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
150
Dycom Industries
DY
7,65 Mrd. $
| 495.478 $ | 0,18 % |
980
-3
| -0,3 % | -1.311 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Optimize Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Optimize Financial 304 Positionen im Wert von 278 Mio. $, ein Anstieg um 37 % gegenüber 203 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Optimize Financial für Q2 2026 weist 7 neu, 284 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Carpenter Technology: 484 Aktien im Wert von 298.551 $. Der größte Verkauf betraf ProAssurance mit einem geschätzten Wert von 478.703 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 58 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Optimize Financial im Q2 2026 war Carpenter Technology: 484 Aktien im Wert von 298.551 $.
- Der größte Positionsabbau von Optimize Financial im Q2 2026 entfiel auf Astronics und belief sich schätzungsweise auf 63.143 $.
- Optimize Financial hat seine Position in ProAssurance im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 478.703 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Optimize Financial machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 278 Mio. $ aus.
- Optimize Financial eröffnete 7 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Optimize Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 37 % auf 278 Mio. $.
Auf Grundlage der von Optimize Financial für Q2 2026 am 27. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .