Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Optimize Financial Portfolio-Positionen
AUM
521 Mio. $
Umschlag
71,21 %
1-J.-Rendite (gesch.)
88,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+88,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
203 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,76 Mio. $
(+2,4 %)
Kapitalfluss
+8,66 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
15,34 %
Position
484
Neu
164
Aufgestockt
69
Reduziert
63
Geschlossen
187
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Canadian Solar
CSIQ
|
+3,33 Mio. $ |
| 2 |
First Solar
FSLR
|
+3,28 Mio. $ |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+3,14 Mio. $ |
| 4 |
TTM Technologies
TTMI
|
+3,03 Mio. $ |
| 5 |
Seagate
STX
|
+3,03 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Proficient Auto Logistics
PAL
|
+3,6 Mio. $ |
| 2 |
Warner Bros
WBD
|
+3,56 Mio. $ |
| 3 |
Lumentum
LITE
|
+2,52 Mio. $ |
| 4 |
MKS Inc
MKSI
|
+2,15 Mio. $ |
| 5 |
Teradata
TDC
|
+2,03 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 47,91 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 11,87 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,56 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,07 % |
| 5 | Industrie | 9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Lumentum
LITE
54,1 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | 1,66 % |
4.806
-4.588
| -49 % | -2,52 Mio. $ |
2025 Q3
2 Quartale
|
|
2
Sandisk
SNDK
126 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | 1,66 % |
+5.314
| Neu | +3 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
|
3
Seagate
STX
121 Mrd. $
| 3,11 Mio. $ | 1,53 % |
+7.943
| Neu | +3,03 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
|
4
TTM Technologies
TTMI
7,81 Mrd. $
| 3,11 Mio. $ | 1,53 % |
+31.877
| Neu | +3,03 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
5
Western Digital
WDC
111 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | 1,52 % |
+11.426
| Neu | +2,98 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
6
KLA
KLAC
198 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 1,51 % |
20.840
+5.390
| +35 % | +788.576 $ |
2025 Q3
2 Quartale
|
|
7
Teradyne
TER
39 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | 1,5 % |
+10.263
| Neu | +2,86 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
8
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 3,01 Mio. $ | 1,48 % |
11.861
+10.812
| +1.031 % | +2,81 Mio. $ |
2025 Q1
4 Quartale
|
|
|
9
Lam Research
LRCX
283 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 1,48 % |
+14.058
| Neu | +3,14 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
10
MACOM Technology Solutions
MTSI
17,8 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 1,48 % |
+13.504
| Neu | +3,01 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
11
Fabrinet
FN
11,7 Mrd. $
| 2,99 Mio. $ | 1,47 % |
+5.725
| Neu | +2,91 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
876 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 1,46 % |
14.563
+5.297
| +57 % | +1,13 Mio. $ |
2025 Q1
4 Quartale
|
|
13
Applied Materials
AMAT
294 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | 1,45 % |
8.629
+45
| +0,5 % | +15.137 $ |
2025 Q1
4 Quartale
|
|
|
14
First Solar
FSLR
18,4 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 1,44 % |
+14.810
| Neu | +3,28 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
15
Arrow Electronics
ARW
9,8 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 1,43 % |
20.254
+9.256
| +84 % | +1,27 Mio. $ |
2025 Q3
2 Quartale
|
|
16
Keysight
KEYS
50,7 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 1,43 % |
+10.286
| Neu | +2,58 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
17
TE Connectivity
TEL
62 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 1,4 % |
+13.613
| Neu | +3 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
18
Coherent
COHR
43 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 1,39 % |
+11.888
| Neu | +2,72 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
19
Analog Devices
ADI
193 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 1,39 % |
8.873
+3.192
| +56 % | +1,02 Mio. $ |
2025 Q3
2 Quartale
|
|
20
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
| 2,79 Mio. $ | 1,37 % |
36.094
+21.070
| +140 % | +1,71 Mio. $ |
2025 Q3
2 Quartale
|
|
21
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
| 2,75 Mio. $ | 1,35 % |
15.759
+7.331
| +87 % | +1,34 Mio. $ |
2024 Q4
5 Quartale
|
|
22
Penguin Solutions Inc
PENG
2,87 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 1,33 % |
153.470
+97.116
| +172 % | +1,85 Mio. $ |
2024 Q4
5 Quartale
|
|
23
Amphenol
APH
193 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 1,32 % |
+42.500
| Neu | +2,99 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
24
Motorola Solutions
MSI
87,8 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 1,3 % |
6.082
+3.154
| +108 % | +1,37 Mio. $ |
2024 Q4
5 Quartale
|
|
25
IBM
IBM
234 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 1,29 % |
10.826
+5.193
| +92 % | +1,41 Mio. $ |
2025 Q3
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
H2CM
Portfolio-Rückblick von Optimize Financial für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt Optimize Financial 484 Positionen im Wert von 203 Mio. $, ein Anstieg um 2,4 % gegenüber 199 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Optimize Financial investierte 8,66 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2026, eröffnete 164 neue Positionen und stockte 69 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Canadian Solar: 175.148 Aktien im Wert von 2,43 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Lumentum; sie wurde auf 2,52 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Optimize Financial im Q1 2026 war Canadian Solar: 175.148 Aktien im Wert von 2,43 Mio. $.
- Optimize Financial hat seine Position in Apple in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,81 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Optimize Financial im Q1 2026 entfiel auf Lumentum und belief sich schätzungsweise auf 2,52 Mio. $.
- Optimize Financial hat seine Position in Proficient Auto Logistics im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Optimize Financial machen im Q1 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 203 Mio. $ aus.
- Optimize Financial eröffnete 164 neue Positionen und schloss 187 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von Optimize Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 203 Mio. $.
Auf Grundlage der von Optimize Financial für Q1 2026 am 12. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .