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Optimize Financial Portfolio-Positionen
AUM
521 Mio. $
Umschlag
71,21 %
1-J.-Rendite (gesch.)
88,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+88,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
199 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,5 Mio. $
(+3,4 %)
Kapitalfluss
+366.442 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,13 %
Position
325
Neu
2
Aufgestockt
309
Reduziert
7
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DNOW Inc
DNOW
|
+283.714 $ |
| 2 |
Welltower
WELL
|
+205.079 $ |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+88.768 $ |
| 4 |
Warner Bros
WBD
|
+41.508 $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+34.876 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
89bio
ETNB
|
+703.704 $ |
| 2 |
Proficient Auto Logistics
PAL
|
+680.603 $ |
| 3 |
Light & Wonder
LNW
|
+561.726 $ |
| 4 |
Strategy Inc
MSTR
|
+304.166 $ |
| 5 |
MRC Global
MRC
|
+302.719 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 28,94 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 13,67 % |
| 3 | Industrie | 13 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,93 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 11,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Proficient Auto Logistics
PAL
73,5 Mio. $
| 3,6 Mio. $ | 1,81 % |
372.967
-86.732
| -19 % | -680.603 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
|
2
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 3,56 Mio. $ | 1,8 % |
123.696
+1.776
| +1 % | +41.508 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
3
Lumentum
LITE
54,1 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | 1,74 % |
9.394
+132
| +1 % | +33.900 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
|
4
Micron Technology
MU
881 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 1,54 % |
10.689
+152
| +1 % | +34.876 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
5
Applied Materials
AMAT
294 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 1,11 % |
8.584
+120
| +1 % | +28.769 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
6
MKS Inc
MKSI
14,6 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 1,08 % |
13.435
+192
| +1 % | +28.480 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
7
Applovin
APP
136 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 1,04 % |
3.050
+40
| +1 % | +25.204 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
8
Teradata
TDC
3,18 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 1,02 % |
66.763
+960
| +1 % | +25.118 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
9
Advanced Micro Devices
AMD
876 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 1 % |
9.266
+132
| +1 % | +29.647 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
10
Twilio
TWLO
32,7 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,99 % |
13.835
+196
| +1 % | +24.278 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
11
KLA
KLAC
198 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,95 % |
15.450
+200
| +1 % | +23.458 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
12
Semtech
SMTC
10,7 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,86 % |
23.112
+332
| +1 % | +23.556 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
13
IBM
IBM
234 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,84 % |
5.633
+80
| +1 % | +23.959 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
14
Sinclair Inc
SBGI
1,1 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,84 % |
108.625
+1.560
| +1 % | +23.167 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
15
TKO Group
TKO
14,2 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,82 % |
7.748
+108
| +1 % | +20.989 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
16
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
| 1,57 Mio. $ | 0,79 % |
8.428
+38
| +0,5 % | +7.073 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
17
Analog Devices
ADI
193 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,78 % |
5.681
+80
| +1 % | +20.099 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
18
Jabil
JBL
26,2 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,76 % |
6.649
+92
| +1 % | +19.627 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
19
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,76 % |
8.770
+124
| +1 % | +21.254 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
20
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
27,8 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,74 % |
14.922
+212
| +1 % | +20.807 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
21
Monolithic Power Systems
MPWR
67,8 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,74 % |
1.615
+20
| +1 % | +19.247 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
22
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,73 % |
12.804
+180
| +1 % | +19.823 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
23
Ultra Clean Holdings
UCTT
2,22 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,73 % |
57.359
+824
| +1 % | +21.922 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
24
Array Technologies
ARRY
747 Mio. $
| 1,44 Mio. $ | 0,73 % |
156.377
+2.248
| +1 % | +19.282 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
25
Reddit
RDDT
19 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,73 % |
6.264
+88
| +1 % | +18.507 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
H2CM
Portfolio-Rückblick von Optimize Financial für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt Optimize Financial 325 Positionen im Wert von 199 Mio. $, ein Anstieg um 3,4 % gegenüber 192 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q4 2025 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,2 %. Optimize Financial eröffnete 2 neue Positionen und schloss 5, sodass das Portfolio mit 325 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
- Der größte Kauf von Optimize Financial im Q4 2025 war DNOW Inc: 20.208 Aktien im Wert von 267.756 $.
- Optimize Financial hat seine Position in RTX Corp in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 88.768 $.
- Der größte Positionsabbau von Optimize Financial im Q4 2025 entfiel auf Proficient Auto Logistics und belief sich schätzungsweise auf 680.603 $.
- Optimize Financial hat seine Position in 89bio im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 703.704 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Optimize Financial machen im Q4 2025 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 199 Mio. $ aus.
- Optimize Financial eröffnete 2 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von Optimize Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 199 Mio. $.
Auf Grundlage der von Optimize Financial für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .