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Optimize Financial Portfolio-Positionen
AUM
278 Mio. $
Umschlag
5,59 %
1-J.-Rendite (gesch.)
122,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+122,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
163 Mio. $
AUM-Wachstum
-102 Mio. $
(-39 %)
Kapitalfluss
-124 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-75,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
15,93 %
Position
235
Neu
15
Aufgestockt
–
Reduziert
215
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Proficient Auto Logistics
PAL
|
+2,39 Mio. $ |
| 2 |
Oklo
OKLO
|
+300.216 $ |
| 3 |
Vertiv
VRT
|
+267.228 $ |
| 4 |
Pegasystems
PEGA
|
+252.054 $ |
| 5 |
Tutor Perini Cor
TPC
|
+250.943 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Optimize Strategy Index ETF
OPTZ
|
+127 Mio. $ |
| 2 |
A10 Networks
ATEN
|
+404.938 $ |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+211.357 $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+208.614 $ |
| 5 |
PACCAR
PCAR
|
+205.159 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 44,16 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 17,94 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 10,24 % |
| 4 | Industrie | 9,78 % |
| 5 | Finanzwesen | 9,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
TTM Technologies
TTMI
8,44 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 2,04 % |
81.549
-586
| -0,7 % | -16.203 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
2
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 1,65 % |
18.966
-136
| -0,7 % | -14.806 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
3
Vistance Networks Inc
VISN
1,41 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 1,62 % |
319.663
-2.298
| -0,7 % | -12.028 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
4
CrowdStrike
CRWD
264 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 1,61 % |
20.692
-144
| -0,7 % | -15.609 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
5
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
| 2,63 Mio. $ | 1,61 % |
16.674
-118
| -0,7 % | -14.850 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
6
Astera Labs
ALAB
44,6 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 1,58 % |
28.581
-204
| -0,7 % | -16.117 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
7
First Solar
FSLR
18,5 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 1,48 % |
14.620
-104
| -0,7 % | -15.354 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
8
Dell
DELL
290 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 1,45 % |
19.386
-138
| -0,7 % | -14.105 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
9
Cadence Design Systems
CDNS
87,2 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 1,45 % |
7.674
-54
| -0,7 % | -15.701 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
10
Semtech
SMTC
12,3 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 1,44 % |
52.080
-374
| -0,7 % | -13.307 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
11
Itron
ITRI
3,84 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 1,41 % |
17.446
-124
| -0,7 % | -14.028 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
12
Axcelis
ACLS
3,29 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 1,37 % |
32.021
-230
| -0,7 % | -13.122 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
|
13
Proficient Auto Logistics
PAL
76 Mio. $
| 2,22 Mio. $ | 1,36 % |
+306.466
| Neu | +2,39 Mio. $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
14
Applied Materials
AMAT
299 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 1,36 % |
12.123
-86
| -0,7 % | -13.627 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
15
VeriSign
VRSN
26,9 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 1,34 % |
7.597
-54
| -0,7 % | -14.630 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
16
Synopsys
SNPS
82,4 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 1,31 % |
4.181
-30
| -0,7 % | -13.977 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
17
ServiceNow
NOW
164 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 1,3 % |
10.335
-70
| -0,7 % | -13.206 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
18
TE Connectivity
TEL
60,2 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 1,28 % |
12.387
-88
| -0,7 % | -13.359 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
19
Palo Alto Networks
PANW
311 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 1,28 % |
10.204
-72
| -0,7 % | -13.370 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
20
Intel
INTC
460 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 1,25 % |
91.519
-658
| -0,7 % | -13.634 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
21
Qualys
QLYS
7,5 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 1,23 % |
14.048
-100
| -0,7 % | -13.236 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
22
Penguin Solutions Inc
PENG
2,74 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 1,22 % |
100.393
-722
| -0,7 % | -13.063 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
23
F5
FFIV
25,8 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 1,18 % |
6.574
-46
| -0,7 % | -12.708 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
24
AST SpaceMobile
ASTS
11,9 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 1,18 % |
41.188
-296
| -0,7 % | -8.569 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
25
GoDaddy
GDDY
14,3 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 1,16 % |
10.514
-74
| -0,7 % | -13.279 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CIS
Portfolio-Rückblick von Optimize Financial für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt Optimize Financial 235 Positionen im Wert von 163 Mio. $, ein Rückgang um 39 % gegenüber 266 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Optimize Financial zog im Q2 2025 netto 124 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 215 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Optimize Strategy Index ETF – eine Position im geschätzten Wert von 127 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 44 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Optimize Financial eine neue Position in Proficient Auto Logistics im Wert von 2,22 Mio. $.
- Der größte Kauf von Optimize Financial im Q2 2025 war Proficient Auto Logistics: 306.466 Aktien im Wert von 2,22 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Optimize Financial im Q2 2025 entfiel auf A10 Networks und belief sich schätzungsweise auf 404.938 $.
- Optimize Financial hat seine Position in Optimize Strategy Index ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 127 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Optimize Financial machen im Q2 2025 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 163 Mio. $ aus.
- Optimize Financial eröffnete 15 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von Optimize Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 39 % auf 163 Mio. $.
Auf Grundlage der von Optimize Financial für Q2 2025 am 13. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .