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CIS

Custom Index Systems Portfolio-Positionen

AUM 278 Mio. $ Umschlag 57,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 41,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
278 Mio. $
AUM-Wachstum
+48,7 Mio. $
Kapitalfluss
+16,8 Mio. $
Kapitalfluss %
6,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,05 %
Position
543
Neu
289
Aufgestockt
99
Reduziert
125
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CHRD-Symbol
Chord Energy
CHRD
+1,81 Mio. $
2
ROKU-Symbol
Roku
ROKU
+1,6 Mio. $
3
HPE-Symbol
Hewlett Packard
HPE
+1,52 Mio. $
4
OLED-Symbol
Universal Display
OLED
+891.924 $
5
KR-Symbol
Kroger
KR
+834.917 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BKF-Symbol
iShares MSCI BIC ETF
BKF
+1,34 Mio. $
2
AGX-Symbol
Argan
AGX
+1,14 Mio. $
3
APPF-Symbol
AppFolio
APPF
+1,11 Mio. $
4
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+936.506 $
5
AMCR-Symbol
Amcor
AMCR
+789.920 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 30,65 %
2 Technologie 24,27 %
3 Industrie 9,04 %
4 Finanzwesen 6,94 %
5 Kommunikationsdienste 6,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
14,6 Mio. $ 5,24 %
50.394
-42
-0,1 % -12.014 $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
9,6 Mio. $ 3,47 %
48.191
-189
-0,4 % -38.859 $
2023 Q4
10 Quartale
EEM-Symbol
3
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
6,65 Mio. $ 2,39 %
97.269
-4.068
-4 % -265.694 $
2025 Q4
2 Quartale
FTRB-Symbol
4
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
687 Mio. $
5,3 Mio. $ 1,91 %
211.261
+2.350
+1 % +59.123 $
2024 Q3
7 Quartale
GOOG-Symbol
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
5,05 Mio. $ 1,81 %
14.288
-20
-0,1 % -7.148 $
2023 Q4
10 Quartale
MU-Symbol
6
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
4,94 Mio. $ 1,78 %
4.284
-895
-17 % -671.152 $
2025 Q3
3 Quartale
EFV-Symbol
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
4,9 Mio. $ 1,76 %
64.031
-12.095
-16 % -936.506 $
2023 Q4
10 Quartale
AGX-Symbol
8
Argan
AGX
4,85 Mrd. $
4,6 Mio. $ 1,65 %
5.756
-1.710
-23 % -1,14 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
FNDE-Symbol
9
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,4 Mrd. $
4,31 Mio. $ 1,55 %
108.584
+19.574
+22 % +791.578 $
2023 Q4
10 Quartale
IWO-Symbol
10
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
4,17 Mio. $ 1,5 %
10.574
-1.113
-10 % -406.121 $
2023 Q4
10 Quartale
IWF-Symbol
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
4,06 Mio. $ 1,46 %
32.702
-1.866
-5 % -224.953 $
2023 Q4
10 Quartale
IVW-Symbol
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
4,02 Mio. $ 1,44 %
29.223
-288
-1 % -38.030 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,89 Mio. $ 1,4 %
10.895
+106
+1 % +38.156 $
2023 Q4
10 Quartale
LRCX-Symbol
14
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
3,87 Mio. $ 1,39 %
8.926
+60
+0,7 % +18.214 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,58 Mio. $ 1,29 %
9.590
-573
-6 % -231.836 $
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,45 Mio. $ 1,24 %
14.464
+173
+1 % +43.424 $
2023 Q4
10 Quartale
IVLU-Symbol
17
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,48 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,2 %
80.106
-2.588
-3 % -108.522 $
2023 Q4
10 Quartale
FNDF-Symbol
18
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
3,22 Mio. $ 1,16 %
61.082
+10.631
+21 % +558.634 $
2023 Q4
10 Quartale
IWD-Symbol
19
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
3,07 Mio. $ 1,1 %
12.660
-147
-1 % -34.241 $
2023 Q4
10 Quartale
AVGO-Symbol
20
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,99 Mio. $ 1,08 %
7.919
-352
-4 % -141.136 $
2023 Q4
10 Quartale
VWO-Symbol
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
2,83 Mio. $ 1,02 %
47.458
+10.807
+29 % +635.148 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHV-Symbol
22
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,89 %
71.423
-4.860
-6 % -160.093 $
2023 Q4
10 Quartale
ROKU-Symbol
23
Roku
ROKU
23 Mrd. $
2,39 Mio. $ 0,86 %
17.292
+13.157
+318 % +1,6 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CHRD-Symbol
24
Chord Energy
CHRD
8,45 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,82 %
19.876
+13.382
+206 % +1,81 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
TSM-Symbol
25
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
2,26 Mio. $ 0,81 %
4.733
-304
-6 % -123.360 $
2024 Q2
8 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SI
Shaker Investments Cleveland, Ohio 278 Mio. $ AUM 69,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GK
Graney & King Latham, New York 278 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWP
Equity Wealth Partners Independence, Missouri 278 Mio. $ AUM 19,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YWS
Yarger Wealth Strategies Westerville, Ohio 278 Mio. $ AUM 22,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OF
Optimize Financial Laguna Hills, California 278 Mio. $ AUM 122,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FAM
Fearnley Asset Management Oslo 278 Mio. $ AUM
SWM
SFG Wealth Management Towson, Maryland 278 Mio. $ AUM 29,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFG
Forum Finance Group Geneva 278 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Custom Index Systems für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Custom Index Systems 543 Positionen im Wert von 278 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 230 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Custom Index Systems investierte 16,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 289 neue Positionen und stockte 99 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Hewlett Packard: 42.055 Aktien im Wert von 1,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Argan; sie wurde auf 1,14 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Custom Index Systems im Q2 2026 war Hewlett Packard: 42.055 Aktien im Wert von 1,9 Mio. $.
  • Custom Index Systems hat seine Position in Chord Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,81 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Custom Index Systems im Q2 2026 entfiel auf Argan und belief sich schätzungsweise auf 1,14 Mio. $.
  • Custom Index Systems hat seine Position in iShares MSCI BIC ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,34 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Custom Index Systems machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 278 Mio. $ aus.
  • Custom Index Systems eröffnete 289 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Custom Index Systems stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 278 Mio. $.

Auf Grundlage der von Custom Index Systems für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .