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CIS
Custom Index Systems Portfolio-Positionen
AUM
278 Mio. $
Umschlag
57,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
278 Mio. $
AUM-Wachstum
+48,7 Mio. $
(+21 %)
Kapitalfluss
+16,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,05 %
Position
543
Neu
289
Aufgestockt
99
Reduziert
125
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chord Energy
CHRD
|
+1,81 Mio. $ |
| 2 |
Roku
ROKU
|
+1,6 Mio. $ |
| 3 |
Hewlett Packard
HPE
|
+1,52 Mio. $ |
| 4 |
Universal Display
OLED
|
+891.924 $ |
| 5 |
Kroger
KR
|
+834.917 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI BIC ETF
BKF
|
+1,34 Mio. $ |
| 2 |
Argan
AGX
|
+1,14 Mio. $ |
| 3 |
AppFolio
APPF
|
+1,11 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+936.506 $ |
| 5 |
Amcor
AMCR
|
+789.920 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,65 % |
| 2 | Technologie | 24,27 % |
| 3 | Industrie | 9,04 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,94 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
NextEra Energy
NEE
171 Mrd. $
| 929.923 $ | 0,33 % |
10.595
+179
| +2 % | +16.192 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
77
AXIS Capital
AXS
7,56 Mrd. $
| 927.851 $ | 0,33 % |
8.636
-175
| -2 % | -17.545 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
78
Quanta Services
PWR
82,5 Mrd. $
| 920.211 $ | 0,33 % |
1.278
-15
| -1 % | -10.253 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
79
Welltower
WELL
171 Mrd. $
| 907.653 $ | 0,33 % |
3.999
-267
| -6 % | -56.447 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
80
Vistra
VST
47,1 Mrd. $
| 897.053 $ | 0,32 % |
5.655
-593
| -9 % | -92.000 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
81
GE Vernova
GEV
220 Mrd. $
| 894.068 $ | 0,32 % |
761
+90
| +13 % | +91.860 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
82
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
| 847.088 $ | 0,3 % |
2.014
-66
| -3 % | -26.249 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
83
Universal Display
OLED
3,91 Mrd. $
| 836.633 $ | 0,3 % |
+9.662
| Neu | +891.924 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
84
Baker Hughes
BKR
55,1 Mrd. $
| 835.553 $ | 0,3 % |
15.055
-682
| -4 % | -43.118 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
85
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,5 Mrd. $
| 827.634 $ | 0,3 % |
3.645
+19
| +0,5 % | +4.244 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
86
SoFi Technologies
SOFI
18,9 Mrd. $
| 811.673 $ | 0,29 % |
45.269
-9.707
| -18 % | -164.460 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
87
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,3 Mrd. $
| 805.308 $ | 0,29 % |
3.670
+228
| +7 % | +47.815 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
88
Motorola Solutions
MSI
79,1 Mrd. $
| 799.849 $ | 0,29 % |
1.926
+141
| +8 % | +59.018 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
89
Johnson & Johnson
JNJ
634 Mrd. $
| 793.656 $ | 0,29 % |
3.125
+54
| +2 % | +12.585 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
90
iShares Gold Trust
IAU
59,2 Mrd. $
| 780.622 $ | 0,28 % |
10.338
-256
| -2 % | -21.731 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
91
Analog Devices
ADI
189 Mrd. $
| 778.056 $ | 0,28 % |
1.959
+792
| +68 % | +313.477 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
92
Microchip Technology
MCHP
40,3 Mrd. $
| 776.477 $ | 0,28 % |
8.514
+849
| +11 % | +75.712 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
93
Kohl's
KSS
2,77 Mrd. $
| 775.516 $ | 0,28 % |
43.765
-5
| -0 % | -74 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
94
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 773.578 $ | 0,28 % |
2.287
+25
| +1 % | +8.004 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
95
CrowdStrike
CRWD
258 Mrd. $
| 763.140 $ | 0,27 % |
4.000
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
96
KLA
KLAC
193 Mrd. $
| 757.292 $ | 0,27 % |
2.510
-300
| -11 % | -59.554 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
97
Pinnacle West Capital
PNW
12,8 Mrd. $
| 755.634 $ | 0,27 % |
7.062
+3
| +0 % | +307 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
98
Performance Food Group
PFGC
14,9 Mrd. $
| 739.938 $ | 0,27 % |
6.619
-117
| -2 % | -11.134 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
99
Amcor
AMCR
21,4 Mrd. $
| 735.823 $ | 0,26 % |
16.974
-19.904
| -54 % | -789.920 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
100
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 727.551 $ | 0,26 % |
1.975
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Custom Index Systems für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Custom Index Systems 543 Positionen im Wert von 278 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 230 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Custom Index Systems investierte 16,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 289 neue Positionen und stockte 99 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Hewlett Packard: 42.055 Aktien im Wert von 1,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Argan; sie wurde auf 1,14 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Custom Index Systems im Q2 2026 war Hewlett Packard: 42.055 Aktien im Wert von 1,9 Mio. $.
- Custom Index Systems hat seine Position in Chord Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,81 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Custom Index Systems im Q2 2026 entfiel auf Argan und belief sich schätzungsweise auf 1,14 Mio. $.
- Custom Index Systems hat seine Position in iShares MSCI BIC ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Custom Index Systems machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 278 Mio. $ aus.
- Custom Index Systems eröffnete 289 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Custom Index Systems stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 278 Mio. $.
Auf Grundlage der von Custom Index Systems für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .