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CIS
Custom Index Systems Ativos da carteira
AUM
US$ 278 mi
Giro
57,09%
Retorno est. (1 ano)
41,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,22%
Retorno est. (1 ano)
+41,79%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 278 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 48,7 mi
(+21%)
Fluxo de capital
+US$ 16,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,05%
Posição
543
Nova
289
Aumentada
99
Reduzida
125
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chord Energy
CHRD
|
+US$ 1,81 mi |
| 2 |
Roku
ROKU
|
+US$ 1,6 mi |
| 3 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$ 1,52 mi |
| 4 |
Universal Display
OLED
|
+US$ 892 mil |
| 5 |
Kroger
KR
|
+US$ 835 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI BIC ETF
BKF
|
+US$ 1,34 mi |
| 2 |
Argan
AGX
|
+US$ 1,14 mi |
| 3 |
AppFolio
APPF
|
+US$ 1,11 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 937 mil |
| 5 |
Amcor
AMCR
|
+US$ 790 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,65% |
| 2 | Tecnologia | 24,27% |
| 3 | Bens industriais | 9,04% |
| 4 | Financeiro | 6,94% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
NextEra Energy
NEE
US$ 176 bi
| US$ 930 mil | 0,33% |
10.595
+179
| +2% | +US$ 16,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
77
AXIS Capital
AXS
US$ 7,52 bi
| US$ 928 mil | 0,33% |
8.636
-175
| -2% | -US$ 17,5 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
78
Quanta Services
PWR
US$ 93,5 bi
| US$ 920 mil | 0,33% |
1.278
-15
| -1% | -US$ 10,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
79
Welltower
WELL
US$ 172 bi
| US$ 908 mil | 0,33% |
3.999
-267
| -6% | -US$ 56,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
80
Vistra
VST
US$ 46,4 bi
| US$ 897 mil | 0,32% |
5.655
-593
| -9% | -US$ 92 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
81
GE Vernova
GEV
US$ 227 bi
| US$ 894 mil | 0,32% |
761
+90
| +13% | +US$ 91,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
82
Tesla
TSLA
US$ 1,58 tri
| US$ 847 mil | 0,3% |
2.014
-66
| -3% | -US$ 26,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
83
Universal Display
OLED
US$ 3,78 bi
| US$ 837 mil | 0,3% |
+9.662
| Nova | +US$ 892 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
84
Baker Hughes
BKR
US$ 54,8 bi
| US$ 836 mil | 0,3% |
15.055
-682
| -4% | -US$ 43,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
85
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,7 bi
| US$ 828 mil | 0,3% |
3.645
+19
| +0,5% | +US$ 4,24 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
86
SoFi Technologies
SOFI
US$ 21,7 bi
| US$ 812 mil | 0,29% |
45.269
-9.707
| -18% | -US$ 164 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
87
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,2 bi
| US$ 805 mil | 0,29% |
3.670
+228
| +7% | +US$ 47,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
88
Motorola Solutions
MSI
US$ 81,3 bi
| US$ 800 mil | 0,29% |
1.926
+141
| +8% | +US$ 59 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
89
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 658 bi
| US$ 794 mil | 0,29% |
3.125
+54
| +2% | +US$ 12,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
90
iShares Gold Trust
IAU
US$ 57,5 bi
| US$ 781 mil | 0,28% |
10.338
-256
| -2% | -US$ 21,7 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
91
Analog Devices
ADI
US$ 202 bi
| US$ 778 mil | 0,28% |
1.959
+792
| +68% | +US$ 313 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
92
Microchip Technology
MCHP
US$ 42 bi
| US$ 776 mil | 0,28% |
8.514
+849
| +11% | +US$ 75,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
93
Kohl's
KSS
US$ 2,76 bi
| US$ 776 mil | 0,28% |
43.765
-5
| -0% | -US$ 74 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
94
American Express
AXP
US$ 214 bi
| US$ 774 mil | 0,28% |
2.287
+25
| +1% | +US$ 8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
95
CrowdStrike
CRWD
US$ 256 bi
| US$ 763 mil | 0,27% |
4.000
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
96
KLA
KLAC
US$ 206 bi
| US$ 757 mil | 0,27% |
2.510
-300
| -11% | -US$ 59,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
97
Pinnacle West Capital
PNW
US$ 12,9 bi
| US$ 756 mil | 0,27% |
7.062
+3
| +0% | +US$ 307 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
98
Performance Food Group
PFGC
US$ 15,6 bi
| US$ 740 mil | 0,27% |
6.619
-117
| -2% | -US$ 11,1 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
99
Amcor
AMCR
US$ 21,9 bi
| US$ 736 mil | 0,26% |
16.974
-19.904
| -54% | -US$ 790 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
100
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 130 bi
| US$ 728 mil | 0,26% |
1.975
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Custom Index Systems no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Custom Index Systems detinha 543 posições avaliadas em US$ 278 mi, alta de 21% em relação a US$ 230 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Custom Index Systems alocou US$ 16,8 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 289 novas posições e aumentando 99 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Hewlett Packard: 42.055 ações no valor de US$ 1,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 31% dos ativos, abaixo dos 33% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Argan, com um corte estimado de US$ 1,14 mi.
- A maior compra de Custom Index Systems no T2 2026 foi Hewlett Packard: 42.055 ações no valor de US$ 1,9 mi.
- Custom Index Systems foi quem mais aumentou sua posição em Chord Energy no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,81 mi.
- A maior redução de Custom Index Systems em T2 2026 foi em Argan, com um corte estimado de US$ 1,14 mi.
- Custom Index Systems encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI BIC ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,34 mi.
- As dez maiores posições de Custom Index Systems representam 23% de sua carteira de US$ 278 mi no T2 2026.
- Custom Index Systems abriu 289 novas posições e encerrou 21 em T2 2026.
- O valor da carteira de Custom Index Systems subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 278 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Custom Index Systems referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.