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CIS
Custom Index Systems Ativos da carteira
AUM
US$ 278 mi
Giro
57,09%
Retorno est. (1 ano)
41,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,22%
Retorno est. (1 ano)
+41,79%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 278 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 48,7 mi
(+21%)
Fluxo de capital
+US$ 16,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,05%
Posição
543
Nova
289
Aumentada
99
Reduzida
125
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chord Energy
CHRD
|
+US$ 1,81 mi |
| 2 |
Roku
ROKU
|
+US$ 1,6 mi |
| 3 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$ 1,52 mi |
| 4 |
Universal Display
OLED
|
+US$ 892 mil |
| 5 |
Kroger
KR
|
+US$ 835 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI BIC ETF
BKF
|
+US$ 1,34 mi |
| 2 |
Argan
AGX
|
+US$ 1,14 mi |
| 3 |
AppFolio
APPF
|
+US$ 1,11 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 937 mil |
| 5 |
Amcor
AMCR
|
+US$ 790 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,65% |
| 2 | Tecnologia | 24,27% |
| 3 | Bens industriais | 9,04% |
| 4 | Financeiro | 6,94% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 2,17 mi | 0,78% |
3.849
-262
| -6% | -US$ 160 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
27
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,27 bi
| US$ 2,16 mi | 0,78% |
52.099
+11.712
| +29% | +US$ 513 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
28
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
US$ 1,34 bi
| US$ 2,06 mi | 0,74% |
16.142
+3.017
| +23% | +US$ 341 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
29
Hewlett Packard
HPE
US$ 75,3 bi
| US$ 1,9 mi | 0,68% |
+42.055
| Nova | +US$ 1,52 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
30
Millicom
TIGO
US$ 13,1 bi
| US$ 1,86 mi | 0,67% |
20.504
+987
| +5% | +US$ 83,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
31
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 4,06 bi
| US$ 1,75 mi | 0,63% |
32.581
+1.507
| +5% | +US$ 80,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
32
Seagate
STX
US$ 143 bi
| US$ 1,72 mi | 0,62% |
1.781
-334
| -16% | -US$ 255 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
33
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$ 3,65 bi
| US$ 1,71 mi | 0,61% |
23.181
+247
| +1% | +US$ 18,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
34
Williams Companies
WMB
US$ 87,7 bi
| US$ 1,69 mi | 0,61% |
22.783
+312
| +1% | +US$ 23 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
35
Vertiv
VRT
US$ 74,8 bi
| US$ 1,66 mi | 0,6% |
4.955
-250
| -5% | -US$ 79,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
36
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,72 bi
| US$ 1,63 mi | 0,58% |
16.883
+518
| +3% | +US$ 49,9 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
37
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 1,63 mi | 0,58% |
2.151
-21
| -1% | -US$ 16,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
38
ASML
ASML
US$ 606 bi
| US$ 1,62 mi | 0,58% |
814
-7
| -0,9% | -US$ 11,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
39
Amphenol
APH
US$ 183 bi
| US$ 1,61 mi | 0,58% |
18.310
+134
| +0,7% | +US$ 9,7 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
40
Quest Diagnostics
DGX
US$ 26,7 bi
| US$ 1,58 mi | 0,57% |
7.451
+14
| +0,2% | +US$ 2,75 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
41
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,52 mi | 0,55% |
2.069
+304
| +17% | +US$ 209 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
42
Somnigroup International
SGI
US$ 14,9 bi
| US$ 1,49 mi | 0,54% |
19.063
-283
| -1% | -US$ 20,7 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
43
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 38,1 bi
| US$ 1,4 mi | 0,5% |
5.612
-52
| -0,9% | -US$ 11,5 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
44
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 1,4 mi | 0,5% |
1.493
+9
| +0,6% | +US$ 8,97 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
45
Palantir
PLTR
US$ 473 bi
| US$ 1,4 mi | 0,5% |
11.961
+301
| +3% | +US$ 41,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
46
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$ 5,16 bi
| US$ 1,39 mi | 0,5% |
8.429
+1.509
| +22% | +US$ 217 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
47
Teradyne
TER
US$ 48,3 bi
| US$ 1,39 mi | 0,5% |
2.865
+374
| +15% | +US$ 141 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
48
Five Below
FIVE
US$ 12,3 bi
| US$ 1,35 mi | 0,48% |
7.483
-110
| -1% | -US$ 23,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
49
MasTec
MTZ
US$ 13,7 bi
| US$ 1,34 mi | 0,48% |
3.231
+269
| +9% | +US$ 103 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
50
Labcorp
LH
US$ 26,7 bi
| US$ 1,3 mi | 0,47% |
4.631
+5
| +0,1% | +US$ 1,31 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Custom Index Systems no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Custom Index Systems detinha 543 posições avaliadas em US$ 278 mi, alta de 21% em relação a US$ 230 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Custom Index Systems alocou US$ 16,8 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 289 novas posições e aumentando 99 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Hewlett Packard: 42.055 ações no valor de US$ 1,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 31% dos ativos, abaixo dos 33% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Argan, com um corte estimado de US$ 1,14 mi.
- A maior compra de Custom Index Systems no T2 2026 foi Hewlett Packard: 42.055 ações no valor de US$ 1,9 mi.
- Custom Index Systems foi quem mais aumentou sua posição em Chord Energy no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,81 mi.
- A maior redução de Custom Index Systems em T2 2026 foi em Argan, com um corte estimado de US$ 1,14 mi.
- Custom Index Systems encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI BIC ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,34 mi.
- As dez maiores posições de Custom Index Systems representam 23% de sua carteira de US$ 278 mi no T2 2026.
- Custom Index Systems abriu 289 novas posições e encerrou 21 em T2 2026.
- O valor da carteira de Custom Index Systems subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 278 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Custom Index Systems referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.