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CIS

Custom Index Systems Portfolio-Positionen

AUM 278 Mio. $ Umschlag 57,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 41,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
278 Mio. $
AUM-Wachstum
+48,7 Mio. $
Kapitalfluss
+16,8 Mio. $
Kapitalfluss %
6,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,05 %
Position
543
Neu
289
Aufgestockt
99
Reduziert
125
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CHRD-Symbol
Chord Energy
CHRD
+1,81 Mio. $
2
ROKU-Symbol
Roku
ROKU
+1,6 Mio. $
3
HPE-Symbol
Hewlett Packard
HPE
+1,52 Mio. $
4
OLED-Symbol
Universal Display
OLED
+891.924 $
5
KR-Symbol
Kroger
KR
+834.917 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BKF-Symbol
iShares MSCI BIC ETF
BKF
+1,34 Mio. $
2
AGX-Symbol
Argan
AGX
+1,14 Mio. $
3
APPF-Symbol
AppFolio
APPF
+1,11 Mio. $
4
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+936.506 $
5
AMCR-Symbol
Amcor
AMCR
+789.920 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 30,65 %
2 Technologie 24,27 %
3 Industrie 9,04 %
4 Finanzwesen 6,94 %
5 Kommunikationsdienste 6,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
META-Symbol
26
Meta Platforms (Facebook)
META
1,78 Bio. $
2,17 Mio. $ 0,78 %
3.849
-262
-6 % -160.208 $
2023 Q4
10 Quartale
IDV-Symbol
27
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,31 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,78 %
52.099
+11.712
+29 % +512.980 $
2026 Q1
1 Quartal
FYC-Symbol
28
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
1,36 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,74 %
16.142
+3.017
+23 % +340.589 $
2025 Q1
5 Quartale
HPE-Symbol
29
Hewlett Packard
HPE
77,2 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,68 %
+42.055
Neu +1,52 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TIGO-Symbol
30
Millicom
TIGO
13,7 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,67 %
20.504
+987
+5 % +83.138 $
2025 Q4
2 Quartale
DEM-Symbol
31
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,13 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,63 %
32.581
+1.507
+5 % +80.500 $
2023 Q4
10 Quartale
STX-Symbol
32
Seagate
STX
158 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,62 %
1.781
-334
-16 % -254.781 $
2025 Q3
3 Quartale
MLPX-Symbol
33
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,61 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,61 %
23.181
+247
+1 % +18.160 $
2025 Q3
3 Quartale
WMB-Symbol
34
Williams Companies
WMB
89 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,61 %
22.783
+312
+1 % +22.960 $
2024 Q2
8 Quartale
VRT-Symbol
35
Vertiv
VRT
81,7 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,6 %
4.955
-250
-5 % -79.288 $
2025 Q1
5 Quartale
JNK-Symbol
36
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,72 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,58 %
16.883
+518
+3 % +49.896 $
2024 Q3
7 Quartale
MCK-Symbol
37
McKesson
MCK
118 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,58 %
2.151
-21
-1 % -16.650 $
2023 Q4
10 Quartale
ASML-Symbol
38
ASML
ASML
646 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,58 %
814
-7
-0,9 % -11.142 $
2023 Q4
10 Quartale
APH-Symbol
39
Amphenol
APH
195 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,58 %
18.310
+134
+0,7 % +9.659 $
2025 Q1
5 Quartale
DGX-Symbol
40
Quest Diagnostics
DGX
26,4 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,57 %
7.451
+14
+0,2 % +2.748 $
2024 Q1
9 Quartale
QQQ-Symbol
41
Invesco QQQ Trust
QQQ
489 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,55 %
2.069
+304
+17 % +209.158 $
2025 Q1
5 Quartale
SGI-Symbol
42
Somnigroup International
SGI
14,5 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,54 %
19.063
-283
-1 % -20.743 $
2024 Q3
7 Quartale
TTWO-Symbol
43
Take-Two Interactive
TTWO
38,5 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,5 %
5.612
-52
-0,9 % -11.474 $
2024 Q1
9 Quartale
COST-Symbol
44
Costco
COST
442 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,5 %
1.493
+9
+0,6 % +8.967 $
2023 Q4
10 Quartale
PLTR-Symbol
45
Palantir
PLTR
485 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,5 %
11.961
+301
+3 % +41.061 $
2025 Q1
5 Quartale
QTUM-Symbol
46
Defiance Quantum ETF
QTUM
5,37 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,5 %
8.429
+1.509
+22 % +216.930 $
2025 Q4
2 Quartale
TER-Symbol
47
Teradyne
TER
54 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,5 %
2.865
+374
+15 % +141.079 $
2024 Q3
7 Quartale
FIVE-Symbol
48
Five Below
FIVE
12,3 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,48 %
7.483
-110
-1 % -23.690 $
2025 Q3
3 Quartale
MTZ-Symbol
49
MasTec
MTZ
14,5 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,48 %
3.231
+269
+9 % +102.836 $
2025 Q1
5 Quartale
LH-Symbol
50
Labcorp
LH
26,3 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,47 %
4.631
+5
+0,1 % +1.314 $
2024 Q1
9 Quartale
1
2
3 4 5

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Yarger Wealth Strategies
Yarger Wealth Strategies Westerville, Ohio 278 Mio. $ AUM 22,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Optimize Financial
Optimize Financial Laguna Hills, California 278 Mio. $ AUM 122,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Fearnley Asset Management Oslo 278 Mio. $ AUM
SFG Wealth Management
SFG Wealth Management Towson, Maryland 278 Mio. $ AUM 29,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Forum Finance Group
Forum Finance Group Geneva 278 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Custom Index Systems für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Custom Index Systems 543 Positionen im Wert von 278 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 230 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Custom Index Systems investierte 16,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 289 neue Positionen und stockte 99 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Hewlett Packard: 42.055 Aktien im Wert von 1,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Argan; sie wurde auf 1,14 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Custom Index Systems im Q2 2026 war Hewlett Packard: 42.055 Aktien im Wert von 1,9 Mio. $.
  • Custom Index Systems hat seine Position in Chord Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,81 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Custom Index Systems im Q2 2026 entfiel auf Argan und belief sich schätzungsweise auf 1,14 Mio. $.
  • Custom Index Systems hat seine Position in iShares MSCI BIC ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,34 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Custom Index Systems machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 278 Mio. $ aus.
  • Custom Index Systems eröffnete 289 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Custom Index Systems stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 278 Mio. $.

Auf Grundlage der von Custom Index Systems für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .