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CIS
Custom Index Systems Portfolio-Positionen
AUM
278 Mio. $
Umschlag
57,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
278 Mio. $
AUM-Wachstum
+48,7 Mio. $
(+21 %)
Kapitalfluss
+16,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,05 %
Position
543
Neu
289
Aufgestockt
99
Reduziert
125
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chord Energy
CHRD
|
+1,81 Mio. $ |
| 2 |
Roku
ROKU
|
+1,6 Mio. $ |
| 3 |
Hewlett Packard
HPE
|
+1,52 Mio. $ |
| 4 |
Universal Display
OLED
|
+891.924 $ |
| 5 |
Kroger
KR
|
+834.917 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI BIC ETF
BKF
|
+1,34 Mio. $ |
| 2 |
Argan
AGX
|
+1,14 Mio. $ |
| 3 |
AppFolio
APPF
|
+1,11 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+936.506 $ |
| 5 |
Amcor
AMCR
|
+789.920 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,65 % |
| 2 | Technologie | 24,27 % |
| 3 | Industrie | 9,04 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,94 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Western Digital
WDC
133 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,47 % |
2.027
-27
| -1 % | -13.128 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
52
Dover
DOV
26,3 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,47 % |
5.770
-30
| -0,5 % | -6.536 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
53
Franklin Templeton
BEN
16 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,45 % |
37.888
-1.963
| -5 % | -58.779 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
54
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,4 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,44 % |
20.835
+153
| +0,7 % | +8.589 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
55
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,43 % |
3.684
-7
| -0,2 % | -2.174 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
56
Ryder
R
10,2 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,42 % |
4.415
+1.851
| +72 % | +452.274 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
57
Simon Property Group
SPG
68,6 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,41 % |
5.120
-172
| -3 % | -35.392 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
58
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
2,76 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,41 % |
12.224
+683
| +6 % | +58.854 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
59
Eastern Bankshares
EBC
5,05 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,41 % |
51.424
+1.045
| +2 % | +21.210 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
60
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
3,41 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,4 % |
10.690
+2.335
| +28 % | +236.341 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
61
Brunswick
BC
4,43 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,4 % |
13.236
+3.035
| +30 % | +243.295 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
62
Alerian MLP ETF
AMLP
12,6 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,39 % |
21.109
+286
| +1 % | +15.013 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
63
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,79 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,38 % |
14.074
-9.317
| -40 % | -698.471 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
64
CBRE Group
CBRE
38 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,38 % |
7.856
-224
| -3 % | -30.860 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
65
AutoNation
AN
5,35 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,38 % |
5.677
-230
| -4 % | -44.976 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
66
VanEck Semiconductor ETF
SMH
63,4 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,38 % |
1.604
+7
| +0,4 % | +3.819 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
67
Sea Limited
SE
46,4 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,37 % |
10.683
-860
| -7 % | -75.604 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
68
MKS Inc
MKSI
13,3 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,37 % |
2.295
+901
| +65 % | +281.942 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
69
Netflix
NFLX
279 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,36 % |
14.169
+34
| +0,2 % | +2.994 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
70
Clean Harbors
CLH
16,9 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,36 % |
3.379
-41
| -1 % | -12.113 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
71
Advanced Micro Devices
AMD
829 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,36 % |
1.732
-33
| -2 % | -13.530 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
72
Howmet Aerospace
HWM
77,1 Mrd. $
| 996.664 $ | 0,36 % |
3.707
-82
| -2 % | -21.058 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
73
Walmart Inc
WMT
961 Mrd. $
| 986.834 $ | 0,35 % |
8.713
+17
| +0,2 % | +2.110 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
74
Curtiss-Wright
CW
17,5 Mrd. $
| 985.846 $ | 0,35 % |
1.301
+1
| +0,1 % | +733 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
75
Loews
L
23,2 Mrd. $
| 969.757 $ | 0,35 % |
8.566
-45
| -0,5 % | -4.877 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Custom Index Systems für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Custom Index Systems 543 Positionen im Wert von 278 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 230 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Custom Index Systems investierte 16,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 289 neue Positionen und stockte 99 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Hewlett Packard: 42.055 Aktien im Wert von 1,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Argan; sie wurde auf 1,14 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Custom Index Systems im Q2 2026 war Hewlett Packard: 42.055 Aktien im Wert von 1,9 Mio. $.
- Custom Index Systems hat seine Position in Chord Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,81 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Custom Index Systems im Q2 2026 entfiel auf Argan und belief sich schätzungsweise auf 1,14 Mio. $.
- Custom Index Systems hat seine Position in iShares MSCI BIC ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Custom Index Systems machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 278 Mio. $ aus.
- Custom Index Systems eröffnete 289 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Custom Index Systems stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 278 Mio. $.
Auf Grundlage der von Custom Index Systems für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .