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CIS

Custom Index Systems Portfolio-Positionen

AUM 278 Mio. $ Umschlag 57,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 41,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
278 Mio. $
AUM-Wachstum
+48,7 Mio. $
Kapitalfluss
+16,8 Mio. $
Kapitalfluss %
6,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,05 %
Position
543
Neu
289
Aufgestockt
99
Reduziert
125
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CHRD-Symbol
Chord Energy
CHRD
+1,81 Mio. $
2
ROKU-Symbol
Roku
ROKU
+1,6 Mio. $
3
HPE-Symbol
Hewlett Packard
HPE
+1,52 Mio. $
4
OLED-Symbol
Universal Display
OLED
+891.924 $
5
KR-Symbol
Kroger
KR
+834.917 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BKF-Symbol
iShares MSCI BIC ETF
BKF
+1,34 Mio. $
2
AGX-Symbol
Argan
AGX
+1,14 Mio. $
3
APPF-Symbol
AppFolio
APPF
+1,11 Mio. $
4
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+936.506 $
5
AMCR-Symbol
Amcor
AMCR
+789.920 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 30,65 %
2 Technologie 24,27 %
3 Industrie 9,04 %
4 Finanzwesen 6,94 %
5 Kommunikationsdienste 6,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMG-Symbol
101
Affiliated Managers Group
AMG
9,9 Mrd. $
717.070 $ 0,26 %
2.119
-19
-0,9 % -5.892 $
2024 Q1
9 Quartale
SPGP-Symbol
102
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
2,07 Mrd. $
712.462 $ 0,26 %
5.826
-1.210
-17 % -142.029 $
2026 Q1
1 Quartal
KR-Symbol
103
Kroger
KR
39,4 Mrd. $
710.673 $ 0,26 %
+12.798
Neu +834.917 $
2026 Q2
0 Quartale
CSCO-Symbol
104
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
700.062 $ 0,25 %
5.960
-8
-0,1 % -837 $
2025 Q3
3 Quartale
AWI-Symbol
105
Armstrong World Industries
AWI
7,11 Mrd. $
682.908 $ 0,25 %
4.257
-27
-0,6 % -4.413 $
2024 Q3
7 Quartale
HDV-Symbol
106
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,8 Mrd. $
676.671 $ 0,24 %
24.687
-5.208
-17 % -141.644 $
2025 Q3
3 Quartale
FRO-Symbol
107
Frontline
FRO
11,8 Mrd. $
659.653 $ 0,24 %
18.961
+192
+1 % +7.056 $
2026 Q1
1 Quartal
REMX-Symbol
108
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
1,47 Mrd. $
658.263 $ 0,24 %
7.438
+2.230
+43 % +216.649 $
2025 Q3
3 Quartale
SHC-Symbol
109
Sotera Health
SHC
5,17 Mrd. $
655.454 $ 0,24 %
36.927
-320
-0,9 % -5.043 $
2025 Q4
2 Quartale
CEG-Symbol
110
Constellation Energy
CEG
89,8 Mrd. $
647.004 $ 0,23 %
2.605
-184
-7 % -51.819 $
2024 Q3
7 Quartale
HAL-Symbol
111
Halliburton
HAL
29,1 Mrd. $
645.661 $ 0,23 %
19.018
-621
-3 % -24.265 $
2026 Q1
1 Quartal
LNT-Symbol
112
Alliant Energy
LNT
18,1 Mrd. $
641.675 $ 0,23 %
8.411
+38
+0,5 % +2.769 $
2025 Q3
3 Quartale
AEP-Symbol
113
American Electric Power
AEP
70,6 Mrd. $
631.789 $ 0,23 %
4.618
+69
+2 % +9.090 $
2026 Q1
1 Quartal
EQIX-Symbol
114
Equinix
EQIX
94,2 Mrd. $
627.519 $ 0,23 %
602
+20
+3 % +21.409 $
2025 Q1
5 Quartale
CF-Symbol
115
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
625.851 $ 0,22 %
5.781
+456
+9 % +53.742 $
2025 Q2
4 Quartale
CHRW-Symbol
116
C.H. Robinson
CHRW
16,3 Mrd. $
620.769 $ 0,22 %
3.296
-1.832
-36 % -325.405 $
2026 Q1
1 Quartal
ACGL-Symbol
117
Arch Capital
ACGL
34,7 Mrd. $
619.923 $ 0,22 %
6.387
-365
-5 % -34.427 $
2025 Q1
5 Quartale
PR-Symbol
118
Permian Resources
PR
21,3 Mrd. $
611.948 $ 0,22 %
33.240
-2.497
-7 % -50.163 $
2026 Q1
1 Quartal
IBKR-Symbol
119
Interactive Brokers
IBKR
36,4 Mrd. $
608.497 $ 0,22 %
6.991
+148
+2 % +12.318 $
2025 Q3
3 Quartale
GRID-Symbol
120
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11 Mrd. $
603.629 $ 0,22 %
+3.148
Neu +591.254 $
2026 Q2
0 Quartale
CNP-Symbol
121
CenterPoint Energy
CNP
27,1 Mrd. $
591.105 $ 0,21 %
13.422
+944
+8 % +40.443 $
2024 Q4
6 Quartale
AWK-Symbol
122
American Water Works
AWK
28,4 Mrd. $
587.373 $ 0,21 %
4.464
+1.641
+58 % +210.863 $
2024 Q4
6 Quartale
UBS-Symbol
123
UBS Group
UBS
142 Mrd. $
585.948 $ 0,21 %
11.823
+105
+0,9 % +4.782 $
2024 Q4
6 Quartale
SRLN-Symbol
124
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,34 Mrd. $
585.655 $ 0,21 %
14.536
+1.236
+9 % +49.920 $
2025 Q1
5 Quartale
ICLN-Symbol
125
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
2,05 Mrd. $
576.834 $ 0,21 %
28.152
+3.346
+13 % +69.384 $
2026 Q1
1 Quartal
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

Shaker Investments
Shaker Investments Cleveland, Ohio 278 Mio. $ AUM 69,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Graney & King
Graney & King Latham, New York 278 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Equity Wealth Partners
Equity Wealth Partners Independence, Missouri 278 Mio. $ AUM 19,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Yarger Wealth Strategies
Yarger Wealth Strategies Westerville, Ohio 278 Mio. $ AUM 22,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Optimize Financial
Optimize Financial Laguna Hills, California 278 Mio. $ AUM 122,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fearnley Asset Management
Fearnley Asset Management Oslo 278 Mio. $ AUM
Forum Finance Group
Forum Finance Group Geneva 278 Mio. $ AUM
Ananym Capital Management
Ananym Capital Management New York 278 Mio. $ AUM 42,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Custom Index Systems für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Custom Index Systems 543 Positionen im Wert von 278 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 230 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Custom Index Systems investierte 16,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 289 neue Positionen und stockte 99 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Hewlett Packard: 42.055 Aktien im Wert von 1,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Argan; sie wurde auf 1,14 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Custom Index Systems im Q2 2026 war Hewlett Packard: 42.055 Aktien im Wert von 1,9 Mio. $.
  • Custom Index Systems hat seine Position in Chord Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,81 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Custom Index Systems im Q2 2026 entfiel auf Argan und belief sich schätzungsweise auf 1,14 Mio. $.
  • Custom Index Systems hat seine Position in iShares MSCI BIC ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,34 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Custom Index Systems machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 278 Mio. $ aus.
  • Custom Index Systems eröffnete 289 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Custom Index Systems stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 278 Mio. $.

Auf Grundlage der von Custom Index Systems für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .