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CIS
Custom Index Systems Portfolio-Positionen
AUM
278 Mio. $
Umschlag
57,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
278 Mio. $
AUM-Wachstum
+48,7 Mio. $
(+21 %)
Kapitalfluss
+16,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,05 %
Position
543
Neu
289
Aufgestockt
99
Reduziert
125
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chord Energy
CHRD
|
+1,81 Mio. $ |
| 2 |
Roku
ROKU
|
+1,6 Mio. $ |
| 3 |
Hewlett Packard
HPE
|
+1,52 Mio. $ |
| 4 |
Universal Display
OLED
|
+891.924 $ |
| 5 |
Kroger
KR
|
+834.917 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI BIC ETF
BKF
|
+1,34 Mio. $ |
| 2 |
Argan
AGX
|
+1,14 Mio. $ |
| 3 |
AppFolio
APPF
|
+1,11 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+936.506 $ |
| 5 |
Amcor
AMCR
|
+789.920 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,65 % |
| 2 | Technologie | 24,27 % |
| 3 | Industrie | 9,04 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,94 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
AstraZeneca
AZN
266 Mrd. $
| 571.135 $ | 0,21 % |
3.012
-122
| -4 % | -22.947 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
127
Ameriprise Financial
AMP
43,5 Mrd. $
| 570.239 $ | 0,2 % |
1.243
+2
| +0,2 % | +917 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
128
Royal Gold
RGLD
19,3 Mrd. $
| 561.902 $ | 0,2 % |
2.815
+174
| +7 % | +40.451 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
129
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
1,24 Mrd. $
| 557.980 $ | 0,2 % |
7.128
+3.927
| +123 % | +324.914 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
130
American Financial Group
AFG
12,5 Mrd. $
| 557.661 $ | 0,2 % |
3.985
+482
| +14 % | +63.925 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
131
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
11,7 Mrd. $
| 556.839 $ | 0,2 % |
2.297
-33
| -1 % | -7.514 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
132
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
15,3 Mrd. $
| 553.385 $ | 0,2 % |
6.108
+858
| +16 % | +76.283 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
133
Nasdaq
NDAQ
57,3 Mrd. $
| 551.346 $ | 0,2 % |
6.995
-149
| -2 % | -13.070 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
134
Canadian Pacific Kansas City
CP
78,7 Mrd. $
| 549.275 $ | 0,2 % |
6.339
-414
| -6 % | -35.472 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
135
Cheniere Energy
LNG
61,7 Mrd. $
| 541.119 $ | 0,19 % |
2.264
-28
| -1 % | -6.974 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
136
Reaves Utility Income Fund
UTG
3,11 Mrd. $
| 530.405 $ | 0,19 % |
13.026
+2.060
| +19 % | +86.039 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
137
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,08 Mrd. $
| 529.097 $ | 0,19 % |
+2.648
| Neu | +474.310 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
138
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
| 525.096 $ | 0,19 % |
10.400
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
139
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
3,64 Mrd. $
| 517.055 $ | 0,19 % |
9.197
-4.278
| -32 % | -298.032 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
140
WEC Energy
WEC
36,2 Mrd. $
| 515.306 $ | 0,19 % |
4.413
+63
| +1 % | +7.188 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
141
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
6,26 Mrd. $
| 512.158 $ | 0,18 % |
6.654
+241
| +4 % | +20.059 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
142
Houlihan Lokey
HLI
9,18 Mrd. $
| 506.475 $ | 0,18 % |
3.776
-112
| -3 % | -16.525 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
143
Novartis
NVS
287 Mrd. $
| 502.444 $ | 0,18 % |
3.206
+329
| +11 % | +49.321 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
144
WEX
WEX
6,73 Mrd. $
| 494.803 $ | 0,18 % |
3.507
-136
| -4 % | -20.149 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
145
NiSource
NI
20,8 Mrd. $
| 494.615 $ | 0,18 % |
10.402
-56
| -0,5 % | -2.650 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
146
Linde
LIN
235 Mrd. $
| 491.436 $ | 0,18 % |
947
-44
| -4 % | -22.286 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
147
Kirby Corp
KEX
7,03 Mrd. $
| 483.917 $ | 0,17 % |
3.559
+65
| +2 % | +9.298 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
148
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,58 Mrd. $
| 482.576 $ | 0,17 % |
8.082
-3.049
| -27 % | -202.919 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
149
Spotify
SPOT
120 Mrd. $
| 476.577 $ | 0,17 % |
1.038
+49
| +5 % | +23.359 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
150
VeriSign
VRSN
27,1 Mrd. $
| 471.927 $ | 0,17 % |
1.876
+55
| +3 % | +15.282 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Custom Index Systems für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Custom Index Systems 543 Positionen im Wert von 278 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 230 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Custom Index Systems investierte 16,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 289 neue Positionen und stockte 99 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Hewlett Packard: 42.055 Aktien im Wert von 1,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Argan; sie wurde auf 1,14 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Custom Index Systems im Q2 2026 war Hewlett Packard: 42.055 Aktien im Wert von 1,9 Mio. $.
- Custom Index Systems hat seine Position in Chord Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,81 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Custom Index Systems im Q2 2026 entfiel auf Argan und belief sich schätzungsweise auf 1,14 Mio. $.
- Custom Index Systems hat seine Position in iShares MSCI BIC ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Custom Index Systems machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 278 Mio. $ aus.
- Custom Index Systems eröffnete 289 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Custom Index Systems stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 278 Mio. $.
Auf Grundlage der von Custom Index Systems für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .