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CIS
Custom Index Systems Ativos da carteira
AUM
US$ 278 mi
Giro
57,09%
Retorno est. (1 ano)
41,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,22%
Retorno est. (1 ano)
+41,79%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 278 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 48,7 mi
(+21%)
Fluxo de capital
+US$ 16,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,05%
Posição
543
Nova
289
Aumentada
99
Reduzida
125
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chord Energy
CHRD
|
+US$ 1,81 mi |
| 2 |
Roku
ROKU
|
+US$ 1,6 mi |
| 3 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$ 1,52 mi |
| 4 |
Universal Display
OLED
|
+US$ 892 mil |
| 5 |
Kroger
KR
|
+US$ 835 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI BIC ETF
BKF
|
+US$ 1,34 mi |
| 2 |
Argan
AGX
|
+US$ 1,14 mi |
| 3 |
AppFolio
APPF
|
+US$ 1,11 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 937 mil |
| 5 |
Amcor
AMCR
|
+US$ 790 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,65% |
| 2 | Tecnologia | 24,27% |
| 3 | Bens industriais | 9,04% |
| 4 | Financeiro | 6,94% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
AstraZeneca
AZN
US$ 294 bi
| US$ 571 mil | 0,21% |
3.012
-122
| -4% | -US$ 22,9 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
127
Ameriprise Financial
AMP
US$ 45 bi
| US$ 570 mil | 0,2% |
1.243
+2
| +0,2% | +US$ 917 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
128
Royal Gold
RGLD
US$ 23,9 bi
| US$ 562 mil | 0,2% |
2.815
+174
| +7% | +US$ 40,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
129
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
US$ 1,12 bi
| US$ 558 mil | 0,2% |
7.128
+3.927
| +123% | +US$ 325 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
130
American Financial Group
AFG
US$ 13,1 bi
| US$ 558 mil | 0,2% |
3.985
+482
| +14% | +US$ 63,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
131
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,2 bi
| US$ 557 mil | 0,2% |
6.891
-99
| -1% | -US$ 7,51 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
132
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 12,7 bi
| US$ 553 mil | 0,2% |
6.108
+858
| +16% | +US$ 76,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
133
Nasdaq
NDAQ
US$ 60,6 bi
| US$ 551 mil | 0,2% |
6.995
-149
| -2% | -US$ 13,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
134
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 81,8 bi
| US$ 549 mil | 0,2% |
6.339
-414
| -6% | -US$ 35,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
135
Cheniere Energy
LNG
US$ 58,2 bi
| US$ 541 mil | 0,19% |
2.264
-28
| -1% | -US$ 6,97 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
136
Reaves Utility Income Fund
UTG
US$ 3,14 bi
| US$ 530 mil | 0,19% |
13.026
+2.060
| +19% | +US$ 86 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
137
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,1 bi
| US$ 529 mil | 0,19% |
+2.648
| Nova | +US$ 474 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
138
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,6 bi
| US$ 525 mil | 0,19% |
10.400
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
139
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
US$ 3,6 bi
| US$ 517 mil | 0,19% |
9.197
-4.278
| -32% | -US$ 298 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
140
WEC Energy
WEC
US$ 38,5 bi
| US$ 515 mil | 0,19% |
4.413
+63
| +1% | +US$ 7,19 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
141
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$ 6,31 bi
| US$ 512 mil | 0,18% |
6.654
+241
| +4% | +US$ 20,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
142
Houlihan Lokey
HLI
US$ 10,3 bi
| US$ 506 mil | 0,18% |
3.776
-112
| -3% | -US$ 16,5 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
143
Novartis
NVS
US$ 309 bi
| US$ 502 mil | 0,18% |
3.206
+329
| +11% | +US$ 49,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
144
WEX
WEX
US$ 6 bi
| US$ 495 mil | 0,18% |
3.507
-136
| -4% | -US$ 20,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
145
NiSource
NI
US$ 21,6 bi
| US$ 495 mil | 0,18% |
10.402
-56
| -0,5% | -US$ 2,65 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
146
Linde
LIN
US$ 239 bi
| US$ 491 mil | 0,18% |
947
-44
| -4% | -US$ 22,3 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
147
Kirby Corp
KEX
US$ 6,47 bi
| US$ 484 mil | 0,17% |
3.559
+65
| +2% | +US$ 9,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
148
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 6,28 bi
| US$ 483 mil | 0,17% |
8.082
-3.049
| -27% | -US$ 203 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
149
Spotify
SPOT
US$ 125 bi
| US$ 477 mil | 0,17% |
1.038
+49
| +5% | +US$ 23,4 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
150
VeriSign
VRSN
US$ 27,4 bi
| US$ 472 mil | 0,17% |
1.876
+55
| +3% | +US$ 15,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Custom Index Systems no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Custom Index Systems detinha 543 posições avaliadas em US$ 278 mi, alta de 21% em relação a US$ 230 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Custom Index Systems alocou US$ 16,8 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 289 novas posições e aumentando 99 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Hewlett Packard: 42.055 ações no valor de US$ 1,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 31% dos ativos, abaixo dos 33% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Argan, com um corte estimado de US$ 1,14 mi.
- A maior compra de Custom Index Systems no T2 2026 foi Hewlett Packard: 42.055 ações no valor de US$ 1,9 mi.
- Custom Index Systems foi quem mais aumentou sua posição em Chord Energy no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,81 mi.
- A maior redução de Custom Index Systems em T2 2026 foi em Argan, com um corte estimado de US$ 1,14 mi.
- Custom Index Systems encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI BIC ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,34 mi.
- As dez maiores posições de Custom Index Systems representam 23% de sua carteira de US$ 278 mi no T2 2026.
- Custom Index Systems abriu 289 novas posições e encerrou 21 em T2 2026.
- O valor da carteira de Custom Index Systems subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 278 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Custom Index Systems referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.