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CIS
Custom Index Systems Ativos da carteira
AUM
US$ 278 mi
Giro
57,09%
Retorno est. (1 ano)
41,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,22%
Retorno est. (1 ano)
+41,79%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 278 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 48,7 mi
(+21%)
Fluxo de capital
+US$ 16,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,05%
Posição
543
Nova
289
Aumentada
99
Reduzida
125
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chord Energy
CHRD
|
+US$ 1,81 mi |
| 2 |
Roku
ROKU
|
+US$ 1,6 mi |
| 3 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$ 1,52 mi |
| 4 |
Universal Display
OLED
|
+US$ 892 mil |
| 5 |
Kroger
KR
|
+US$ 835 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI BIC ETF
BKF
|
+US$ 1,34 mi |
| 2 |
Argan
AGX
|
+US$ 1,14 mi |
| 3 |
AppFolio
APPF
|
+US$ 1,11 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 937 mil |
| 5 |
Amcor
AMCR
|
+US$ 790 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,65% |
| 2 | Tecnologia | 24,27% |
| 3 | Bens industriais | 9,04% |
| 4 | Financeiro | 6,94% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Healthpeak Properties
DOC
US$ 14 bi
| US$ 393 mil | 0,14% |
18.356
-11.016
| -38% | -US$ 206 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
177
Procter & Gamble
PG
US$ 383 bi
| US$ 391 mil | 0,14% |
2.664
-750
| -22% | -US$ 109 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
178
Goldman Sachs
GS
US$ 250 bi
| US$ 389 mil | 0,14% |
385
-1
| -0,3% | -US$ 975 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
179
ICICI Bank
IBN
US$ 122 bi
| US$ 389 mil | 0,14% |
13.395
-620
| -4% | -US$ 16,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
180
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$ 1,87 bi
| US$ 381 mil | 0,14% |
14.295
-756
| -5% | -US$ 22,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
181
Nu Holdings
NU
US$ 58,1 bi
| US$ 376 mil | 0,14% |
28.132
-1.270
| -4% | -US$ 17,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
182
Albemarle
ALB
US$ 11,7 bi
| US$ 371 mil | 0,13% |
+2.750
| Nova | +US$ 485 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
183
Medtronic
MDT
US$ 130 bi
| US$ 365 mil | 0,13% |
4.661
-218
| -4% | -US$ 17,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
184
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 360 mil | 0,13% |
+1.325
| Nova | +US$ 348 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
185
Talen Energy Corp
TLN
US$ 14,7 bi
| US$ 359 mil | 0,13% |
934
-75
| -7% | -US$ 27,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
186
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 98,8 bi
| US$ 358 mil | 0,13% |
9.061
-672
| -7% | -US$ 30,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
187
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
US$ 14,8 bi
| US$ 357 mil | 0,13% |
1.409
-80
| -5% | -US$ 19,7 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
188
Bank of America
BAC
US$ 341 bi
| US$ 348 mil | 0,13% |
6.106
-2
| -0% | -US$ 106 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
189
Lloyds Banking Group
LYG
US$ 72,7 bi
| US$ 346 mil | 0,12% |
59.407
-2.872
| -5% | -US$ 15,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
190
Commercial Metals
CMC
US$ 6,87 bi
| US$ 345 mil | 0,12% |
5.503
+226
| +4% | +US$ 15,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
191
Hubbell
HUBB
US$ 22,7 bi
| US$ 345 mil | 0,12% |
659
+21
| +3% | +US$ 10,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
192
Ross Stores
ROST
US$ 73,8 bi
| US$ 344 mil | 0,12% |
1.617
-69
| -4% | -US$ 15,5 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
193
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 62,6 bi
| US$ 344 mil | 0,12% |
1.224
-7
| -0,6% | -US$ 1,93 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
194
Chevron
CVX
US$ 415 bi
| US$ 335 mil | 0,12% |
2.018
-83
| -4% | -US$ 15,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
195
Block Inc
XYZ
US$ 51,7 bi
| US$ 334 mil | 0,12% |
4.392
-429
| -9% | -US$ 30,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
196
Howard Hughes
HHH
US$ 4,64 bi
| US$ 332 mil | 0,12% |
4.651
+717
| +18% | +US$ 46,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
197
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$ 1,07 bi
| US$ 327 mil | 0,12% |
5.241
-12
| -0,2% | -US$ 715 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
198
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 19,2 bi
| US$ 324 mil | 0,12% |
3.140
+379
| +14% | +US$ 40,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
199
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| US$ 323 mil | 0,12% |
+3.264
| Nova | +US$ 323 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
200
Merck
MRK
US$ 362 bi
| US$ 317 mil | 0,11% |
2.465
+6
| +0,2% | +US$ 702 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Custom Index Systems no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Custom Index Systems detinha 543 posições avaliadas em US$ 278 mi, alta de 21% em relação a US$ 230 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Custom Index Systems alocou US$ 16,8 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 289 novas posições e aumentando 99 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Hewlett Packard: 42.055 ações no valor de US$ 1,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 31% dos ativos, abaixo dos 33% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Argan, com um corte estimado de US$ 1,14 mi.
- A maior compra de Custom Index Systems no T2 2026 foi Hewlett Packard: 42.055 ações no valor de US$ 1,9 mi.
- Custom Index Systems foi quem mais aumentou sua posição em Chord Energy no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,81 mi.
- A maior redução de Custom Index Systems em T2 2026 foi em Argan, com um corte estimado de US$ 1,14 mi.
- Custom Index Systems encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI BIC ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,34 mi.
- As dez maiores posições de Custom Index Systems representam 23% de sua carteira de US$ 278 mi no T2 2026.
- Custom Index Systems abriu 289 novas posições e encerrou 21 em T2 2026.
- O valor da carteira de Custom Index Systems subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 278 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Custom Index Systems referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.