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CIS
Custom Index Systems Ativos da carteira
AUM
US$ 278 mi
Giro
57,09%
Retorno est. (1 ano)
41,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,22%
Retorno est. (1 ano)
+41,79%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 278 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 48,7 mi
(+21%)
Fluxo de capital
+US$ 16,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,05%
Posição
543
Nova
289
Aumentada
99
Reduzida
125
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chord Energy
CHRD
|
+US$ 1,81 mi |
| 2 |
Roku
ROKU
|
+US$ 1,6 mi |
| 3 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$ 1,52 mi |
| 4 |
Universal Display
OLED
|
+US$ 892 mil |
| 5 |
Kroger
KR
|
+US$ 835 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI BIC ETF
BKF
|
+US$ 1,34 mi |
| 2 |
Argan
AGX
|
+US$ 1,14 mi |
| 3 |
AppFolio
APPF
|
+US$ 1,11 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 937 mil |
| 5 |
Amcor
AMCR
|
+US$ 790 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,65% |
| 2 | Tecnologia | 24,27% |
| 3 | Bens industriais | 9,04% |
| 4 | Financeiro | 6,94% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Freeport-McMoran
FCX
US$ 90,1 bi
| US$ 307 mil | 0,11% |
4.877
-137
| -3% | -US$ 8,81 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
202
Oracle
ORCL
US$ 370 bi
| US$ 304 mil | 0,11% |
2.075
+23
| +1% | +US$ 4,17 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
203
NRG Energy
NRG
US$ 20,4 bi
| US$ 302 mil | 0,11% |
2.068
-174
| -8% | -US$ 25,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
204
Caterpillar
CAT
US$ 271 bi
| US$ 300 mil | 0,11% |
+282
| Nova | +US$ 248 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
205
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$ 6,75 bi
| US$ 298 mil | 0,11% |
3.203
+50
| +2% | +US$ 4,37 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
206
Devon Energy
DVN
US$ 46,4 bi
| US$ 297 mil | 0,11% |
7.176
+1.731
| +32% | +US$ 80,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
207
SS&C Technologies
SSNC
US$ 18,4 bi
| US$ 292 mil | 0,1% |
+4.702
| Nova | +US$ 319 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
208
Wells Fargo
WFC
US$ 256 bi
| US$ 289 mil | 0,1% |
3.500
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
209
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 18,1 bi
| US$ 287 mil | 0,1% |
3.589
+610
| +20% | +US$ 48,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
210
Eli Lilly
LLY
US$ 1,25 tri
| US$ 287 mil | 0,1% |
239
+5
| +2% | +US$ 5,11 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
211
argenx
ARGX
US$ 60,2 bi
| US$ 284 mil | 0,1% |
306
-1
| -0,3% | -US$ 825 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
212
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 14,5 bi
| US$ 273 mil | 0,1% |
+7.025
| Nova | +US$ 304 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
213
Carvana
CVNA
US$ 82,9 bi
| US$ 272 mil | 0,1% |
4.135
+665
| +19% | +US$ 47 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
214
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$ 9,43 bi
| US$ 272 mil | 0,1% |
+4.146
| Nova | +US$ 247 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
215
BancFirst
BANF
US$ 3,92 bi
| US$ 269 mil | 0,1% |
2.423
-45
| -2% | -US$ 5,04 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
216
Waste Connections
WCN
US$ 47,1 bi
| US$ 265 mil | 0,1% |
1.592
-73
| -4% | -US$ 11,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
217
The Mosaic Company
MOS
US$ 7,25 bi
| US$ 265 mil | 0,1% |
12.515
+1.009
| +9% | +US$ 23,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
218
Honeywell
HON
US$ 72,5 bi
| US$ 265 mil | 0,1% |
+1.183
| Nova | +US$ 264 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
219
Aon
AON
US$ 71 bi
| US$ 263 mil | 0,09% |
792
-534
| -40% | -US$ 172 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
220
Occidental Petroleum
OXY
US$ 55,8 bi
| US$ 258 mil | 0,09% |
+5.303
| Nova | +US$ 301 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
221
BioNTech
BNTX
US$ 21,7 bi
| US$ 257 mil | 0,09% |
2.766
+485
| +21% | +US$ 45,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
222
Caris Life Sciences
CAI
US$ 7,11 bi
| US$ 256 mil | 0,09% |
14.343
+2.063
| +17% | +US$ 36,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
HONA
223
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 51,4 bi
| US$ 256 mil | 0,09% |
+1.156
| Nova | +US$ 255 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
224
Old National Bancorp
ONB
US$ 9,6 bi
| US$ 251 mil | 0,09% |
9.674
-5.926
| -38% | -US$ 142 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
225
Cleveland-Cliffs
CLF
US$ 6,96 bi
| US$ 235 mil | 0,08% |
25.000
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Custom Index Systems no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Custom Index Systems detinha 543 posições avaliadas em US$ 278 mi, alta de 21% em relação a US$ 230 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Custom Index Systems alocou US$ 16,8 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 289 novas posições e aumentando 99 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Hewlett Packard: 42.055 ações no valor de US$ 1,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 31% dos ativos, abaixo dos 33% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Argan, com um corte estimado de US$ 1,14 mi.
- A maior compra de Custom Index Systems no T2 2026 foi Hewlett Packard: 42.055 ações no valor de US$ 1,9 mi.
- Custom Index Systems foi quem mais aumentou sua posição em Chord Energy no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,81 mi.
- A maior redução de Custom Index Systems em T2 2026 foi em Argan, com um corte estimado de US$ 1,14 mi.
- Custom Index Systems encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI BIC ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,34 mi.
- As dez maiores posições de Custom Index Systems representam 23% de sua carteira de US$ 278 mi no T2 2026.
- Custom Index Systems abriu 289 novas posições e encerrou 21 em T2 2026.
- O valor da carteira de Custom Index Systems subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 278 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Custom Index Systems referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.