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CIS
Custom Index Systems Portfolio-Positionen
AUM
278 Mio. $
Umschlag
57,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
278 Mio. $
AUM-Wachstum
+48,7 Mio. $
(+21 %)
Kapitalfluss
+16,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,05 %
Position
543
Neu
289
Aufgestockt
99
Reduziert
125
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chord Energy
CHRD
|
+1,81 Mio. $ |
| 2 |
Roku
ROKU
|
+1,6 Mio. $ |
| 3 |
Hewlett Packard
HPE
|
+1,52 Mio. $ |
| 4 |
Universal Display
OLED
|
+891.924 $ |
| 5 |
Kroger
KR
|
+834.917 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI BIC ETF
BKF
|
+1,34 Mio. $ |
| 2 |
Argan
AGX
|
+1,14 Mio. $ |
| 3 |
AppFolio
APPF
|
+1,11 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+936.506 $ |
| 5 |
Amcor
AMCR
|
+789.920 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,65 % |
| 2 | Technologie | 24,27 % |
| 3 | Industrie | 9,04 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,94 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Freeport-McMoran
FCX
92,8 Mrd. $
| 306.715 $ | 0,11 % |
4.877
-137
| -3 % | -8.807 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
202
Oracle
ORCL
381 Mrd. $
| 304.091 $ | 0,11 % |
2.075
+23
| +1 % | +4.168 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
203
NRG Energy
NRG
19,8 Mrd. $
| 302.052 $ | 0,11 % |
2.068
-174
| -8 % | -25.054 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
204
Caterpillar
CAT
324 Mrd. $
| 300.302 $ | 0,11 % |
+282
| Neu | +247.730 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
205
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
6,21 Mrd. $
| 297.815 $ | 0,11 % |
3.203
+50
| +2 % | +4.374 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
206
Devon Energy
DVN
54,1 Mrd. $
| 296.512 $ | 0,11 % |
7.176
+1.731
| +32 % | +80.229 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
207
SS&C Technologies
SSNC
21 Mrd. $
| 291.759 $ | 0,1 % |
+4.702
| Neu | +319.061 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
208
Wells Fargo
WFC
249 Mrd. $
| 289.240 $ | 0,1 % |
3.500
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
209
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
| 287.012 $ | 0,1 % |
3.589
+610
| +20 % | +48.795 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
210
Eli Lilly
LLY
1,16 Bio. $
| 286.664 $ | 0,1 % |
239
+5
| +2 % | +5.109 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
211
argenx
ARGX
55,1 Mrd. $
| 283.898 $ | 0,1 % |
306
-1
| -0,3 % | -825 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
212
Fidelity National Information Services
FIS
19,7 Mrd. $
| 273.132 $ | 0,1 % |
+7.025
| Neu | +303.987 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
213
Carvana
CVNA
64,6 Mrd. $
| 272.166 $ | 0,1 % |
4.135
+665
| +19 % | +47.033 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
214
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
10 Mrd. $
| 272.019 $ | 0,1 % |
+4.146
| Neu | +247.396 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
215
BancFirst
BANF
3,78 Mrd. $
| 269.268 $ | 0,1 % |
2.423
-45
| -2 % | -5.041 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
216
Waste Connections
WCN
46,3 Mrd. $
| 265.371 $ | 0,1 % |
1.592
-73
| -4 % | -11.555 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
217
The Mosaic Company
MOS
5,49 Mrd. $
| 265.193 $ | 0,1 % |
12.515
+1.009
| +9 % | +23.325 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
218
Honeywell
HON
69,2 Mrd. $
| 264.762 $ | 0,1 % |
+1.183
| Neu | +263.937 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
219
Aon
AON
65,1 Mrd. $
| 262.698 $ | 0,09 % |
792
-534
| -40 % | -172.268 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
220
Occidental Petroleum
OXY
62,5 Mrd. $
| 257.567 $ | 0,09 % |
+5.303
| Neu | +301.121 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
221
BioNTech
BNTX
22,5 Mrd. $
| 257.376 $ | 0,09 % |
2.766
+485
| +21 % | +45.642 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
222
Caris Life Sciences
CAI
8,96 Mrd. $
| 255.592 $ | 0,09 % |
14.343
+2.063
| +17 % | +36.926 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
HONA
223
Honeywell Aerospace
HONA
51,7 Mrd. $
| 255.568 $ | 0,09 % |
+1.156
| Neu | +255.054 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
224
Old National Bancorp
ONB
9,5 Mrd. $
| 250.557 $ | 0,09 % |
9.674
-5.926
| -38 % | -142.386 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
225
Cleveland-Cliffs
CLF
7,45 Mrd. $
| 234.750 $ | 0,08 % |
25.000
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Custom Index Systems für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Custom Index Systems 543 Positionen im Wert von 278 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 230 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Custom Index Systems investierte 16,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 289 neue Positionen und stockte 99 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Hewlett Packard: 42.055 Aktien im Wert von 1,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Argan; sie wurde auf 1,14 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Custom Index Systems im Q2 2026 war Hewlett Packard: 42.055 Aktien im Wert von 1,9 Mio. $.
- Custom Index Systems hat seine Position in Chord Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,81 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Custom Index Systems im Q2 2026 entfiel auf Argan und belief sich schätzungsweise auf 1,14 Mio. $.
- Custom Index Systems hat seine Position in iShares MSCI BIC ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Custom Index Systems machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 278 Mio. $ aus.
- Custom Index Systems eröffnete 289 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Custom Index Systems stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 278 Mio. $.
Auf Grundlage der von Custom Index Systems für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .