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CIS
Custom Index Systems Portfolio-Positionen
AUM
278 Mio. $
Umschlag
57,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
278 Mio. $
AUM-Wachstum
+48,7 Mio. $
(+21 %)
Kapitalfluss
+16,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,05 %
Position
543
Neu
289
Aufgestockt
99
Reduziert
125
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chord Energy
CHRD
|
+1,81 Mio. $ |
| 2 |
Roku
ROKU
|
+1,6 Mio. $ |
| 3 |
Hewlett Packard
HPE
|
+1,52 Mio. $ |
| 4 |
Universal Display
OLED
|
+891.924 $ |
| 5 |
Kroger
KR
|
+834.917 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI BIC ETF
BKF
|
+1,34 Mio. $ |
| 2 |
Argan
AGX
|
+1,14 Mio. $ |
| 3 |
AppFolio
APPF
|
+1,11 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+936.506 $ |
| 5 |
Amcor
AMCR
|
+789.920 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,65 % |
| 2 | Technologie | 24,27 % |
| 3 | Industrie | 9,04 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,94 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Gentex
GNTX
4,39 Mrd. $
| 170.193 $ | 0,06 % |
+6.735
| Neu | +159.274 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
252
FNB Corp
FNB
6,51 Mrd. $
| 170.155 $ | 0,06 % |
8.918
-7.113
| -44 % | -126.623 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
253
Starwood Property Trust
STWD
4,79 Mrd. $
| 168.450 $ | 0,06 % |
10.284
-933
| -8 % | -16.235 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
254
Hershey
HSY
35,1 Mrd. $
| 166.151 $ | 0,06 % |
+947
| Neu | +178.583 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
255
Americold
COLD
4,34 Mrd. $
| 163.881 $ | 0,06 % |
10.425
-6.265
| -38 % | -85.977 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
256
Advance Auto Parts
AAP
3,07 Mrd. $
| 161.399 $ | 0,06 % |
+2.594
| Neu | +147.200 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
257
GE Aerospace
GE
342 Mrd. $
| 160.330 $ | 0,06 % |
+429
| Neu | +134.312 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
258
Blackrock
BLK
189 Mrd. $
| 159.619 $ | 0,06 % |
166
-46
| -22 % | -47.574 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
259
Watts Water Technologies
WTS
11,8 Mrd. $
| 158.537 $ | 0,06 % |
+405
| Neu | +126.309 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
260
Ameren
AEE
31,3 Mrd. $
| 155.656 $ | 0,06 % |
+1.377
| Neu | +152.161 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
261
Invesco DB Base Metals Fund
DBB
359 Mio. $
| 155.300 $ | 0,06 % |
+6.444
| Neu | +161.947 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
262
F5
FFIV
18,7 Mrd. $
| 154.737 $ | 0,06 % |
+372
| Neu | +132.197 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
263
Shopify
SHOP
197 Mrd. $
| 152.887 $ | 0,05 % |
1.339
-1.357
| -50 % | -154.863 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
264
Frontdoor
FTDR
6,4 Mrd. $
| 152.775 $ | 0,05 % |
+1.969
| Neu | +125.978 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
265
Travelers Companies
TRV
83,9 Mrd. $
| 152.515 $ | 0,05 % |
+462
| Neu | +140.015 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
266
Progressive
PGR
136 Mrd. $
| 150.512 $ | 0,05 % |
+689
| Neu | +138.860 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
267
Boeing
BA
140 Mrd. $
| 150.230 $ | 0,05 % |
+694
| Neu | +154.401 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
268
Targa Resources
TRGP
61,1 Mrd. $
| 148.013 $ | 0,05 % |
+552
| Neu | +141.847 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
269
EOG Resources
EOG
77,1 Mrd. $
| 147.373 $ | 0,05 % |
+1.136
| Neu | +154.746 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
270
Amgen
AMGN
259 Mrd. $
| 147.021 $ | 0,05 % |
+406
| Neu | +138.979 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
271
Portland General Electric
POR
5,48 Mrd. $
| 134.706 $ | 0,05 % |
2.599
-1.561
| -38 % | -79.132 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
272
UGI
UGI
8,17 Mrd. $
| 134.499 $ | 0,05 % |
3.894
-1.685
| -30 % | -59.563 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
273
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
| 133.477 $ | 0,05 % |
+1.731
| Neu | +127.011 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
274
Reynolds Consumer Products
REYN
5,3 Mrd. $
| 133.230 $ | 0,05 % |
+4.962
| Neu | +110.538 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
275
Rayonier
RYN
6 Mrd. $
| 133.064 $ | 0,05 % |
+6.253
| Neu | +130.968 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Custom Index Systems für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Custom Index Systems 543 Positionen im Wert von 278 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 230 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Custom Index Systems investierte 16,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 289 neue Positionen und stockte 99 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Hewlett Packard: 42.055 Aktien im Wert von 1,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Argan; sie wurde auf 1,14 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Custom Index Systems im Q2 2026 war Hewlett Packard: 42.055 Aktien im Wert von 1,9 Mio. $.
- Custom Index Systems hat seine Position in Chord Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,81 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Custom Index Systems im Q2 2026 entfiel auf Argan und belief sich schätzungsweise auf 1,14 Mio. $.
- Custom Index Systems hat seine Position in iShares MSCI BIC ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Custom Index Systems machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 278 Mio. $ aus.
- Custom Index Systems eröffnete 289 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Custom Index Systems stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 278 Mio. $.
Auf Grundlage der von Custom Index Systems für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .