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CIS

Custom Index Systems Portfolio-Positionen

AUM 278 Mio. $ Umschlag 57,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 41,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
278 Mio. $
AUM-Wachstum
+48,7 Mio. $
Kapitalfluss
+16,8 Mio. $
Kapitalfluss %
6,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,05 %
Position
543
Neu
289
Aufgestockt
99
Reduziert
125
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CHRD-Symbol
Chord Energy
CHRD
+1,81 Mio. $
2
ROKU-Symbol
Roku
ROKU
+1,6 Mio. $
3
HPE-Symbol
Hewlett Packard
HPE
+1,52 Mio. $
4
OLED-Symbol
Universal Display
OLED
+891.924 $
5
KR-Symbol
Kroger
KR
+834.917 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BKF-Symbol
iShares MSCI BIC ETF
BKF
+1,34 Mio. $
2
AGX-Symbol
Argan
AGX
+1,14 Mio. $
3
APPF-Symbol
AppFolio
APPF
+1,11 Mio. $
4
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+936.506 $
5
AMCR-Symbol
Amcor
AMCR
+789.920 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 30,65 %
2 Technologie 24,27 %
3 Industrie 9,04 %
4 Finanzwesen 6,94 %
5 Kommunikationsdienste 6,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
REGN-Symbol
301
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
84 Mrd. $
113.484 $ 0,04 %
+182
Neu +123.884 $
2026 Q2
0 Quartale
FIX-Symbol
302
Comfort Systems
FIX
45,4 Mrd. $
112.971 $ 0,04 %
+57
Neu +103.429 $
2026 Q2
0 Quartale
DIS-Symbol
303
Walt Disney
DIS
190 Mrd. $
112.420 $ 0,04 %
+1.168
Neu +119.075 $
2026 Q2
0 Quartale
WM-Symbol
304
Waste Management
WM
94,3 Mrd. $
112.332 $ 0,04 %
+504
Neu +112.095 $
2026 Q2
0 Quartale
PAYR-Symbol
305
Federated Hermes Enhanced Income ETF
PAYR
66,9 Mio. $
107.300 $ 0,04 %
+2.000
Neu +107.480 $
2026 Q2
0 Quartale
ENFR-Symbol
306
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
541 Mio. $
106.832 $ 0,04 %
+2.804
Neu +106.984 $
2026 Q2
0 Quartale
MCD-Symbol
307
McDonald's
MCD
177 Mrd. $
106.772 $ 0,04 %
+395
Neu +113.265 $
2026 Q2
0 Quartale
MLM-Symbol
308
Martin Marietta Materials
MLM
35,8 Mrd. $
106.113 $ 0,04 %
+184
Neu +109.114 $
2026 Q2
0 Quartale
EIPI-Symbol
309
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
1,11 Mrd. $
105.902 $ 0,04 %
+4.849
Neu +107.853 $
2026 Q2
0 Quartale
CE-Symbol
310
Celanese
CE
5,34 Mrd. $
104.144 $ 0,04 %
2.264
-1.358
-37 % -78.601 $
2026 Q1
1 Quartal
FCNCA-Symbol
311
First Citizens BancShares
FCNCA
26,2 Mrd. $
104.040 $ 0,04 %
+50
Neu +100.264 $
2026 Q2
0 Quartale
VAC-Symbol
312
Marriott Vacations Worldwide
VAC
3,82 Mrd. $
101.982 $ 0,04 %
+1.001
Neu +80.162 $
2026 Q2
0 Quartale
MZTI-Symbol
313
The Marzetti Company
MZTI
2,94 Mrd. $
101.602 $ 0,04 %
+890
Neu +107.007 $
2026 Q2
0 Quartale
AAT-Symbol
314
American Assets Trust
AAT
1,3 Mrd. $
100.760 $ 0,04 %
+4.081
Neu +89.518 $
2026 Q2
0 Quartale
COKE-Symbol
315
Coca-Cola Consolidated
COKE
13,8 Mrd. $
100.042 $ 0,04 %
+524
Neu +97.585 $
2026 Q2
0 Quartale
FCF-Symbol
316
First Commonwealth Financial
FCF
2,12 Mrd. $
99.800 $ 0,04 %
+4.909
Neu +92.761 $
2026 Q2
0 Quartale
APLE-Symbol
317
Apple Hospitality REIT
APLE
4,4 Mrd. $
98.070 $ 0,04 %
+5.834
Neu +83.428 $
2026 Q2
0 Quartale
QCRH-Symbol
318
QCR Holdings
QCRH
1,68 Mrd. $
97.739 $ 0,04 %
+1.004
Neu +92.167 $
2026 Q2
0 Quartale
CPRT-Symbol
319
Copart
CPRT
26,8 Mrd. $
96.833 $ 0,03 %
+3.435
Neu +110.930 $
2026 Q2
0 Quartale
FFIN-Symbol
320
First Financial Bankshares
FFIN
4,33 Mrd. $
96.396 $ 0,03 %
+2.786
Neu +90.013 $
2026 Q2
0 Quartale
SPY-Symbol
321
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
96.333 $ 0,03 %
+129
Neu +93.526 $
2026 Q2
0 Quartale
MMS-Symbol
322
Maximus
MMS
3,27 Mrd. $
95.585 $ 0,03 %
+1.778
Neu +110.830 $
2026 Q2
0 Quartale
KO-Symbol
323
Coca-Cola
KO
392 Mrd. $
95.492 $ 0,03 %
+1.175
Neu +92.798 $
2026 Q2
0 Quartale
ZBRA-Symbol
324
Zebra Technologies
ZBRA
18,1 Mrd. $
95.300 $ 0,03 %
+362
Neu +85.134 $
2026 Q2
0 Quartale
RTX-Symbol
325
RTX Corp
RTX
263 Mrd. $
94.865 $ 0,03 %
+500
Neu +91.698 $
2026 Q2
0 Quartale
11 12
13
14 15

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Yarger Wealth Strategies Westerville, Ohio 278 Mio. $ AUM 22,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Optimize Financial
Optimize Financial Laguna Hills, California 278 Mio. $ AUM 122,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fearnley Asset Management
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Forum Finance Group
Forum Finance Group Geneva 278 Mio. $ AUM
Ananym Capital Management
Ananym Capital Management New York 278 Mio. $ AUM 42,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Union Square Park Capital Management New York 278 Mio. $ AUM 50,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Custom Index Systems für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Custom Index Systems 543 Positionen im Wert von 278 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 230 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Custom Index Systems investierte 16,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 289 neue Positionen und stockte 99 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Hewlett Packard: 42.055 Aktien im Wert von 1,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Argan; sie wurde auf 1,14 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Custom Index Systems im Q2 2026 war Hewlett Packard: 42.055 Aktien im Wert von 1,9 Mio. $.
  • Custom Index Systems hat seine Position in Chord Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,81 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Custom Index Systems im Q2 2026 entfiel auf Argan und belief sich schätzungsweise auf 1,14 Mio. $.
  • Custom Index Systems hat seine Position in iShares MSCI BIC ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,34 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Custom Index Systems machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 278 Mio. $ aus.
  • Custom Index Systems eröffnete 289 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Custom Index Systems stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 278 Mio. $.

Auf Grundlage der von Custom Index Systems für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .