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CIS
Custom Index Systems Portfolio-Positionen
AUM
278 Mio. $
Umschlag
57,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
278 Mio. $
AUM-Wachstum
+48,7 Mio. $
(+21 %)
Kapitalfluss
+16,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,05 %
Position
543
Neu
289
Aufgestockt
99
Reduziert
125
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chord Energy
CHRD
|
+1,81 Mio. $ |
| 2 |
Roku
ROKU
|
+1,6 Mio. $ |
| 3 |
Hewlett Packard
HPE
|
+1,52 Mio. $ |
| 4 |
Universal Display
OLED
|
+891.924 $ |
| 5 |
Kroger
KR
|
+834.917 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI BIC ETF
BKF
|
+1,34 Mio. $ |
| 2 |
Argan
AGX
|
+1,14 Mio. $ |
| 3 |
AppFolio
APPF
|
+1,11 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+936.506 $ |
| 5 |
Amcor
AMCR
|
+789.920 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,65 % |
| 2 | Technologie | 24,27 % |
| 3 | Industrie | 9,04 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,94 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
New York Times
NYT
11,3 Mrd. $
| 94.473 $ | 0,03 % |
+1.350
| Neu | +104.086 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
327
Nicht mehr gelistet
National Storage Affiliates Trust
NSA
| 94.365 $ | 0,03 % |
+2.122
| Neu | +90.949 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
328
Live Oak Bancshares
LOB
1,6 Mrd. $
| 94.095 $ | 0,03 % |
+2.304
| Neu | +86.134 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
329
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,2 Mrd. $
| 91.897 $ | 0,03 % |
+833
| Neu | +87.612 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
330
First Hawaiian
FHB
3,07 Mrd. $
| 91.592 $ | 0,03 % |
+3.126
| Neu | +85.049 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
331
Allegion
ALLE
15,9 Mrd. $
| 91.319 $ | 0,03 % |
+650
| Neu | +88.344 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
332
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,3 Mrd. $
| 89.693 $ | 0,03 % |
+3.238
| Neu | +87.293 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
333
Dentsply Sirona
XRAY
1,9 Mrd. $
| 89.612 $ | 0,03 % |
8.446
-3.237
| -28 % | -35.344 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
334
Intercontinental Exchange
ICE
94,4 Mrd. $
| 89.009 $ | 0,03 % |
+723
| Neu | +108.491 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
335
Graco
GGG
10,8 Mrd. $
| 88.539 $ | 0,03 % |
+1.171
| Neu | +92.392 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
336
John Hancock Preferred Income Fund
HPI
357 Mio. $
| 87.703 $ | 0,03 % |
+5.410
| Neu | +86.892 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
337
Cirrus Logic
CRUS
5,5 Mrd. $
| 87.484 $ | 0,03 % |
+589
| Neu | +96.406 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
338
Expedia Group
EXPE
34,3 Mrd. $
| 86.743 $ | 0,03 % |
+339
| Neu | +80.516 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
339
Hamilton Lane
HLNE
4,63 Mrd. $
| 85.136 $ | 0,03 % |
+1.080
| Neu | +96.027 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
340
Spire
SR
5,2 Mrd. $
| 84.025 $ | 0,03 % |
+1.076
| Neu | +92.453 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
341
Kimberly-Clark
KMB
35,9 Mrd. $
| 82.328 $ | 0,03 % |
+750
| Neu | +74.333 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
342
Akamai
AKAM
13,3 Mrd. $
| 80.619 $ | 0,03 % |
+682
| Neu | +84.912 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
343
Resideo Technologies
REZI
2,84 Mrd. $
| 80.487 $ | 0,03 % |
+2.588
| Neu | +89.023 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
344
IPG Photonics
IPGP
3,09 Mrd. $
| 79.895 $ | 0,03 % |
+681
| Neu | +78.238 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
345
Beacon Financial Corp
BBT
2,57 Mrd. $
| 79.718 $ | 0,03 % |
+2.618
| Neu | +78.364 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
346
Synchrony
SYF
24,5 Mrd. $
| 77.875 $ | 0,03 % |
+1.024
| Neu | +75.210 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
347
Olin
OLN
2,01 Mrd. $
| 76.901 $ | 0,03 % |
+3.880
| Neu | +101.418 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
348
Toll Brothers
TOL
13,4 Mrd. $
| 76.444 $ | 0,03 % |
+464
| Neu | +66.002 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
349
eBay
EBAY
54,1 Mrd. $
| 75.096 $ | 0,03 % |
+672
| Neu | +71.703 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
350
Old Republic International
ORI
9,3 Mrd. $
| 74.515 $ | 0,03 % |
+1.821
| Neu | +72.170 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Custom Index Systems für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Custom Index Systems 543 Positionen im Wert von 278 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 230 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Custom Index Systems investierte 16,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 289 neue Positionen und stockte 99 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Hewlett Packard: 42.055 Aktien im Wert von 1,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Argan; sie wurde auf 1,14 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Custom Index Systems im Q2 2026 war Hewlett Packard: 42.055 Aktien im Wert von 1,9 Mio. $.
- Custom Index Systems hat seine Position in Chord Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,81 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Custom Index Systems im Q2 2026 entfiel auf Argan und belief sich schätzungsweise auf 1,14 Mio. $.
- Custom Index Systems hat seine Position in iShares MSCI BIC ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Custom Index Systems machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 278 Mio. $ aus.
- Custom Index Systems eröffnete 289 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Custom Index Systems stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 278 Mio. $.
Auf Grundlage der von Custom Index Systems für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .